金堆城钼业股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人程方方、主管会计工作负责人余和明及会计机构负责人（会计主管人员）张建强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：万股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

■

（1）货币资金较期初增加的主要原因是报告期内银行理财产品到期转入影响；

（2）应收票据及应收账款较期初增加的主要原因是报告期内收取的尚未到期的应收票据增加影响；

（3）预付账款较期初增加的主要原因是报告期内预付货物采购款增加影响；

（4）其他应收款较期初增加的主要原因是报告期内计提存款利息增加及支付保证金增加影响；

（5）其他流动资产较期初减少的主要原因是报告期内银行理财产品减少影响；

（6）可供出售金融资产较期初减少的主要原因是报告期内一年内到期的可供出售金融资产重分类至其他流动资产影响；

（7）预收账款较期初增加的主要原因是报告期内预收产品货款增加影响；

（8）应交税费较期初增加的主要原因是报告期内价格上升影响应交增值税及所得税增加影响；

（9）其他应付款较期初增加的主要原因是报告期内收到保证金等增加影响；

（10）专项储备较期初增加的主要原因是报告期内按照规定计提安全费用增加影响。

2.利润表项目

单位：元 币种：人民币

■

（1）税金及附加同比增加的主要原因是报告期内钼产品价格上升资源税增加影响；

（2）管理费用同比增加的主要原因是报告期内维修费用及关联交易费用增加影响；

（3）财务费用同比减少的主要原因是报告期内利息收入增加及汇率变化影响；

（4）资产减值损失同比增加的主要原因是报告期末硫副产品价格下跌影响计提的存货减值损失增加；

（5）投资收益同比增加的主要原因是报告期内到期收回的银行理财产品的收益增加影响；

（6）营业外收入同比增加的主要原因是报告期内政府奖励增加影响；

（7）营业外支出同比增加的主要原因是报告期内其他支出同比增加影响；

（8）所得税费用同比增加的主要原因是报告期内利润总额增加影响；

（9）少数股东损益同比增加的主要原因是报告期内子公司净利润增加影响。

3.现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

■

（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内货物采购款增加及应收票据、应收账款同比大幅增加；

（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内银行理财到期收回投资同比增加；

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内银行借款同比减少及分配股利增加。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团“）在与公司签订的《避免同业竞争协议》中承诺：金钼集团本身及其附属公司和参股企业不以任何形式直接或间接从事任何与本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动；金钼集团发现任何与本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会应立即通知本公司，本公司拥有新业务优先选择权。

实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司承诺：自本公司公开发行股票之日起，不直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动，并促使其附属公司不直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动。

公司控股股东及实际控制人关于上述事项的承诺将长期有效。截止报告期末，控股股东与实际控制人及其附属公司和参股企业没有以任何形式从事与本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2018年1-9月，公司主要钼产品价格呈现持续走高态势，市场成交价格同比上升幅度较大，直接影响1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增加18,902.81万元。预测2018年全年钼市场价格整体将好于上年同期，预计从年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅度增加，请广大投资者注意投资风险。

■

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2018-033

金堆城钼业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年10月22日以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的7项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：

一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2018年第三季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈金堆城钼业股份有限公司章程〉的议案》。

同意对公司章程相关条款进行修订，同意将此议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈金堆城钼业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

同意将此议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订〈金堆城钼业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于修订〈金堆城钼业股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于修订〈金堆城钼业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-034）。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十三日/

证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2018-034

金堆城钼业股份有限公司

关于召开2018年第四次临时

股东大会的通知

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重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2018年11月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年11月7日 14点30 分

召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年11月7日

至2018年11月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详见2018年10月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、委托人股东账户卡和本人身份证办理登记手续。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）办理登记手续。

3、登记时间：2018年11月5日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

异地股东可于2018年11月5日前采取信函或传真方式进行登记，传真件应注明“参加股东大会”的字样。

4、登记地址及联系人

地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座8楼金堆城钼业股份有限公司董事会办公室

邮政编码：710077

联 系 人：窦 凯 马 媛

联系电话：029-88323963 029-88320019

传 真：029-88320330

六、其他事项

参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。

特此公告。

附件：授权委托书

金堆城钼业股份有限公司董事会

2018年10月23日

附件：

授权委托书

金堆城钼业股份有限公司：

兹委托先生 （女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月7日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：601958 公司简称：金钼股份

2018年第三季度报告