关于财通集成电路产业股票型证券
投资基金增加代销机构的公告

2018-10-25 来源：上海证券报

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值； 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；基金管理人应当按照相关规定将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

（三）基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金合同生效公告。

（四）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易3个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当通过基金管理人网站、上市的证券交易所、基金销售网点以及其他媒介，在每个交易日的次日披露基金份额净值、基金份额累计净值；

23、本基金发生巨额赎回并延缓支付；

基金管理人应当按照相关法律法规的规定和监管机构的要求，在基金年报、半年报、季报中分别披露基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。删除

第十五部分基金资产估值	四、估值程序	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。遇特殊情况，基金管理人经与基金托管人协商一致，可以对基金份额净值保留的小数点位数进行临时调整，但基金份额净值保留的小数点位数不得少于4位。国家另有规定的，从其规定。
六、暂停估值的情形	六、暂停估值的情形 3、在本基金开放期内，当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；
第十七部分基金的收益与分配	三、基金收益分配原则	三、基金收益分配原则 1、在封闭期内，本基金不进行收益分配；
第十九部分基金的信息披露	五、公开披露的基金信息	五、公开披露的基金信息（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 3、…… 3、…… 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
（二）基金份额发售公告	删除
（五）基金资产净值、基金份额净值	（二）基金资产净值、基金份额净值本基金的基金合同生效后，在基金份额开始上市交易前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。在基金份额上市交易后，基金管理人应当通过基金管理人网站、上市的证券交易所、基金销售网点以及其他媒介，在每个交易日的次日披露基金份额净值、基金份额累计净值；
（八）临时报告	（五）临时报告 3、转换基金运作方式（不包括本基金封闭期与开放期之间的运作转换）； 3、转换基金运作方式； 7、基金募集期延长； 20、本基金开始办理申购、赎回； 21、本基金进入开放期； 22、本基金发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
（十三）发起资金认购份额报告	（十）发起资金认购份额报告基金管理人应当按照相关法律法规的规定和监管机构的要求，在基金合同生效公告、基金年报、半年报、季报中分别披露基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。
无	（十二）投资中小企业私募债券的信息披露基金管理人应当在本基金投资中小企业私募债券后2个交易日内，在中国证监会指定媒体披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。基金管理人应当在基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告等定期报告和招募说明书等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：	八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息： …… …… 3、出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的情况；
第二十三部分基金合同的效力	1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面确认后生效。	1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字并自【】起生效，原《财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

（三）基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金合同生效公告。

（四）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易3个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。

23、本基金发生巨额赎回并延缓支付；

第十五部分基金资产估值	四、估值程序	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。遇特殊情况，基金管理人经与基金托管人协商一致，可以对基金份额净值保留的小数点位数进行临时调整，但基金份额净值保留的小数点位数不得少于4位。国家另有规定的，从其规定。
六、暂停估值的情形	六、暂停估值的情形 3、在本基金开放期内，当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；
第十七部分基金的收益与分配	三、基金收益分配原则	三、基金收益分配原则 1、在封闭期内，本基金不进行收益分配；
第十九部分基金的信息披露	五、公开披露的基金信息	五、公开披露的基金信息（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 3、…… 3、…… 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
（二）基金份额发售公告	删除
（五）基金资产净值、基金份额净值	（二）基金资产净值、基金份额净值本基金的基金合同生效后，在基金份额开始上市交易前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。在基金份额上市交易后，基金管理人应当通过基金管理人网站、上市的证券交易所、基金销售网点以及其他媒介，在每个交易日的次日披露基金份额净值、基金份额累计净值；
（八）临时报告	（五）临时报告 3、转换基金运作方式（不包括本基金封闭期与开放期之间的运作转换）； 3、转换基金运作方式； 7、基金募集期延长； 20、本基金开始办理申购、赎回； 21、本基金进入开放期； 22、本基金发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
（十三）发起资金认购份额报告	（十）发起资金认购份额报告基金管理人应当按照相关法律法规的规定和监管机构的要求，在基金合同生效公告、基金年报、半年报、季报中分别披露基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。
无	（十二）投资中小企业私募债券的信息披露基金管理人应当在本基金投资中小企业私募债券后2个交易日内，在中国证监会指定媒体披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。基金管理人应当在基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告等定期报告和招募说明书等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：	八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息： …… …… 3、出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的情况；
第二十三部分基金合同的效力	1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面确认后生效。	1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字并自【】起生效，原《财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

(上接122版)

注：基金合同内容摘要涉及上述内容的一并修改。

本基金的托管协议及招募说明书将一并修订，修订后的《基金合同》和托管协议将在基金管理人网站上披露，招募说明书将在法律规定的更新时间内予以公告。

四、转型前后的交易安排

（一）选择期

自《关于财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金转型有关事项的议案》经基金份额持有人大会表决通过之后，本基金将安排不少于20个工作日的选择期（具体以基金管理人公告为准）供投资者赎回基金份额。如表决通过之后，本基金仍处于封闭期的，则封闭期提前结束，如表决通过之后，基金处于开放期内，但原基金合同约定的开放期不满足选择期时长的，开放期将相应延长。《关于财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金转型有关事项的议案》的通过即视为投资人同意在此特殊时期突破原基金合同对封闭期、开放期的约定。

本基金选择期间适用的赎回费率如下：

■

本基金收取的赎回费用将全额计入基金财产。

（二）《财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》的生效

自选择期结束之日的次日起，本基金管理人将根据持有人大会决议执行基金的正式转型，将原“财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金”的基金份额变更登记为“财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）”的基金份额。

自选择期结束之日的次日起，《财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》同时失效，财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金正式变更为财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF），本基金基金合同当事人将按照《财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》享有权利并承担义务。

（三）发起资金的锁定期

本基金发起资金提供方承诺：发起资金持有的本基金份额，其锁定期自《财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》生效之日起计算不少于3 年。

五、基金转型的主要风险及预备措施

（一）转型方案被基金份额持有人大会否决的风险

基金管理人将面向基金份额持有人征询意见。如有必要，基金管理人将根据基金份额持有人意见，对转型方案进行适当的修订，并重新公告。基金管理人可在必要情况下，推迟基金份额持有人大会的召开时间。如果议案未获得持有人大会的表决通过，基金管理人将按照有关规定重新向基金份额持有人大会提交基金转型的议案。

（二）选择期内遭遇大规模赎回的风险

为应对选择期内遭遇大规模赎回，基金管理人在选择期内将尽可能保证基金投资组合的流动性，应付转型前后可能出现的较大规模赎回，降低净值波动率。

基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通，避免基金转型过程中出现相关操作风险、管理风险等运作风险。

六、基金管理人联系方式

基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议，请通过以下方式联系基金管理人：

财通基金管理有限公司

客服电话：400-820-9888（免长途话费）

传真：（021）2053-7999

客服邮箱：service@ctfund.com

公司网站：www.ctfund.com

关于财通集成电路产业股票型证券

投资基金增加代销机构的公告

一、根据财通基金管理有限公司（下称“本公司”）与江海证券有限公司、中信建投证券股份有限公司和中国中投证券有限责任公司签署的开放式证券投资基金销售代理协议，自2018年10月25日起，以上代销机构将代理本公司旗下财通集成电路产业股票型证券投资基金（A类基金代码：006502，C类基金代码：006503）的销售业务。

二、自2018年10月25日起，投资者可在以上代销机构的各指定网点办理基金账户的开户及本基金的认购等业务，各项业务的具体办理时间请以本公司及各代销机构相关公告的时间为准。

三、投资者可通过以下代销机构和本公司的客服热线或网站咨询有关详情:

1、江海证券有限公司

客服电话：400-666-2288

公司网址：www.jhzq.com.cn

2、中信建投证券股份有限公司

客服电话：4008-888-108

公司网址：www.csc108.com

3、中国中投证券有限责任公司

客服电话：95532/40006008008

公司网址：http://www.china-invs.cn

4、财通基金管理有限公司

客服电话：400-820-9888

公司网址：www.ctfund.com

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

财通基金管理有限公司

二〇一八年十月二十五日

123版信息披露