安徽皖维高新材料股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表相关科目变动情况及原因分析
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货币资金变动原因说明：报告期末，货币资金余额较期初增长128.67%，主要系票据保证金增加，以及期末贷款增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明：报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动比期初下降30.03%，系公司持有二级市场股票市价变动所致。
应收票据及应收账款变动原因说明：报告期末，应收票据较期初增长92.17%，主要系公司收到以票据结算的货款增加所致；应收账款较期初增长43.18%，主要系出口信用证占款增加以及部分产品公司核定信用担保额度增加所致。
预付款项变动原因说明：报告期末，预付账款比期初增长59.24%，主要系报告期部分原材料市场供求关系发生变化，部分供应商采用预付款方式采购所致。
其他应收款变动原因说明：报告期末，其他应收款比期初下降37.17%，主要系本公司备用金借款较去年同期减少所致。
其他流动资产变动原因说明：报告期末，其他流动资产比期初下降88.87%，主要系蒙维科技公司待抵扣的进项税较去年同期减少所致。
可供出售金融资产变动原因说明：可供出售金融资产比期初下降31.71%，系公司持有的国元证券公允价值变动所致。
在建工程变动原因说明：报告期末，在建工程比期初下降66.99%，系蒙维科技60万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目转固所致。
应付票据及应付账款变动原因说明：报告期末，应付票据及应付账款比期初增长173.42%，主要系为进一步提高资金使用效率，报告期采用票据质押开具承兑汇票结算货款增加所致。
预收账款变动原因说明：报告期末，预收账款比期初增长96.87%，主要系尚未结算的货款增加所致。
应交税费变动原因说明：报告期末，应交税费比期初下降23.08%，主要系应交增值税较去年同期减少所致。
其他流动负债变动原因说明：报告期末，其他流动负债比期初增长110.70%，主要系预提运输费较去年同期增加所致。
递延所得税负债、其他综合收益变动原因说明：报告期末，递延所得税负债和其他综合收益期末较期初分别下降41.14%和41.14%，主要系公司持有的国元证券公允价值变动所致。
未分配利润变动原因说明：未分配利润较期初增长30.72%，系报告期公司实现的利润增加所致。
3.1.2利润表及现金流量表相关科目变动情况及原因分析
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营业收入、营业成本变动原因说明：报告期，营业收入、营业成本同比增长27.44%、29.03%，主要系主产品聚乙烯醇、建材产品产量、销量及价格提升所致。
税金及附加变动原因说明：报告期，税金及附加同比增长43.32%，主要系蒙维科技在建工程转固计提的房产税增加，以及《中华人民共和国环境保护税法》2018年1月1日实施，环保税计入税金及附加科目核算所致。
销售费用变动原因说明：报告期，销售费用同比增长28.32%，主要系报告期主产品销量增加，运输费随之增加所致。
资产减值损失变动原因说明：报告期，资产减值损失同比增长614.23%，主要系报告期计提的坏账损失较去年同期增加所致。
投资收益变动原因说明：报告期，投资收益同比下降32.91%，主要系报告期收到国元证券、国元信托投资分红款较去年同期减少所致。
公允价值变动收益变动原因说明：报告期，公允价值变动收益较去年同期减少671.96万元，主要系公司持有二级市场股票市价下跌所致。
营业外收入变动原因说明：报告期，营业外收入同比增长1,225.86%,主要系报告期广维公司获得处置闲置土地收益782.12万元所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增长360.02%,主要系报告期购买商品支付的现金较去年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增加38,116.62万元，主要系报告期购建固定资产支付的现金较去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比减少113,562.73万元,主要系上年同期非公开发行股票募集资金12.79亿元。
3.1.3报告期公司主营业务分行业、分产品、分地区情况分析:
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽皖维高新材料股份有限公司
法定代表人 吴福胜
日期 2018年10月26日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2018-026
安徽皖维高新材料股份有限公司
七届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届七次会议，于2018年10月23日在公司东办公楼三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年第三季度报告》及其正文（同意9票，反对0票，弃权0票）
（二）审议通过了《关于投资新建年产700万平方米聚乙烯醇光学薄膜项目的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
2014年公司通过发行股份购买资产的方式收购了控股股东安徽皖维集团有限责任公司投资建设的年产500万平方米聚乙烯醇（PVA）光学薄膜生产装置，该PVA光学薄膜生产线宽幅1600mm，产品主要应用于小尺寸液晶显示器（LCD）用偏光片、眼镜用偏光片等。经过几年来的生产实践和技术攻关，公司完全掌握了符合TN级、STN级偏光片要求的PVA光学薄膜产品生产技术，TFT级PVA光学薄膜生产技术也取得重大技术突破。目前公司PVA光学薄膜产品已进入国内主要偏光片生产企业的供应链体系，具备批量供货能力。
随着国内液晶面板产业的迅速扩张，偏光片的国产化进程加速，国产偏光片替代进口偏光片的趋势日益明显，作为偏光片主要原材料的PVA光学薄膜，特别是大宽幅的PVA光学薄膜的国内需求量将会逐年增大。本公司作为国内第一家自主研发、生产、销售PVA光学薄膜产品的企业，肩负着打破国外技术封锁，振兴民族新材料产业的重任，其业务量和产品需求必将大幅提升。
为适应国内宽幅偏光片生产线对PVA光学薄膜的需求，加快偏光片国产化的进程，实现PVA光学薄膜产品进口替代，公司拟投资新建700万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目，该PVA光学薄膜生产线宽幅3400mm，产品可应用于大尺寸液晶显示器（LCD）的偏光片组。根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司700万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目可行性研究报告》，该项目总投资25,340万元，其中固定资产投资24,820万元，项目建设期12个月，项目建成达产后，预计年销售收入12,600万元，年利税5,246万元。该项目已获得《巢湖市发展和改革委员会关于同意皖维高新700万平方米/年PVA光学薄膜项目备案的通知》（巢发改工字[2018]508号）。
本项目属于国家鼓励发展的产业，是国家近期重点发展项目，是国家高新技术产业目录指导发展项目，符合国家产业导向，具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。经公司董事会研究，决定自筹资金25,340万元投资新建700万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目。
本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额10%（含10%），属于《公司章程》第一百一十条第1款所规定的董事会投资决策权限范围。
上述议案的详细内容见《关于投资新建700万m2/年聚乙烯醇光学薄膜项目的公告》（临2018-027）。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2018年10月26日
证券代码： 600063 证券简称：皖维高新 编号：临2018-027
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于投资新建700万m2/年
聚乙烯醇光学薄膜项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
● 投资新建项目名称：700万m2/年聚乙烯醇光学薄膜项目。
● 投资金额：项目总投资25,340万元，其中固定资产投资24,820万元，资金来源为公司自筹。
● 特别风险提示：新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影响、未来市场情况变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成后无法达到预期效益的风险。
一、投资概述
1、基本情况
2014年公司通过发行股份购买资产的方式收购了控股股东安徽皖维集团有限责任公司投资建设的年产500万平方米聚乙烯醇（PVA）光学薄膜生产装置，该PVA光学薄膜生产线宽幅1600mm，产品主要应用于小尺寸液晶显示器（LCD）用偏光片、眼镜用偏光片等。经过几年来的生产实践和技术攻关，公司完全掌握了符合TN级、STN级偏光片要求的PVA光学薄膜产品生产技术，TFT级PVA光学薄膜生产技术也取得重大技术突破。目前公司PVA光学薄膜产品已进入国内主要偏光片生产企业的供应链体系，具备批量供货能力。
随着国内液晶面板产业的迅速扩张，偏光片的国产化进程加速，国产偏光片替代进口偏光片的趋势日益明显，作为偏光片主要原材料的PVA光学薄膜，特别是大宽幅的PVA光学薄膜的国内需求量将会逐年增大。本公司作为国内第一家自主研发、生产、销售PVA光学薄膜产品的企业，肩负着打破国外技术封锁，振兴民族新材料产业的重任，其业务量和产品需求必将大幅提升。
为适应国内宽幅偏光片生产线对PVA光学薄膜的需求，加快偏光片国产化的进程，实现PVA光学薄膜产品进口替代，公司拟投资新建700万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目，该PVA光学薄膜生产线宽幅3400mm，产品可应用于大尺寸液晶显示器（LCD）的偏光片组，该项目总投资25,340万元，其中固定资产投资24,820万元。该项目已获得《巢湖市发展和改革委员会关于同意皖维高新700万平方米/年PVA光学薄膜项目备案的通知》（巢发改工字[2018]508号）。
2、董事会审议情况
2018年10月23日，公司召开的七届七次董事会会议审议通过了《关于投资新建700万m2/年聚乙烯醇光学薄膜项目的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额10%（含10%），属于《公司章程》第一百一十条第1款所规定的董事会投资决策权限范围，无需提交股东大会审议。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司本次投资行为不属于关联交易事项，亦不属于重大资产重组事项。
二、投资项目的基本情况
1、项目名称：700万m2/年聚乙烯醇光学薄膜项目。
2、项目单位：安徽皖维高新材料股份有限公司。
2、项目建设地点：本公司所在地安徽省巢湖市。
3、项目情况：根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司700万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目可行性研究报告》，该项目总投资25,340万元，其中固定资产投资24,820万元，项目资金由公司自筹解决，项目建设期为12个月。项目建成达产后，每年可生产700万m2宽幅为3400mm，厚度为40-75μm的聚乙烯醇光学薄膜。本项目的建设符合国家政策要求和公司发展战略，属于国家鼓励发展的产业，是国家近期重点发展项目，是国家高新技术产业目录指导发展项目，符合国家产业导向，具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力，公司现有技术可以支撑本项目的运营和发展。
4、主要经济指标：本项目建成达产后，预计年销售收入12,600万元，年利税5,246万元，投资回收期5.68年。
三、投资项目对上市公司的影响
本公司现有的500万m2/年聚乙烯醇（PVA）光学薄膜生产线已实现产业化，该PVA光学薄膜生产线宽幅1600mm，产品主要应用于小尺寸液晶显示器（LCD）用偏光片、眼镜用偏光片等。为适应国内宽幅偏光片生产线对PVA光学薄膜的需求，加快偏光片国产化的进程，实现PVA光学薄膜产品进口替代，公司拟投资新建700万m2/年聚乙烯醇光学薄膜项目，生产宽幅为3400mm的PVA光学薄膜产品，可应用于大尺寸液晶显示器（LCD）的偏光片组。该项目符合国家产业政策，建成达产后，可丰富公司的产品链，满足企业建设高起点、高标准的规划要求。该投资项目既能延伸公司产业链，提高产品的技术含量，又可培育公司新的利润增长点，有助于公司的可持续发展，符合公司的长远发展规划，同时也符合上市公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。
四、投资风险的分析
1、新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影响、未来市场情况变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成后无法达到预期效益的风险。
2、由于技术本身的难度和复杂性，新的产品工艺需要逐步摸索、消化直至完全掌握，新的产品市场也有待于开发，公司仍可能面临因技术和产品品种更新换代所带来的不确定性风险。公司将密切关注产业技术发展动态和趋势，加大新材料、新技术、新产品的研发力度，优化产品组合降低风险。
3、新建项目资金来源为自筹资金，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。公司将加强资金管理，积极争取政府专项资金支持，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险。
鉴于新建项目存在上述不确定性，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《安徽皖维高新材料股份有限公司700万m2/年聚乙烯醇光学薄膜项目可行性研究报告》
2、《七届七次董事会决议》
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2018年10月26日
公司代码：600063 公司简称：皖维高新
2018年第三季度报告
