浙报数字文化集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-082
浙报数字文化集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司2017年11月15日第八届董事会第四次会议、2018年6月21日第八届董事会第十二次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2017年11月15日至2018年11月14日，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的临2017-131《浙数文化关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》及进展公告。
经公司第八届董事会第十五次会议审议批准，同意公司在前次授权到期后，在确保募集资金使用需求和资金安全的前提下，继续授权公司使用不超过人民币 15亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限为自2018年11月15日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的临2018-080《浙数文化关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2018年10月9日到2018年10月25日，公司通过滚动方式使用闲置募集资金累计购买4笔现金管理产品，累计赎回3笔现金管理产品，期间进行现金管理的余额未超过授权额度。截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币13.6亿元，累计获得理财收益人民币50,769,109.60元。具体情况如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理产品实施情况
（一）已到期的产品情况
1、2018年10月9日，公司于2018年6月27日向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行购买的人民币1亿元“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品一专户型2018年第85期D款”到期，公司收回本金人民币1亿元，获得理财收益人民币1,282,191.78 元，年化收益率 4.50%；
2、2018年10月22日，公司于2018年7月17日向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行购买的人民币3.5亿元“工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期”到期，公司收回本金人民币3.5亿元，获得理财收益人民币3,441,506.85 元，年化收益率 3.70%；
3、2018年10月24日，公司于2018年7月26日向向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币4亿元“共赢利率结构21099期人民币结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币4亿元，获得理财收益人民币4,536,986.30 元，年化收益率 4.60%。
（二）新购买产品的主要情况
1、2018年10月17日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币1亿元理财产品，理财产品信息如下：
（1）产品名称：共赢利率结构22393期人民币结构性存款产品；
（2）产品期限：90天；
（3）产品类型：保本浮动收益、封闭式 ；
（4）产品起始日：2018年10月17日；
（5）产品到期日：2019年01月15日；
（6）产品收益：如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化预期收益率为4.05%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化预期收益率为4.55%。（注：美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面；联系标的观察日为2019年01月11日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。）
（7）资金来源：闲置募集资金。
（8）产品说明：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
（9）其他说明：公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关系。
2、2018年10月25日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币1亿元理财产品，理财产品信息如下：
（1）产品名称：共赢利率结构22557期人民币结构性存款产品；
（2）产品期限：32天；
（3）产品类型：保本浮动收益、封闭式 ；
（4）产品起始日：2018年10月25日；
（5）产品到期日：2018年11月26日；
（6）产品收益：如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化预期收益率为3.75%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化预期收益率为4.25%。（注：美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面；联系标的观察日为2018年11月22日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。）
（7）资金来源：闲置募集资金。
（8）产品说明：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
（9）其他说明：公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关系。
3、2018年10月25日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币2.5亿元理财产品，理财产品信息如下：
（1）产品名称：共赢利率结构22564期人民币结构性存款产品；
（2）产品期限：90天；
（3）产品类型：保本浮动收益、封闭式 ；
（4）产品起始日：2018年10月25日；
（5）产品到期日：2019年01月23日；
（6）产品收益：如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化预期收益率为4.10%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化预期收益率为4.60%。（注：美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面；联系标的观察日为2019年01月21日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。）
（7）资金来源：闲置募集资金。
（8）产品说明：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
（9）其他说明：公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关系。
4、2018年10月25日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币4亿元理财产品，理财产品信息如下：
（1）产品名称：共赢利率结构22563期人民币结构性存款产品；
（2）产品期限：90天；
（3）产品类型：保本浮动收益、封闭式 ；
（4）产品起始日：2018年10月25日；
（5）产品到期日：2019年01月23日；
（6）产品收益：如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化预期收益率为4.10%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化预期收益率为4.60%。（注：美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面；联系标的观察日为2019年01月21日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。）
（7）资金来源：闲置募集资金。
（8）产品说明：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
（9）其他说明：公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关系。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理产品情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理获得收益人民币50,769,109.60元，目前使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币13.6亿元，明细如下表：
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特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2018年10月26日
