桂林福达股份有限公司2018年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黎福超、主管会计工作负责人吕桂莲及会计机构负责人(会计主管人员)张海涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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说明:
1、货币资金比上年同期增加184.07%,主要是本期收回临时补充流动资金3.5亿元。
2、其他流动资产比上年同期减少80.64%,主要是本年度赎回理财产品及待抵扣增值税减少所致。
3、在建工程比上年同期增加32.85%,主要是本期募集资金各项目投入增加所致。
4、其他非流动资产比上年同期增加43.98%,主要是预付的设备款增加所致。
5、应付票据及应付账款比上年同期增长39.50%,主要是公司本期用应付票据结算的货款导致应付票据增加。
8、预收款项比上年同期减少31.46%,主要是预收货款减少所致;
9、应交税费比上年同期减少49.27%,主要是本期应交企业所得税余额减少所致。
10、其他应付款比上年同期增加1,479.76%,主要是增加限制性股票回购义务2,616.30万元所致。
11、财务费用比上年同期增加37.86%,主要是归还上年补充流动资金导致票据贴现利息增加所致。
12、资产减值损失比上年同期减少439.86%,主要是应收账款余额减少所致。
13、投资收益比上年同期减少97.96%,主要是上年同期本科目包含转让全资子公司武汉福达曲轴有限公司股权产生收益2,713.84万元所致。
14、资产处置收益比上年同期减少668.96%,主要是处置一批旧设备所致。
15、所得税费用比上年同期减少41.66%%,主要是桂林曲轴公司、福达锻造公司因受钢材价格影响致利润总额减少所致。
16、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加62.29%,主要是公司为了归还补充流动资金而贴现银行承兑汇票,导致销售商品、提供劳务收到的现金增加。
17、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少74.28%,主要是购买设备所支付的款项比上年同期增加所致。
18、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加102.94%,主要是收到新成立的桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司投资款及本期较上年同期归还借款减少所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 桂林福达股份有限公司
法定代表人 黎福超
日期 2018年10月27日
公司代码:603166 公司简称:福达股份
桂林福达股份有限公司
2018年第三季度报告