西藏旅游股份有限公司2018年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵金峰、主管会计工作负责人罗练鹰及会计机构负责人（会计主管人员）胡强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产及负债状况
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注释1：本报告期货币资金变化比例大的原因系公司处置酒店资产以及定向增发股份收到相应款项所致；
注释2：本报告期内存货变化比例大的原因系公司处置酒店资产事项已完成；
注释3：本报告期内其他流动资产变动比例大的原因系公司将暂时闲置的资金购买了银行结构性存款；
注释4：本报告期内固定资产变动比例大的原因系公司处置了原有五家酒店资产；
注释5：本报告期内固定资产清理变动比例大的原因系:1、圣地汽车公司运营车辆被拉萨交通产业集团统一收回运营后，获赔款项最终金额还未确定，故暂计入清理。2、酒店资产出售产权过户还剩1家,过户材料已报政府相关部门，正在办理中，故暂计入清理；
注释6：本报告期短期借款减少系银行短期借款已提前归还；
注释7：本报告期应付职工薪酬变动原因系公司及部分分支机构于9月末完成了当月工资发放；
注释8：本报告期应交税费变动原因系报告期内公司出售五家酒店资产计提的增值税及各项附加税增加所致；
注释9：本报告期一年内到期的非流动负债变动比例较大的原因系报告期内公司提前归还了银行短期借款；
注释10：本报告期长期借款变动比例较大的原因系报告期内公司提前归还了银行部分长期借款。
2.财务报表相关科目变动分析表
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①营业收入变动原因说明:受2018年2月至4月期间西藏自治区政府“冬游西藏”政策的影响，以及公司营销创新、产品升级等带动，报告期内公司景区游客接待人数较上年同期有所增长，景区内公路游、船游产品等二次消费带动营业收入增长。
②营业成本变动原因说明:无
③销售费用变动原因说明:本期已计提截至9月30日的旅行社渠道营销返利。
④管理费用变动原因说明:无
⑤财务费用变动原因说明:报告期内财务费用较去年同期下降的原因系：1、公司提前归还银行借款。2、就公司股东向公司提供的2.85亿元借款，本报告期内公司将应支付给大股东的利息支出与结构性存款产生的利息收入进行了对冲，全部计入了资本公积。
⑥经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动现金流量较上年同期大幅减少的原因系2018年2月至4月期间，各景区响应“冬游西藏”政策对游客免门票开放，酒店（公司原酒店资产已于2018年6月置出）实行折扣销售，预计政府将对景区门票给予一定票务补贴（暂未取得）；同时，报告期内公司支付了2017年度计提的政府分成和营销返利，以及五家酒店资产过户涉及的保证金等。
⑦投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期新建项目减少。
⑧筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加主要原因系公司取得非公开发行募集资金。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
酒店资产出售。2018年6月，公司完成了下属原五家酒店资产出售，酒店资产受让方新绎七修酒店管理有限公司已于2018年6月完成资产盘点，截至资产交接单签署日，尚有部分资产未办理完成所有权/使用权变更登记。根据公司与受让方签署的《〈上海市产权交易合同〉之补充协议》，酒店资产所有权、占有权、收益权、处分权及风险已于资产交接单签署之日转归受让方所有，同时公司将于6个月或双方一致认可的更长期限内,办理完成全部资产的变更登记手续。目前，五家酒店房产、土地等所有权/使用权变更登记手续尚在办理过程中，酒店权属变更完成时，公司将及时履行信息披露义务。
控制权变更。2018年7月，新奥控股投资有限公司通过收购公司股东西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司100%的股权，从而间接取得公司20.34%的股份，公司控股股东由国风集团有限公司变更为新奥控股投资有限公司。截至目前，公司董事会、监事会已完成改选，并聘任了总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员，公司和公司股东的工商变更登记手续已完成。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2018-055号、2018-060号、2018-061号、2018-062号、2018-66号、2018-069号、2018-076号、2018-081号。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
报告期内，公司持续改善经营，不断加大渠道拓展和挖掘力度，下属各景区客流量均实现不同程度的提高，主营业务收入增长明显。与此同时，公司通过营销创新和产品升级，聚焦游客转化率，景区内船游等二次消费收入进一步提高。报告期内归属于上市公司股东的净利润2,088.66万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,469.59万元。公司2018年度各项扭亏举措已取得一定成效且将持续推进，预计本年初至下一报告期末的累积净利润与上年同期相比将实现较大幅度的增长。
借势“冬游西藏”。公司已结合“冬游西藏”的最新政策作出积极部署，从产品设计、市场推广等多个方面树立品牌形象，提升客户体验；
加强渠道维护。销售渠道维护与景区客流量增长在前三季度呈明显的正相关。公司将持续以多元渠道、深度合作带动景区游客人数的增长；
注重现场销售。二次消费作为增加主营业务收入、提高盈利水平的重要方面，公司将持续加大产品开发力度、提升游客体验，并通过现场转化实现营收有效增长；
文化产品输出。公司下属雪巴拉姆藏戏团所从事的藏戏表演，是现存民间藏戏团体中保存最为完整的西藏传统文化瑰宝，表演形式独特、文化内涵丰富。公司目前已尝试与区外市场的合作并将持续推广，以优化该业务板块发展模式，实现文化产品的对外输出和效益产出；
完善内部控制。接下来，公司将对2018年度扭亏计划实施情况，以及景区传统运营模式、内部管理方式进行深入的总结和反思，以更先进的管理理念提升管理效率。同时，公司将通过适当的手段加大成本控制、加强投资决策，从规划阶段降低投资风险，实现公司经营和盈利能力的持续稳定。
上述相关经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，经营计划的具体实施情况受公司各业务板块发展情况和管理层决策程序等诸多因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司名称 西藏旅游股份有限公司
法定代表人 赵金峰
日期 2018年10月26日
2018年第三季度报告
公司代码：600749 公司简称：*ST藏旅
西藏旅游股份有限公司
