中国电影股份有限公司2018年第三季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人喇培康、主管会计工作负责人顾勤及会计机构负责人（会计主管人员）陈洪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

注：主要系报告期内中影巴可（北京）电子有限公司纳入公司合并报表范围内，公司原持有其股权的账面价值与其对应公允价值之间的差额计入投资收益。

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产及负债构成发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

■

3.1.2利润构成发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

■

3.1.3现金流量表项目变动及说明

单位：元 币种：人民币

■

1.4

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经公司第一届董事会第四十九次会议审议通过，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司（以下简称“中影器材”）拟以人民币约17,576.5545万元收购中影巴可（北京）电子有限公司（以下简称“中影巴可”）9%股权，拟以美元2,000万元投资新设参股公司，详见公司于2017年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国电影股份有限公司关于全资子公司收购中影巴可部分股权并投资设立参股公司的公告》（公告编号：2017-032）。

截至本报告日，中影巴可的股权交割已完成，公司间接持有其51%股权，中影巴可纳入公司的合并报表范围。参股公司中光巴可有限公司已于香港注册设立，公司间接持有其20%股权，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国电影股份有限公司关于全资子公司收购中影巴可部分股权并投资设立参股公司的进展公告》（公告编号：2018-024）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2018-023

中国电影股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五十三会议、第一届监事会第二十次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1304号）核准，公司首次公开发行方式向社会公开发行了普通股（A股）股票46,700万股，发行价格8.92元/股。本次发行募集资金总额为416,564.00万元，扣相关发行费后的募集资金净额为409,294.29万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2016）第110ZC0501号”《验资报告》审验，上述资金已于2016年8月3日全部到位。

按照募集资金管理的相关规定，公司与保荐机构和募集资金专户存储银行签订了《中国电影股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，具体情况如下：

（一）使用额度：拟对总额不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用。

（二）投资品种：拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。

（三）决策有效期：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

（四）实施方式：公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施。

三、对公司经营的影响

（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。

四、风险控制措施

（一）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。

（二）公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

（三）公司将密切跟踪购买产品的进展情况，对可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（四）公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可循环滚动使用。

（二）监事会意见

公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）保荐机构核查意见

1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会 审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，中国电影通过投资购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

本保荐机构同意中国电影本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2018年10月27日

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2018-021

中国电影股份有限公司

第一届监事会第二十次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议于2018年10月25日以现场方式召开，会议通知和材料于2018年10月19日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席焦宏奋主持，会议应出席监事4人，实际出席监事3人，监事刘小恒因个人原因请假未出席。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2018年第三季度报告》。

监事会认为：公司《2018年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理》

详见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-023）。

公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，该事项及决策符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《修改〈中国电影股份有限公司会计政策〉》

公司本次修改会计政策，符合财政部的相关规定，审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司监事会

2018年10月27日

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2018-024

中国电影股份有限公司

关于全资子公司收购中影巴可部分股权并投资设立参股公司的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《中国电影股份有限公司关于全资子公司收购中影巴可部分股权并投资设立参股公司的公告》（公告编号：2017-032），经公司第一届董事会第四十九次会议审议通过，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司（以下简称“中影器材”）拟以人民币约17,576.5545万元收购中影巴可（北京）电子有限公司（以下简称“中影巴可”）9%的股权，拟以美元2,000万元投资中光巴可有限公司（以下简称“中光巴可”）20%股权。

一、股权收购及设立参股公司事项的进展情况

（一）截至本公告日，经取得上级主管部门批准和有关政府部门必要的备案和登记，按照中影器材与巴可中国控股有限公司（以下简称“巴可中国”）共同签署的《股权转让协议》，中影器材已支付股权转让价款并完成股权交割。目前，中影巴可的股东及持股比例情况如下：

■

（二）中影器材联合巴可中国、巴可伟视（北京）电子有限公司、深圳市光峰光电技术有限公司、CA Bright Tree Overseas Limited共同投资设立的中光巴可（Barco CineAppo Limited）已于香港注册设立，注册资本为10,000万美元，公司间接持有其20%股权。

二、对公司的影响及风险提示

（一）本次公司对中影巴可9%的股权收购已完成，目前公司间接持有其51%股权，中影巴可纳入公司的合并报表范围。根据企业会计准则的相关规定，对于公司原持有中影巴可股权的账面价值与其对应公允价值之间的差额，在公司2018年第三季度合并财务报表中计入属于非经常性损益的4.54亿元投资收益。新设立的参股公司中光巴可对公司2018年第三季度经营业绩尚无影响。

（二）上述投资事宜有利于增强公司在影视服务领域的竞争优势，进一步提升公司在全球影院市场的品牌影响力，有助于推进数字放映设备的国产化进程和国有自主知识产权影院放映技术的研发和应用。

（三）受宏观经济、产业政策、市场竞争等不确定性因素影响，公司之控股子公司中影巴可和参股公司中光巴可的业务发展可能无法实现预期目标，存在业绩波动的风险，进而影响公司影视服务业务板块的阶段性盈利能力。公司将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2018年10月27日

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2018-020

中国电影股份有限公司

第一届董事会第五十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五十三次会议于2018年10月25日以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料于2018年10月19日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长喇培康主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2018年第三季度报告》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《使用部分闲置自有资金进行现金管理》

详见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-022）。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理》

详见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-023）。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《修改〈中国电影股份有限公司会计政策〉》

按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，修订公司会计政策。本次会计政策修订对公司本期及上期的所有者权益和净利润均无影响。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2018年10月27日

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2018-022

中国电影股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行

现金管理的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理额度：公司拟使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用

● 授权期限：公司董事会审议通过之日起三年内有效

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开了第一届董事会第五十三次会议，审议通过了《使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案，同意为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司董事会审议通过之日起三年内有效。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施。本议案无需提交股东大会审议。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的：通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

2、现金管理额度：公司拟对总额不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用。

3、投资品种：拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。

4、决策有效期：自公司董事会审议通过之日起三年内有效。

5、实施方式：由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施。

二、对公司经营的影响

1、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

三、风险控制措施

1、公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。

2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、审批程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司于2018年10月25日召开第一届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案，同意公司对总额不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理。本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

2、独立董事意见

公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。在上述额度内可循环滚动使用。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2018年10月27日

中国电影股份有限公司

公司代码：600977 公司简称：中国电影

中国电影股份有限公司

2018年第三季度报告