广誉远中药股份有限公司2018年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张斌、主管会计工作负责人傅淑红及会计机构负责人（会计主管人员）侯宽余保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
（1）应收票据及应收账款比期初增加27,263.70万元，增幅27.87%，主要因为报告期营业收入增加使得信用期内应收账款增加33,155.57万元及期末应收票据较期初减少5,891.88万元综合所致。
（2）预付账款比期初增加3,805.01万元，增幅294.13%，主要因为预付的广告费和设备款增加。
（3）其他应收款比期初增加3,369.85万元，增幅38.71%，主要因为报告期拨付的市场备用金及其他业务往来款增加。
（4）存货比期初增加10,366.94万元，增幅56.85%，主要因为报告期公司利用中药材市场价格波动，对牛黄、穿山甲片、天然麝香等贵细药材进行储备性采购，增加原材料8,064.14万元，以及为市场销售备货增加库存商品2,317.33万元。
（5）其他流动资产比期初减少30,144.84万元，减幅98.00%，主要因为报告期山西广誉远收回到期的结构性存款产品30,000万元。
（6）固定资产比期初增加41,841.15万元，增幅766.15%，在建工程比期初减少30,713.46万元，减幅67.23%，主要因为报告期山西广誉远对新建中医药产业项目及中药技术研发中心项目中的41,590.60万元结转固定资产所致。
（7）开发支出比期初减少243.61万元，减幅53.33%，主要因为报告期北京杏林誉苑结转杏林壹号APP的延伸开发计入无形资产。
（8）其他非流动资产比期初增加1,494.24万元，增幅77.83%，主要因为报告期公司影视剧投资1,920万元所致。
（9）短期借款比期初增加7,972.18万元，增幅72.47%，主要因为山西广誉远新增借款7,972.18万元。
（10）应付账款比期初减少5,675.97万元，减幅34.10%，主要因为支付前期应付材料款及工程款。
（11）应付职工薪酬比期初减少837.96万元，减幅58.24%，主要因为报告期支付上期预提工资薪金。
（12）应交税费比期初减少4,145.09万元，减幅44.13%，主要因为报告期缴纳了年初应交的增值税、所得税及其他相关税费。
单位：元
■
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少4,373.85万元，主要因为①随着收入的增长，经营活动收到的现金比去年增加4,099.79万元，但收到的其他与经营活动有关的政府款项、保证金等比去年同期减少6,238.71万元，使得公司经营性现金流入较上年同期减少2,110.91万元；②报告期内，经营性现金流出较上年同期净增加2,262.94万元，主要是由于公司销售增长导致缴纳的增值税增加以及销售投入加大，合计净增加8,061.95万元；③报告期内，经营性现金流入的减少以及流出的增加，综合使得公司经营净现金流量比上年同期减少4,373.85万元。
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加61,551.44万元，公司收回利用闲置募集资金所购买理财产品的本金和利息所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加7,271.20万元，主要因为报告期山西广誉远在光大银行及平安银行新增借款7,972.18万元。
（4）营业收入比上年同期增加28,386.30万元，增幅38.48%，主要因为报告期公司持续扩大市场销售，加强终端促销和学术推广，品牌效应进一步释放，使得公司各业务板块销售收入进一步提升。
（5）财务费用比上年同期增加712.33万元，增幅372.35%，主要因为山西广誉远短期借款增加7,972.18万元，使得利息支出相应增加。
（6）资产减值损失比上年同期增加675.57万元，增幅165.20%，主要因为报告期应收款项增加，公司按照会计政策计提相应的坏账准备。
（7）营业外收入比上年同期减少570.30万元，减幅84.27%，主要因为上年同期拉萨广誉远收到政府补助612.04万元。
（8）所得税费用、利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增加1,034.80万元、13,728.17万元、12,693.37万元和12,238.52万元，增幅为30.61%、95.59%、115.59%和118.14%，主要因为：①报告期营业收入比上年同期增长38.48%；②公司持续加强生产管理、实施成本控制，同时合理规划贵细药材采购，使得报告期毛利率增加2.32个百分点。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
随着“好孕中国”、“撒网行动”等各项市场活动的深入开展以及社会化营销的积极创新和广告的多元化精准投放，公司的核心优势以及品牌的认知度和美誉度持续提升，进一步带动了销售的持续增长。同时，公司加强采购管理，严把成本控制，提升管理效率，使得盈利能力进一步提高，故预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅提升。
公司名称 广誉远中药股份有限公司
法定代表人 张斌
日期 2018年10月26日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2018-040
广誉远中药股份有限公司
第六届董事会第十次会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十次会议于2018年10月19日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2018年10月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过了以下议案：
一、关于公司会计政策变更的议案。
根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），公司对相关会计政策相应进行了变更，本次会计政策变更是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在利用会计政策变更调节利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、公司2018年第三季度报告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○一八年十月二十六日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2018-041
广誉远中药股份有限公司
第六届监事会第八次会议
决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司第六届监事会第八次会议于2018年10月19日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体监事发出通知，于2018年10月26日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过了以下议案：
一、《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会经审慎审核，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，程序合规，不存在利用会计政策变更调节利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司2018年第三季度报告。
监事会经过审慎审核，认为：
1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2018年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司监事会
二○一八年十月二十六日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2018-042
广誉远中药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，亦不涉及对以前年度的追溯调整。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
（二）本次变更对公司的影响
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、独立董事意见
公司独立董事李秉祥、石磊、武滨本着实事求是的态度，对提交第六届董事会第十次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》进行了认真的审议，并发表如下独立意见：
公司本次会计政策变更是根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，进行的合理变更，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定以及公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，程序合规，不存在利用会计政策变更调节利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
2018年10月26日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，程序合规，不存在利用会计政策变更调节利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2018-043
广誉远中药股份有限公司关于
公司控股子公司产品新进入及退出
国家基本药物目录的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国家卫生健康委员会、国家中医药管理局近日发布的《关于印发国家基本药物目录（2018年版）的通知》（国卫药政发〔2018〕31号），经统计，广誉远中药股份有限公司的控股子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）共有36个品种纳入《国家基本药物目录（2018年版）》（以下简称“国家基药目录”），其中新进入国家基药目录品种4个，退出1个，现将相关信息公告如下：
一、新进入国家基药目录产品情况
■
截至目前，定坤丹（大蜜丸10.8g）、西黄丸、石斛夜光丸在国内（含所有规格）分别已有12家、59家、165家企业获得药品注册批件（数据来源于国家食品药品监督管理总局官方网站）。
二、退出国家基药目录产品情况
■
三、对公司的影响
本次山西广誉远产品进入国家基药目录，将有利于相关产品的销售，尤其是定坤丹大蜜丸及定坤丹水蜜丸作为公司核心品种，会对公司经营业绩产生积极影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
公司代码：600771 公司简称：广誉远
广誉远中药股份有限公司
2018年第三季度报告
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2018-066
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日收到控股股东湖北同济堂投资控股有限公司（以下简称“同济堂控股”）将其持有的公司部分股份进行质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
2018年10月25日，同济堂控股将其持有的公司15,000,000股无限售条件股份（占公司总股本1,439,662,945股的1.04%，占同济堂控股持有公司股份485,394,133股的3.09%）质押给杭州迦明资产管理有限公司，初始交易日为2018年10月25日。
二、股份累计质押情况
截至本公告日，同济堂控股持有公司股份485,394,133股（其中有限售条件股份456,600,927股，无限售条件股份28,793,206股），占公司总股本的33.72%；同济堂控股累计质押公司股份478,700,000股，累计质押占其持有公司股份的98.62%，占公司总股本的33.25%。
截至本公告日，同济堂控股一致行动人新疆嘉酿持有公司股份110,370,072股（均为非限售股），占公司总股本的7.67%；新疆嘉酿累计质押公司股份27,000,000股，占其持有公司股份的24.46%，占公司总股本的1.88%。
截至本公告日，同济堂控股一致行动人武汉卓健投资有限公司（以下简称：卓健投资）持有公司股份37,019,492股（均为限售流通股），占公司总股本的2.57%，累计质押股份总数为33,500,000股，占其持有公司股份的90.49%，占公司总股本的2.33 %。
截至本公告日，同济堂控股及其一致行动人新疆嘉酿、卓健投资合计持有公司股份632,783,697股，占公司总股本的43.95%。上述三家公司累计质押公司股份539,200,000股，占其合计持有公司股份总数的85.21%，占公司总股本的37.45%。
除此之外，同济堂控股、新疆嘉酿、卓健投资持有的公司股份不存在其他质押担保情况。
三、股份质押的目的
同济堂控股本次股份质押主要用于补充流动资金。
四、资金偿还能力及相关安排
同济堂控股、新疆嘉酿、卓健投资资信状况良好，具备资金偿还能力，其股票质押式回购交易融资的还款来源包括营业收入、营业利润、上市公司分红等。
五、可能引发的风险及应对措施
同济堂控股本次股票质押不会影响其对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。同济堂控股和新疆嘉酿具备良好的资金偿还能力，如发生平仓预警，同济堂控股将通过追加保证金或提前还款等方式偿还融资。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2018年10月27日
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2018-067
新疆同济堂健康产业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年10月26日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议由半数以上董事授权公司董事、副总经理、财务总监魏军桥先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，张美华先生、李青女士、孙玉平先生、王渊先生、林晓冰女士、张金鑫先生、王锦霞女士因工作时间冲突原因未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，周璇先生、李红全先生因工作时间冲突原因未能亲自出席本次会议；
3、公司副总经理、财务总监魏军桥先生、公司副总经理、董事会秘书李冲先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于撤销《公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于对《公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案》修订的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于《公司2018年半年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
议案号:4 议案名称:关于《公司2018年半年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：陈娟、赖元超
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果统计均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆同济堂健康产业股份有限公司
2018年10月27日
