宁波舟山港股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人褚斌及会计机构负责人（会计主管人员）倪坚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 资产负债表项目
单位：千元 币种：人民币
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相关项目变动情况分析：
〈1〉货币资金比年初增长126.94%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司吸收存款增加所致。
〈2〉以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产比年初增长31,357.63%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司购入货币基金100,000千元所致。
〈3〉预付款项比年初增长72.98%，主要为本报告期内公司预付设备款及货款增加所致。
〈4〉其他应收款比年初增长171.90%，主要为本报告期内公司应收股东借款及利息增加以及尚未收到合联营企业宣告的分红款所致。
〈5〉存货比年初增长91.13%，主要为本报告期内公司下属子公司汽车贸易业务增长引起存货增加所致。
〈6〉发放贷款和垫款比年初增长537.90%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司贷款业务拓展所致。
〈7〉持有至到期投资比年初增加150,000千元，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司购入债券150,000千元所致。
〈8〉其他非流动资产比年初增长48.08%，主要为本报告期内公司一年以上待抵扣进项税增加所致。
〈9〉吸收存款及同业存放比年初增长94.75%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司成员单位增加以及原成员单位吸收存款增加所致。
〈10〉预收款项比年初增长87.68%，主要为本报告期内公司下属子公司预收汽车贸易货款增加所致。
〈11〉应付职工薪酬比年初增长357.91%，主要为本报告期内公司预提年金及尚未发放的奖金所致。
〈12〉其他流动负债比年初增加1,440,002千元，主要为本报告期内公司发行超短期融资券1,440,000千元所致。
2. 利润表项目
单位：千元 币种：人民币
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相关项目变动情况分析：
〈1〉财务费用同比增长41.00%，主要为本报告期内汇率变动及借款利率同比增加所致。
〈2〉资产减值损失同比增长24,815.32%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司计提贷款损失准备同比增加以及坏账计提增加所致。
〈3〉资产处置收益同比增长1,745.20%，主要为本报告期内公司收到土地拆迁补偿款所致。
〈4〉营业外支出同比下降39.58%，主要为本报告期内公司资产报废同比减少所致。
3. 现金流量表项目
单位：千元 币种：人民币
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相关项目变动情况分析：
〈1〉经营活动产生的现金流量净额同比增长330.66%，主要原因是：①财务公司的现金流量净流入增加4,744,997千元，主要为本期吸收存款同比增加4,260,510千元；②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流入同比增加1,240,047千元。
〈2〉投资活动产生的现金流量净额同比增长113.94%，主要原因是：①支付其他与投资活动有关的现金同比增加487,138千元，主要为公司下属子公司舟山港务提供予其合营企业外钓油品暂借款455,025千元；②购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加395,546千元。
〈3〉筹资活动产生的现金流量净额同比下降93.16%，主要原因是：①取得借款收到的现金同比增加1,581,730千元；②发行债券收到的现金同比增加1,438,875千元，主要为本期公司发行超短期融资券1,440,000千元，去年同期无。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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公司代码：601018 公司简称：宁波港
2018年第三季度报告
