张家界旅游集团股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人戴名清、主管会计工作负责人向秀及会计机构负责人(会计主管人员)胡世忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）报告期公司实现营业收入36,593.20万元，比上年同期42,625.02万元减少6,031.82万元，减幅14.15%；归属于上市公司股东的净利润5,476.96万元，比上年同期7,063.40万元减少1,586.44万元，减幅22.46%。主要原因：旅行社实现营业收入10,338.78万元，比上年同期14,126.56万元减少3,787.78万元，减幅26.81%；环保客运实现购票人数272.75万人，比上年同期283.50万人减少10.75万人，减幅3.79%，实现营业收入14,057.05万元，比上年同期16,408.72万元减少2,351.67万元，减幅14.33%；宝峰湖公司实现购票人数60.87万人，比上年同期54.00万人增加6.87万人，增幅12.72%，实现营业收入5,226.87万元，比上年同期4,558.05万元增加668.82万元，增幅14.67%；十里画廊实现购票人数99.66人，比上年同期90.14万人增加9.52万人，增幅10.56%，实现营业收入3,866.34万元，比上年同期3,935.05万元减少68.71万元，减幅1.75%；杨家界索道实现购票人数42.71万人，比上年同期50.52人减少7.81万人，减幅15.46%，实现营业收入2,817.35万元，比上年同期3,218.18万元减少400.83万元，减幅12.46%；张国际酒店实现营业收入1,198.49万元，比上年同期1,295.23万元减少96.74万元，减幅7.47%。

（二）根据省发改委《关于降低武陵源核心景区门票价格的批复》（湘发改价费[2018]544号）及《张家界市发展和改革委员会关于武陵源核心景区门票价格的通知》（张发改价服[2018]123号）等文件，对武陵源核心景区门票（包含环保车车票）价格调整如下：武陵源核心景区门票（包含环保车车票）实行淡旺季价格收费，每年3月至11月为旺季，12月至次年2月为淡季，其中旺季普通门票降为每人次225元，淡季普通门票降为每人次115元，门票连续四日有效。

根据《张家界市发展和改革委员会关于重新明确武陵源核心景区门票价格构成的通知》（张发改价服[2018]157号），降价后门票价格项目构成按原所占比重与此次降价的幅度同比例下调。

根据上述规定，公司环保客运价格（含手续费及基础设施建设费））调整如下：

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经公司九届十一次董事会暨2017年度董事会、九届董事会第十二次会议、2017年年度股东大会审议，通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案》，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6.10亿元（含6.10亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将继续投向大庸古城（南门口特色街区）项目。目前，公司已向中国证监会提交公开发行可转换债券第二次反馈回复，本事项尚需中国证监会核准。

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018-063

2018年第三季度报告