辽宁时代万恒股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人魏钢、主管会计工作负责人邓庆祝及会计机构负责人（会计主管人员）庄绍英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
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货币资金减少主要是公司将募集资金用于锂电池开发项目，尚未投入项目使用的募集资金购买理财产品所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收票据及应收账款、预付款项、长期待摊费用、递延所得税资产、应付票据及应付账款、预收款项、其他应付款减少主要是公司转让贸易子公司后合并范围发生变化，期末余额较年初余额有较大幅度的下降。
其他应收款增加主要是公司转让贸易子公司后合并范围发生变化，期末应收股权转让款及贸易公司往来款增加所致。
其他流动资产增加主要是公司将尚未投入项目使用的募集资金购买理财产品所致。
在建工程增加主要是公司九夷锂能项目工程和设备采购支出增加所致。
应付职工薪酬减少主要是年初尚未支付的薪酬本期已支付所致。
应交税费减少主要是子公司上年年末应交税费本期缴纳所致。
一年内到期的非流动负债和长期借款减少主要是公司林业子公司本期偿还国家开发银行贷款所致。
2.利润表项目
单位：元 币种：人民币
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营业收入、营业成本减少主要是公司转让贸易子公司后合并范围发生变化，本期金额较上年同期有较大幅度的下降。
研发费用增加主要是由于本期电池制造业加大研究开发投入所致。
财务费用增加主要是本期利息收入和汇兑收益较上年同期减少所致。
其他收益、营业外收入、营业外支出为非经营性收支，不具有可比性。
投资收益增加主要是公司转让贸易子公司确认转让收益所致。
公允价值变动收益减少主要是上年同期子公司香港民族外汇远期合约影响金额较大所致。
所得税费用减少主要是利润总额减少所致。
3.现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
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经营活动产生的现金流量净额增加主要是公司转让贸易子公司后合并范围发生变化所致。
投资活动产生的现金流量净额减少主要是因为本期公司高能锂离子动力电池项目工程及设备采购支出较大，同时尚未投入项目使用的募集资金购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额减少主要是公司林业子公司本期偿还国家开发银行贷款所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）非公开发行股份募集资金投资项目
公司非公开发行股份募集资金投资项目“高能锂离子动力电池项目”共建设两条圆柱型锂离子动力电池生产线。两条生产线相继于2018年6月29日、2018年10月10日投入生产。生产线从投产运行到全面达产尚需一定时间，加之市场变化的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
（2）剥离贸易业务的重大资产重组事项
公司2018年剥离贸易业务的重大资产重组事项批准程序于2018年6月22日履行完毕。本次重大资产重组，公司拟将所持有的贸易业务板块中各子公司的股权以5,961.00万元的交易价格全部转让给公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司，各子公司包括：时代万恒(辽宁)民族贸易有限公司、时代万恒(香港)民族有限公司、辽宁时代万恒国际贸易有限公司、辽宁时代万恒大和贸易有限公司、辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司和辽宁时代万恒信添时装有限公司。
截至本报告披露日，除辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司的股权工商变更登记手续仍在办理中，其他贸易子公司的变更手续已办理完毕。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于林业子公司预计亏损以及九夷锂能处于投产初期尚不能盈利，预计年初至下一报告期期末，公司累计归属于母公司所有者的净利润为亏损。
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证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2018-073
辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议
（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第四十一次会议（临时会议）于2018年10月29日以通讯方式召开,会议通知于2018年10月26日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议以表决票方式表决通过了如下议案：
1、公司2018年第三季度报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。
同意公司拟使用不超过29,600万元的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，时间不超过12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。（详见公司今日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》发布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2018年10月31日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2018－074
辽宁时代万恒股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议
（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第二十五次会议（临时会议）于2018年10月29日上午10时在辽宁时代大厦12楼会议室召开，会议通知于2018年10月26日以书面及电子邮件形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。
二、监事会会议审议情况：
会议审议并通过如下事项：
1、公司2018年第三季度报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
同意公司使用不超过29,600万元的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司监事会
二○一八年十月三十一日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2018－075
辽宁时代万恒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●募集资金临时补充流动资金的金额：不超过29,600万元；
●募集资金临时补充流动资金的期限：不超过12个月。
一、公司非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁时代万恒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1149号）核准，辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称：“公司”、“时代万恒”）非公开发行人民币普通股（A股）6,811万股（以下简称：“本次发行”），发行价格为11.70元/股，募集资金总额为人民币796,887,000元，扣除发行费用人民币13,818,110元后，实际募集资金净额为人民币783,068,890元。上述募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2017]25010002号”验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。
二、募集资金投资项目概况
根据《辽宁时代万恒股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》，本次发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资项目如下：
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截至2018年10月29日，公司募集资金专户资金已累计投资415,210,450.54元，公司募集资金余额为376,743,052.18元（包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
截至2018年10月29日，公司不存在前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
四、本次拟将部分闲置募集资金用于补充流动资金的情况
鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用不超过29,600万元的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，时间不超过12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。
本次公司拟使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，没有通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》已于2018年10月29日经公司第六届董事会第四十一次会议（临时会议）和第六届监事会第二十五次会议（临时会议）审议通过，同意公司使用不超过29,600万元的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，时间不超过12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及 公司《募集资金管理制度》等有关规定。
公司独立董事于2018年10月29日发表了意见，同意公司上述使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方案。
六、专项意见说明
1、保荐机构意见
保荐机构华西证券股份有限公司出具核查意见如下：
时代万恒本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司第六届董事会第四十一次会议（临时会议）以及第六届监事会第二十五次会议（临时会议）审议通过，公司独立董事发表了明确的独立意见，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项履行了必要的程序。时代万恒本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的使用期限不超过12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。保荐机构同意时代万恒使用不超过29,600万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金。
2、独立董事意见
公司独立董事发表如下意见：公司拟使用不超过29,600万元的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，时间不超过12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，从而提高募集资金使用效率，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方案。
3、监事会意见
监事会认为：公司本次拟使用不超过29,600万元的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，时间不超过12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规。同意公司使用不超过29,600万元的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金事项。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十一次会议（临时会议）决议；
2、公司第六届监事会第二十五次会议（临时会议）决议；
3、公司独立董事意见；
4、华西证券股份有限公司关于辽宁时代万恒股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2018年10月31日
公司代码：600241 公司简称：时代万恒
2018年第三季度报告
