2018年

12月20日

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银华中证转债指数增强分级证券投资基金之转债B级
交易价格波动提示公告

2018-12-20 来源:上海证券报

近期,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下银华中证转债指数增强分级证券投资基金之“转债B级”份额(积极收益类份额,场内简称:转债B级,基金代码:150144)二级市场交易价格连续波动,截至2018年12月18日,银华转债B级份额二级市场收盘价为0.925元,相对于当日的基金份额参考净值0.762元,溢价幅度达到21.39%,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、银华转债B级份额具有高风险、高预期收益的特征。由于银华转债B级份额内含杠杆机制的设计,银华转债B级份额参考净值的变动幅度将大于银华转债份额(基础份额,场内简称:中证转债,基金代码:161826)和银华转债A份额(稳健收益类份额,场内简称:转债A级,基金代码:150143)基金份额参考净值的变动幅度,即银华转债B级份额的波动性要高于其他两类份额,其风险也较高。银华转债B级份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、银华转债B级份额的交易价格,除了受基金份额参考净值影响外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至2018年12月19日收盘,银华转债B级份额二级市场收盘价为0.912元,银华转债B级份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算下阈值。下阈值不定期份额折算后,银华转债B级份额的溢价率可能发生较大变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意溢价率变化所带来的风险。

4、截至本公告披露日,银华中证转债指数增强分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,银华中证转债指数增强分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2018年12月20日