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2019年

1月5日

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建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告

2019-01-05 来源:上海证券报

根据《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)之建信央视50B份额的基金份额参考净值等于或小于0.2500元时,建信央视50A份额(场内简称:建信50A;代码:150123)、建信央视50B份额(场内简称:建信50B;代码:150124)和建信央视50份额(场内简称:建信50;代码:165312)将进行不定期份额折算。

截至2019年1月4日收盘,建信央视50B份额的基金净值接近基金合同约定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注建信央视50B份额近期的基金份额净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、由于建信央视50A份额、建信央视50B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,建信央视50A份额、建信央视50B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、建信央视50B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日,建信央视50B份额的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日建信央视50B份额的份额参考净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

四、建信央视50A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后建信央视50A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的建信央视50A份额变为同时持有较低风险收益特征的建信央视50A份额与较高风险收益特征的建信央视50份额的情况,因此建信央视50A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量建信央视50A份额、建信央视50B份额、建信央视50份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,届时基金管理人可根据深圳证券交易所、基金登记机构的相关业务规定暂停建信央视50A份额与建信央视50B份额的上市交易,建信央视50份额的申购与赎回,建信央视50份额与建信央视50A份额、建信央视50B份额的份额配对转换等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.ccbfund.cn或者拨打本公司客服电话:400-81-95533(免长途通话费)。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2019年1月5日