上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
2019-01-10
来源：上海证券报
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2019-001
上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过1.1亿元和自有资金不超过2.22亿元进行现金管理，现将有关进展情况公告如下：
公司前期使用暂时闲置自有资金1,500万元购买的结构性存款产品已到期，本金已全部收回并取得收益48,410.95元。
根据公司资金的整体安排，公司本次使用暂时闲置的自有资金1,500万元购买了平安银行股份有限公司的平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型92天人民币产品。该产品为保本浮动收益型，期限92天，起始日为2019年1月8日，到期日为2019年4月10日，预期年化收益率4.0%。
截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为1.8亿元（含本次），其中闲置募集资金1.1亿元，闲置自有资金0.7亿元。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年一月十日
