招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度第1次分红公告

公告送出日期：2019年1月17日

1、 公告基本信息

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注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

2、 与分红相关的其他信息

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3、 其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2019年1月22日自基金托管账户划出。

2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2019年1月22日直接计入其基金账户。2019年1月23日起投资者可以查询、赎回。

3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2019年1月18日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3咨询办法

1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。

2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

招商基金管理有限公司

2019年1月17日

关于招商全球资源股票型证券

投资基金2019年境外主要市场节假日暂停申购（含定投）和赎回业务的公告

公告送出日期：2019年1月17日

1. 公告基本信息

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注：-

2. 其他需要提示的事项

招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定，除上海和深圳证券交易所因国内节假日休市外，2019年下列境外主要市场节假日，将暂停招商全球资源股票型证券投资基金（以下简称“本基金”,基金代码：217015）的申购、赎回和定期定额申购业务，并自暂停日的下一工作日恢复，届时将不再另行公告。暂停期间投资人提交的本基金的申购、赎回及定期定额申购业务将做失败处理。

2019年招商全球资源股票(QDII)境外主要市场节假日列表(以下日期为北京时间）

日期 境外节假日

2019/1/21 马丁．路德金纪念日

2019/2/28 美国总统日

2019/4/19 耶稣受难日

2019/4/22 复活节礼拜一

2019/5/27 美国阵亡将士纪念日

2019/7/4 美国独立日

2019/9/2 美国劳动节

2019/11/28 美国感恩节

2019/12/25 圣诞节假期

201912/26 圣诞节假期

若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化，或根据法律法规和基金合同的约定，本基金需要调整申购、赎回等业务安排的，本公司将另行公告。

敬请广大投资者认真查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则，及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2019年1月17日