冀中能源股份有限公司
关于公司债务人重整的进展公告

股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2019临-001

冀中能源股份有限公司

关于公司债务人重整的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：

1、冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”或“冀中能源”）之债务人天津铁厂、崇利制钢有限公司（以下简称“崇利制钢”）于2018年8月24日进入重整程序。根据要求，公司按时完成了相关债权的申报工作。

2、公司2017年度、2018年1-9月净利润分别为108,959.45万元和103,790.15万元。截至2018年8月24日，公司及下属公司对天津铁厂、崇利制钢、天铁第一轧钢有限责任公司（以下简称“天铁第一轧钢”）应收账款金额合计113,632.33 万元，已计提减值准备24,310.48万元，如果全额计提需补提减值准备89,321.85万元。如公司或下属公司对天津铁厂、崇利制钢、天铁第一轧钢应收账款因其重整事项全部不能收回，公司2018年度归属于母公司的净利润预计将减少57,329.28万元（具体金额以公司2018年度审计报告为准）。

一、事件进展情况

公司于 2018年9月4日发布了《关于公司债务人破产重整的公告》（公告编号：2018 临-031号），公告就公司债务人天津铁厂、崇利制钢重整事项进行了说明；公司根据天津市第二中级人民法院公告（[2018]津02破12-27号）的要求，就公司截至2018年8月24日所涉及的债权进行了申报。根据与渤海钢铁重整企业管理人沟通确认的结果，公司债权申报及确认情况如下：

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说明：

1、公司目前持有邢台东庞通达煤电有限公司（简称“通达煤电”）100%股权。

2、公司目前持有金牛天铁煤焦化有限公司（以下简称“金牛天铁”）50%股权，为其控股股东；天津铁厂为金牛天铁的股东，现持有金牛天铁50%的股权。

3、金牛天铁向天津铁厂的申报债权共计517,430,139.03 元，渤海钢铁重整企业管理人确认446,170,876.61 元，其中利息已经确认2,439,328.04 元，其余利息暂缓确认。

二、对公司的影响

公司2017年、2018年1-9月净利润分别为108,959.45万元和103,790.15万元。截至2018年8月24日，公司及下属公司对天津铁厂、崇利制钢、天铁第一轧钢应收账款金额合计113,632.33 万元，已计提减值准备24,310.48万元，如果全额计提需补提减值准备89,321.85万元。如公司或下属公司对天津铁厂、崇利制钢、天铁第一轧钢应收账款因其重整事项全部不能收回，公司2018年度归属于母公司的净利润预计将减少57,329.28万元（具体金额以公司2018年度审计报告为准）。

公司将依据有关法律、法规规定，根据重整进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网，有关情况均以上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日