恒逸石化股份有限公司第十届董事会
第二十五次会议决议公告

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-024

恒逸石化股份有限公司第十届董事会

第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届董事会第二十五次会议通知于2019年2月22日以传真或电子邮件方式送达公司全体董事，并于2019年2月27日以现场加通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。

会议由董事长方贤水先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为进一步提高公司资金使用效率，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司及其子公司拟使用最高不超过人民币155,000万元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2019-026）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十七日

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-025

恒逸石化股份有限公司

第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届监事会第十八次会议通知于2019年2月22日以传真或电子邮件方式送达公司全体监事，监事会于2019年2月27日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。

监事会会议由监事会主席王铁铭先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为进一步提高公司资金使用效率，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司及其子公司拟使用最高不超过人民币155,000万元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议公告；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十七日

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-026

恒逸石化股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充

流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年2月27日召开第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1937号）核准，公司于2019年1月非公开发行人民币普通股（A股）213,768,115股，每股面值1元，发行价格为每股13.80元，募集配套资金总额为人民币2,949,999,987.00元，扣除承销费用32,574,999.89元后，公司募集资金金额为人民币2,917,424,987.11元。上述发行募集资金已于2019年1月30日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了瑞华验字[2019]第01090002号验资报告。

为规范公司募集资金管理，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金用途和使用情况

根据《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“《重组报告书》”），公司本次募集配套资金扣除中介费用及相关税费后的具体用途如下：

■

公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用和相关税费的议案》，同意以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用和相关税费1,147,288,319.73元。

公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币1,770,136,667.38元闲置募集资金进行投资理财，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用最高不超过人民币155,000万元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

三、相关的监管规则规定

根据证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第八条规定，暂时闲置的募集资金可暂时用于补充流动资金。暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。单次补充流动资金最长不得超过12个月。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第6.3.8条的规定，上市公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，但应当符合下列条件：不得变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）；单次补充流动资金时间不得超过12个月；不使用闲置募集资金进行高风险投资。

四、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况

截至本公告日，公司及子公司未发生前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

根据本次募投项目的实施进度和资金安排，预计募投项目的部分募集资金存在暂时性闲置。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过155,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，不会影响募投项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。在使用期限内，若募投项目因实际发展需要，实施进度超出目前的预计，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按平均使用期间及同期银行贷款利率测算，预计可为公司节约6,700万元左右的财务费用。

经自查，公司最近十二个月内未进行高风险投资，除对参股公司海南逸盛石化有限公司提供委托贷款外，未对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资，不为他人提供财务资助。

六、专项意见说明

（一）董事会意见

2019年2月27日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）监事会意见

2019年2月27日，公司第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）独立董事意见

公司独立董事就公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项发表了独立意见：“为提高募集资金使用效率，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关法律法规的规定。因此，同意通过本议案。”

（四）独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：恒逸石化本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序；本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。独立财务顾问对恒逸石化实施该事项无异议。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第十届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十七日

证券代码：000703 股票简称：恒逸石化 公告编号：2019-027

恒逸石化股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买

保本型银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日召开的第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不超过人民币1,770,136,667.38元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有效，并可在有效期内滚动使用。同时，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2019年2月2日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-016）。

根据上述会议决议，2019年2月3日，公司与中国银行股份有限公司萧山分行签订了《理财产品协议》，公司使用闲置募集资金人民币6亿元购买银行理财产品。具体情况如下：

一、理财产品的申购及赎回明细

1、中国银行股份有限公司单位大额存单产品说明书

产品名称：单位人民币三年CD18:D7

预期年化收益率：按存入日相应期限靠档计息，具体如下：持有期不足3个月，按2.9%计息；3个月≤持有期≤1年，按3.3%计息；1年〈持有期〈3年，按3.5%计息。

起息日：2019年2月3日

到期日：2019年2月25日

产品期限：3年

金额：人民币60,000万元

产品类型：保本浮动收益型

2、公司于2019年2月3日-2019年2月27日期间使用募集资金赎回保本型理财产品“单位人民币三年CD18:D7”情况如下：

■

3、截至2019年2月27日，公司使用募集资金申购的“单位人民币三年CD18:D7”未赎回金额为0元。

二、风险提示

（一）政策风险：产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响产品的发行、投资和兑付等，可能影响产品的投资运作和到期收益。

（二）信用风险：投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约风险。

（三）市场风险：产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成产品投资的资产价格发生波动，从而影响产品的收益。

（四）流动性风险：除产品说明书约定的可提前赎回的情形外，不得在产品存续期内提前终止产品，可能面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

（五）提前终止风险：在产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止产品，可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

（六）交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响产品的投资管理，从而影响产品的到期收益。

（七）兑付延期风险：因产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，而面临的产品期限延期、调整等风险。

（八）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，可能面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，由公司自行承担，银行对此不承担任何责任。

三、风险控制措施

1、闲置募集资金(不超过人民币1,770,136,667.38亿元（含本数）)额度内只能购买不超过二个月的保本型银行理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金使用与保管情况由审计稽核部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及其损益情况。

四、对公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行的，通过适度的保本型银行理财产品投资，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司本次公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况，具体详见如下表格：

■

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

六、其他说明事项

根据公司与中国银行签订的《理财服务协议》，不超过公司董事会决议授权范围内的认购金额，公司可在协议的有效期内购买理财产品，中国银行按照约定在理财产品到期后将理财资金划回理财账户。为保证广大投资者便捷、直观的了解和监督公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展及收益情况，保障投资者权益，公司将每月定期公告公司各理财产品的申购、赎回及相关收益的具体内容。

七、备查文件

1、中国银行股份有限公司单位大额存单产品说明书；

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十七日