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2019年

2月28日

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银华中证转债指数增强分级证券投资
基金B类份额溢价风险提示公告

2019-02-28 来源:上海证券报

近期,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下银华中证转债指数增强分级证券投资基金之B类份额(场内简称:转债B级;交易代码:150144)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019年2月26日,转债B级在二级市场的收盘价为1.323元,相对于当日1.131元的基金份额参考净值,溢价幅度达到16.98%。截止2019年2月27日,转债B级二级市场的收盘价为1.318元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、转债B级表现为高风险、高收益的特征。由于转债B级内含杠杆机制的设计,转债B级基金份额参考净值的变动幅度将大于银华中证转债指数增强分级证券投资基金(场内简称:中证转债,场内代码:161826)的份额净值和银华中证转债指数增强分级证券投资基金之A类份额(场内简称:转债A级,场内代码:150143)参考净值的变动幅度,即转债B级的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。转债B级的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、转债B级的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,银华中证转债指数增强分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,银华中证转债指数增强分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2019年2月28日

银华中证800等权重指数增强分级

证券投资基金B类份额溢价风险

提示公告

近期,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之B类份额(场内简称:中证800B;交易代码:150139)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019年2月26日,中证800B在二级市场的收盘价为0.601元,相对于当日0.560元的基金份额参考净值,溢价幅度达到7.32%。截止2019年2月27日,中证800B二级市场的收盘价为0.661元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、中证800B表现为高风险、高收益的特征。由于中证800B内含杠杆机制的设计,中证800B基金份额参考净值的变动幅度将大于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金(场内简称:800分级,场内代码:161825)的份额净值和银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之A类份额(场内简称:中证800A,场内代码:150138)参考净值的变动幅度,即中证800B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。中证800B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、中证800B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2019年2月28日

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银华基金管理股份有限公司

关于旗下部分基金在东海证券股份

有限公司开通定期定额投资业务并

参加费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经与东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”)协商一致,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年3月1日起,本公司旗下部分基金在东海证券开通定期定额投资业务并参加部分基金申购(含定期定额投资)业务的费率优惠活动,东海证券定期定额投资业务每期最低扣款金额300元,具体办理细则详见东海证券网站,适用基金如下:

一、本次活动适用基金

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二、适用投资者范围

通过东海证券指定渠道申购(含定期定额投资)上述开放式基金的投资者。

三、费率优惠活动时间

自2019年3月1日起的全部法定基金交易日。优惠活动或业务规则如有变动,请以东海证券及本公司最新公告信息为准。

四、重要提示

1、投资者通过东海证券网上交易、手机端及临柜方式参与申购(含定期定额投资),申购费率享受4折优惠,但优惠后的申购费率不低于0.6%;原申购费率低于0.6%,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣(限前端、场外模式)。基金申购费率为固定金额的不再享受以上费率优惠。

2、本优惠活动适用于处于正常申购期的基金的前端申购(含定期定额投资)业务的手续费。上述费率优惠活动的解释权归东海证券所有,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以东海证券的安排和规定为准。

3、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

4、上述基金原申购费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2019年2月28日