桃李面包股份有限公司
(上接65版)
编制单位：桃李面包股份有限公司 金额单位：人民币万元
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注：北京桃李“面制食品生产加工二期项目”已于2016年4月18日，经公司2015年年度股东大会审议变更为“天津友福食品有限公司投资项目”。
附件2:
2017年非公开发行募集资金使用情况对照表
截至2018年12月31日
编制单位：桃李面包股份有限公司 金额单位：人民币万元
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注：“西安桃李食品有限公司烘焙食品项目”、“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”尚未使用的募集资金已于2018年8月3日，经公司2018年第一次临时股东大会审议变更为“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”。
附件3：
首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2018年12月31日
编制单位：桃李面包股份有限公司 金额单位：人民币万元
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注1：“沈阳桃李面包系列产品生产基地项目”截至2018年12月31日未达预定可以使用状态未实现效益。“面制食品生产加工二期项目”已变更为“天津友福食品有限公司投资项目”，原项目不再进行效益测算。
注2：“石家庄桃李面包系列产品生产基地建设项目”投产后第一年预计效益1,225.23万元，2017年实际效益1,113.58万元，基本达到预计效益；2018年实际效益1,487.74万元，达到预计效益。
附件4：
2017年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2018年12月31日
编制单位：桃李面包股份有限公司 金额单位：人民币万元
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注：“武汉桃李烘焙食品生产项目”、“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”截至2018年12月31日未达预定可以使用状态未实现效益。“西安桃李食品有限公司烘焙食品项目”、“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”已变更为“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”，原项目不再进行效益测算。图片列表：
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-026
桃李面包股份有限公司
关于使用闲置自有资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行、证券等金融机构
●委托理财金额：投资额度不超过5亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
●委托理财投资类型：保本型理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币5亿元的闲置自有资金通过购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财，降低财务成本。本次理财产品必须是保本型产品，在总额不超过人民币5亿元（含5亿元）额度内，资金可以循环使用。本次委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过12个月。公司本次投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金，投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，有利于公司及全体股东的利益。
二、委托理财协议主体的基本情况
本次理财事项尚未签署合同（或协议）。
三、对公司日常经营的影响
公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
四、公司采取的风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品，风险可控。公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
五、独立董事意见
公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品，风险可控。公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2019年3月20日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-027
桃李面包股份有限公司
关于公司2019年度
银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月18日召开了第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司2019年度银行综合授信额度的议案》。
根据公司2019年度发展计划，为满足运营资金需求，公司2019年度银行综合授信额度不超过人民币10亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限分别为1年和3年。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。董事长在上述授信额度内签署相关合同文件。
本次授信额度具体明细如下：
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特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2019年3月20日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-028
桃李面包股份有限公司
关于使用闲置募集资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行、证券等金融机构
●委托理财金额：投资额度不超过8亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
●委托理财投资类型：保本型理财产品
●委托理财期限：不超过6个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用不超过8亿元的闲置募集资金购买保本型的理财产品，降低财务成本。
本次理财产品必须是保本型产品，在总额不超过人民币8亿元（含8亿元）额度内，资金可以循环使用。公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过6个月。
公司本次投资委托理财产品的资金来源系公司的闲置募集资金，且本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置募集资金，投资于安全性、流动性较高的保本型的理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，有利于公司及全体股东的利益。公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事、保荐机构均明确发表了同意意见。按照《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
二、委托理财协议主体的基本情况
本次理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行、证券等金融机构之间不存在关联关系，不构成关联交易。
三、对公司日常经营的影响
公司投资保本型理财产品所使用的资金为闲置募集资金，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响日常业务的发展，且有利于提高闲置募集资金的收益。
四、公司采取的风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品，风险可控。公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，同意公司使用额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置募集资金购买保本型理财产品。
公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，同意公司使用额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置募集资金购买保本型理财产品。
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金购买理财产品已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。根据桃李面包《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品无异议。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2019年3月20日
