山东惠发食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临2019-021

山东惠发食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营运作以及提高资金使用效率的情况下，使用最高额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品及国债逆回购。在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起至2019年3月12日有效。独立董事、监事会均发表了同意意见。具体内容详见公司于2018年3月13日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-005）。

公司于2019年3月12日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营运作以及提高资金使用效率的情况下，使用最高额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品及国债逆回购。在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起至2020年3月12日有效。独立董事、监事会均发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年3月13日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-011）。

根据上述决议及授权事项，公司近期使用闲置自有资金进行现金管理的有关进展情况如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况

近日闲置自有资金进行现金管理赎回的基本情况见下表：

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二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为0万元。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2019年4月16日