浙江三花智能控制股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.本期末货币资金较年初上升33.30%，主要系销售商品、提供劳务现金回笼。

2.本期末衍生金融资产较年初上升2,641.52万元，主要系外汇远期合约浮盈增加。

3.本期末其他应收款较年初下降32.25%，主要系应收退税款减少。

4.本期末投资性房地产较年初上升4,730.25万元，主要系部分自有固定资产、土地使用权转入。

5.本期末衍生金融负债较年初下降872.02万元，主要系外汇远期合约浮亏减少。

6.本期末应付职工薪酬较年初下降35.71%，主要系年初奖金等发放。

7.本期末应交税费较年初下降32.58%，主要系增值税、企业所得税等缴纳。

8.本期末长期借款较年初下降22,000万元，主要系部分长期借款转列至一年内到期的非流动负债。

9.本期末库存股较年初上升16,885.20万元，主要系本期回购股份增加。

10.本期末其他综合收益较年初上升39.42%，主要系汇率变动影响。

11.本期管理费用同比上升32.63%，主要系2018年二、三季度新设、收购公司增加管理费用及本期职工薪酬增加。

12.本期财务费用同比下降38.41%，主要系汇兑损失减少。

13.本期其他收益同比上升1,105.55万元，主要系政府补助增加。

14.本期公允价值变动收益同比上升3,916.03万元，主要系外汇远期合约浮盈增加。

15.本期资产处置收益同比上升100.87万元，主要系非流动资产处置收益增加。

16.本期营业外收入同比上升122.12万元，主要系赔款及违约金收入增加。

17.本期营业外支出同比下降97.93万元，主要系非流动资产报废损失减少。

18.本期外币财务报表折算差额同比上升3,054.10万元，主要系汇率变动影响。

19.本期经营活动产生的现金流量净额同比上升486.13%，主要系销售回笼增加。

20.本期投资活动产生的现金流量净额同比上升335.64%，主要系理财产品到期赎回净额增加。

21.本期筹资活动产生的现金流量净额同比下降120.60%，主要系借款净增加额减少。

22.本期汇率变动对现金及现金等价物的影响同比上升202.98%，主要系汇率变动影响。

23.根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018）15号）及其解读和企业会计准则的规定，本公司就财务报表列报项目及金额的变化追溯重述了2018年一季度财务报表的管理费用、研发费用数据（合并、母公司利润表）。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2019年3月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份13,943,153股，约占回购股份方案实施前公司总股本的0.6544%，最高成交价为16.63元/股，最低成交价为12.31元/股，成交总金额为198,818,401.34元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2019-021

浙江三花智能控制股份有限公司

第六届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“三花智控”）第六届董事会第三次临时会议于2019年4月14日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2019年4月19日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年第一季度报告》。

《公司2019年第一季度报告》正文详见2019年4月20日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2019-023）。《公司2019年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》《企业会计准则第 24 号一一套期会计》《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》四项会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

独立董事就此事项发表了独立意见，该议案内容详见公司于2019年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2019-024）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》。

公司在不影响自身正常经营的情况下，向参股公司提供财务资助有助于保障其经营发展的资金需求，支持其业务的顺利开展。不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次向参股公司提供财务资助。

独立董事就此事项发表了独立意见，该议案内容详见公司于2019年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2019-025）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2019年4月20日

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2019-022

浙江三花智能控制股份有限公司

第六届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次临时会议于2019年4月14日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2019年4月19日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年第一季度报告》。

公司监事会对2019年第一季度报告审核后，认为：

1、公司2019年第一季度报告的编制、审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定；

2、公司2019年第一季度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2019年第一季度报告》正文详见2019年4月20日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2019-023）。《公司2019年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》四项会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

该议案具体内容详见公司于2019年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2019-024）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监 事 会

2019年4月20日

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2019-024

浙江三花智能控制股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开的第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2017年修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》四项会计准则进行变更。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

财政部2017年修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》 《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》四项会计准则，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述会计准则。

2、会计政策变更日期

公司自2019年1月1日起执行上述金融工具准则。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

2、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

3、根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。对财务报表项目进行调整的按规定在财务报告附注中披露。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调

整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、

净资产及净利润产生影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

经核查，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》四项会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

经核查，独立董事发表独立意见如下：公司依据财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第 24 号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》四项会计准则进行的相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》四项会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三次临时会议决议；

2、公司第六届监事会第三次临时会议决议；

3、独立董事对第六次董事会第三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2019年4月20日

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2019-025

浙江三花智能控制股份有限公司

关于向参股公司提供财务资助的公告

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》，同意公司控股子公司中山市三花制冷配件有限公司（以下简称“中山制冷”）在不影响正常生产经营情况下，向中山旋艺制管有限公司（以下简称“中山旋艺”）提供不超过人民币200万元财务资助。具体情况说明如下：

一、财务资助概述

中山旋艺系公司控股子公司之参股公司，中山制冷持有中山旋艺40%的股权。为支持中山旋艺的业务发展，中山制冷将通过签订财务资助协议的方式以自有资金向其提供累计不超过人民币200万元的财务资助，用于补充中山旋艺日常经营流动资金。本次财务资助期限为3年，按同期中国人民银行公布的贷款基准利率上浮10%计算借款年化利率向中山旋艺收取费用。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、公司名称：中山旋艺制管有限公司

2、注册资本： 600万元

3、法定代表人：张哨兵

4、注册地址：中山市三角镇金三大道东10号之一南水工业园二期安立邦高新产业园M栋第一层

5、经营范围：生产、销售：钢管。

6、最近一期财务数据：截止2019年3月31日，总资产755.40万元，净资产536.97万元，资产负债率28.92%，主营业务收入353.36万元，净利润-26.03万元。（未经审计）

7、股权结构：

■

8、风险控制措施：为满足中山旋艺业务发展需要，中山制冷与合作方按持股比例为中山旋艺提供同等比例的财务资助。本次财务资助有利于推动中山旋艺业务的开展和经济效益的提升，本次财务资助风险可控。

9、与公司是否存在关联关系：中山旋艺系公司控股子公司中山制冷之参股公司，中山制冷持有中山旋艺40%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，其与公司不存在关联关系。

10、公司在上一会计年度向该对象提供财务资助的情况：公司在上一会计年度未曾向中山旋艺提供财务资助。

三、财务资助的目的及对公司的影响

财务资助款项主要用于中山旋艺扩大生产规模，拓展市场，有利于推动中山旋艺业务的开展和经济效益的提升，对公司发展有着积极的影响，公司在保证日常经营所需资金的情况下，对外提供财务资助，可以提高公司资金使用效率。

四、董事会意见

公司在不影响自身正常经营的情况下，向参股公司提供财务资助有助于保障其经营发展的资金需求，支持其业务的顺利开展。不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次向参股公司提供财务资助。

五、独立董事意见

公司控股子公司中山制冷向其参股公司中山旋艺提供财务资助是出于中山旋艺的生产经营需要，稳定业务发展。本次财务资助事项遵循了公平、公正的交易原则，符合有关法律、法规的规定，不影响公司自身的正常经营。本次提供财务资助事项决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意本次向参股公司提供财务资助的议案。

六、公司累计对外提供财务资助情况

截至本公告日，除上述事项外，公司未对外提供财务资助（不含向持股 50%以上控股子公司提供财务资助），不存在逾期未归还的对外财务资助金额的情形。

七、其他说明

（一）本次对外提供财务资助不属于下列期间：

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；

2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；

3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

（二）公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第三次临时会议决议；

2、独立董事对第六次董事会第三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2019年4月20日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2019-021

2019年第一季度报告