金陵饭店股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李茜、主管会计工作负责人胡文进及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一）资产负债表主要项目变化情况

单位：元

■

（1）预付款项比年初减少31.74%，主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期商品预付款减少所致。

（2）应收利息比年初增加73.22%，主要系公司本期计提银行利息所致。

（3）递延所得税负债比年初增加50.47%，主要系公司交易性金融资产公允价值变动形成的应纳税暂时性差异增加所致。

（二）利润表主要项目变化情况

单位：元

■

（1）营业成本比去年同期增加39.05%， 主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期贸易业务增长相对较快所致。

（2）财务费用比去年同期减少63.57%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司归还借款,利息支出减少所致。

（3）资产减值损失比去年同期增加93.43%，主要系子公司-南京金陵酒店管理有限公司及江苏苏糖糖酒食品有限公司本期计提坏账准备增加所致。

（4）其他收益比去年同期增加52.49%， 主要系公司及子公司本期收到政府补助增加所致。

（5）投资收益比去年同期减少99.10%，主要系公司本期处置华泰集合资产管理产品收益减少所致。

（6）公允价值变动收益变化原因：主要系公司本期处置华泰集合资产管理产品减少，对公允价值变动冲减减少所致。

（7）营业外收入比去年同期增加267.33%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期收到合同违约金增加所致。

（三）现金流量表主要项目变化情况

单位：元

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（1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少169.82%，主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期支付货款以及应付票据到期支付增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系公司及子公司本期净赎回理财产品所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系本期子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司及南京世界贸易中心有限责任公司对少数股东利润分配增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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公司代码：601007 公司简称：金陵饭店

2019年第一季度报告