融通通昊定期开放债券型发起式
证券投资基金第四次分红公告
公告送出日期:2019年5月15日
1 公告基本信息
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注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红。
2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年5月20日自基金托管账户划出。
3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2019年5月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2019年5月17日直接划入其基金账户,2019年5月20日起投资者可以查询本次分红情况。
4、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准,如希望修改分红方式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088、0755-26948088)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
融通基金管理有限公司
2019年5月15日
融通基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金新增阳光
人寿保险股份有限公司为销售机构的
公告
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与阳光人寿保险股份有限公司(以下简称“阳光人寿”)签署的销售协议,从2019年5月15日起,阳光人寿新增销售融通基金旗下部分开放式基金,开通定期定额投资及转换业务,并自该日起融通基金旗下部分开放式基金参加阳光人寿的费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、销售基金名称及基金代码:
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注:1、阳光人寿此前已销售融通债券投资基金A类、C类,其中A类(代码:161603)将于本公告日起按下文的费率优惠内容参加阳光人寿的优惠活动,特此说明。
2、融通通泰保本混合型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金、融通易支付货币市场证券投资基金B类、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金A/B类暂不开通定期定额投资业务。
3、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)暂不开通转换业务。
4、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金目前处于封闭期,开放时间请留意后续相关公告。
二、费率优惠内容:
1、申购费率优惠:
自本公告日起,投资者通过阳光人寿申购或定期定额申购上述基金,其申购费率享有最低至1折的优惠,各基金具体折扣费率以阳光人寿活动公告为准。若申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。
申购费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费和处于基金募集期的基金认购费及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2、关于本次优惠活动的结束时间,经本公司与阳光人寿协商一致后,将另行公告。相关业务规则如有变动,请以阳光人寿的最新规定为准。
3、上述适用基金的原相关费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
三、其他提示:
1、投资者通过阳光人寿办理上述基金的定期定额投资业务,具体程序和业务规则详见阳光人寿的相关规定,费率情况详见基金相关的临时公告及更新的招募说明书。如基金定期定额投资业务规则有变动,请以阳光人寿最新规定为准。
2、投资者通过阳光人寿办理本公司旗下基金的转换业务,必须为在同一注册登记人处注册登记的基金,且仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换,即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”,不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额,或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。相关的转换业务规则、转换费率详见各基金相关的临时公告及更新的招募说明书。
3、本公司基金转换业务的解释权归本公司。相关业务规则如有变动,请以本公司最新发布的公告为准。
4、投资者欲了解上述各基金的详细情况,请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明书》(及其更新)等法律文件。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、阳光人寿保险股份有限公司
客服热线:95510;
网站:http://fund.sinosig.com/。
2、融通基金管理有限公司
客服热线:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088;
网站:www.rtfund.com。
五、风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
融通基金管理有限公司
二〇一九年五月十五日
融通关于旗下部分开放式基金
参加方德保险代理有限公司申购费率
优惠活动的公告
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与方德保险代理有限公司(原金惠家保险代理有限公司,以下简称“方德保险”)签署的销售协议,从2019年5月15日起,方德保险开始销售融通基金旗下部分开放式基金并开通定期定额投资业务和转换业务,并自同日起参加方德保险最新开展的前端申购费率优惠活动。现将相关事宜公告如下:
二、销售基金名称及基金代码:
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注: 1、融通通泰保本灵活配置混合型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金暂不开通定期定额投资业务;
2、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金目前处于封闭期,开放时间请留意后续相关公告。
二、费率优惠内容:
1、自本公告日起,投资者通过方德保险申购或定期定额申购上述基金,其申购费率享有最低至1折的优惠(具体折扣比例,请以方德保险交易系统公示为准),若申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。基金费率请详见基金相关法律文件及最新的业务公告。
2、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费、处于基金募集期的基金认购费及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
3、关于本次优惠活动的结束时间,经本公司与方德保险协商一致后,将另行公告。相关业务规则如有变动,请以方德保险的最新规定为准。
4、投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、方德保险代理有限公司 网址:www.fundsure.cn
客户服务电话:010-64068617。
2、融通基金管理有限公司 网址:www.rtfund.com;
客户服务电话:400-883-8088(免长途话费);0755-26948088。
四、风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二〇一九年五月十五日