信诚中证智能家居指数分级

2019-05-20 来源:上海证券报

证券投资基金之智能B

交易价格波动提示公告

近期,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B 份额(场内简称:智能B,代码:150312)二级市场交易价格连续大幅波动,2019年5月16日智能B二级市场收盘价为1.522元,相对于当日1.156元的基金份额净值,溢价幅度达到31.661%。截止2019年5月17日,智能B二级市场收盘价为1.493元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。

2、智能B具有预期风险、预期收益较高的特征。由于智能B内含杠杆机制的设计,智能B基金份额参考净值的变动幅度将大于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:智能家居,代码:165524)净值和信诚中证智能家居指数分级证券投资基金A份额(场内简称:智能A,代码:150311)参考净值的变动幅度,即智能B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。智能B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

3、智能B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

4、截至本公告披露日,信诚中证智能家居指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,信诚中证智能家居指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2019年5月20日

中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加辉腾汇富

为销售机构并参加基金申购费率优惠活动的公告

根据中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京辉腾汇富基金销售有限公司(以下简称“辉腾汇富”)签署的销售协议,自2019年5月20日起,本公司旗下部分基金增加辉腾汇富为销售机构。投资者可以通过辉腾汇富办理本公司旗下部分基金的账户开户、申购、赎回、定期定额投资、转换业务,并参加辉腾汇富的基金申购(含定期定额投资)费率优惠活动。

一、适用基金

(1)信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)(165508)

(2)信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)(165509)

(3)信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)(165510)

(4)信诚中证500指数分级证券投资基金(165511)

(5)信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)(165512)

(6)信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(165513)

(7)信诚沪深300指数分级证券投资基金(165515)

(8)信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516)

(9)信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(165517)

(10)信诚中证800医药指数分级证券投资基金(165519)

(11)信诚中证800有色指数分级证券投资基金(165520)

(12)信诚中证800金融指数分级证券投资基金(165521)

(13)信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金(165522)

(14)信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(165523)

(15)信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(165524)

(16)信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)(165525)

(17)信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(A类:165526)

注:1.信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类份额暂未开通转换业务。

2.信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类份额暂未开通定期定额投资业务。

投资者欲了解上述基金的详细情况,请详细阅读刊登在中国证券监督管理委员会指定媒介和本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关业务公告。

二、申购费率优惠活动

1、优惠活动方案

自2019年5月20日起,投资者通过辉腾汇富申购(含定期定额投资)上述基金,参加辉腾汇富申购费率优惠活动,各基金具体申购费率优惠详情以辉腾汇富公布费率信息为准。优惠前申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

2、费率优惠期限

以辉腾汇富安排为准。

三、转换业务

有关基金日常转换业务的具体业务规则敬请查询2015年2月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于调整开放式基金转换业务规则的公告》。

本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。具体信息可参见届时相关公告文件或致电本公司客户服务电话400-666-0066进行咨询。

四、其他重要提示

1、投资者在辉腾汇富办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循辉腾汇富的规定。

2、投资者欲了解各基金产品的详细情况,敬请仔细阅读刊登于本公司网站(www.citicprufunds.com.cn)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

北京辉腾汇富基金销售有限公司

客服电话:400-829-1218

公司官网:www.htfund.com

投资者也可致电本公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn查询。

六、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2019年5月20日

中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加天天基金

为销售机构并参加基金申购费率优惠活动的公告

根据中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)签署的销售协议,自2019年5月20日起,本公司旗下部分基金新增天天基金为销售机构。投资者可以通过天天基金办理本公司旗下部分基金的账户开户、申购、赎回、转换业务,并参加天天基金的基金申购费率优惠活动。

一、适用基金

(1)信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金(B类:002030)

(2)信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金(B类:002046)

二、申购费率优惠活动

1、优惠活动方案

自2019年5月20日起,投资者通过天天基金申购本公司旗下上述基金,参加天天基金申购费率优惠活动,各基金具体申购费率优惠详情以天天基金公布费率信息为准。优惠前申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

2、费率优惠期限

以天天基金安排为准。

三、转换业务

有关基金日常转换业务的具体业务规则敬请查询2015年2月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于调整开放式基金转换业务规则的公告》。

本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。具体信息可参见届时相关公告文件或致电本公司客户服务电话400-666-0066进行咨询。

四、其他重要提示

1、投资者在天天基金办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循天天基金的规定。

2、投资者欲了解各基金产品的详细情况,敬请仔细阅读刊登于本公司网站(www.citicprufunds.com.cn)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

上海天天基金销售有限公司

客服电话:400-1818-188

公司官网:www.1234567.com.cn

投资者也可致电本公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn查询。

六、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2019年5月20日