金科地产集团股份有限公司关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告

（上接101版）

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注：上表中预计退出时间是根据目前项目开发建设进度及销售情况所作的预计,受宏观环境、行业政策、房地产市场、开发节奏等多种因素影响，存在不确定性。

问题10：年报“可供出售金融资产”附注显示，你公司期末投资了较多信托业保障基金及理财产品余额，请你公司补充披露：（1）相关投资是否按照《主板信息披露业务备忘录第8号一上市公司与专业投资机构合作投资》的要求履行了相关审议、披露义务；（2）结合相关投资的性质、到期时间，说明相关理财产品是否符合《主板规范运作指引》第6.3.9条及第6.3.10条的规定。

公司回复：

（1）相关投资是否按照《主板信息披露业务备忘录第8号一上市公司与专业投资机构合作投资》的要求履行了相关审议、披露义务。

截止2018年年末，公司在可供出售金融资产科目中的“其他”期末余额为3.16亿元，其中信托业保障基金余额为1.11亿元，公司认购的ABS次级债2.05亿元。

信托业保障基金系根据银监发[2014]50号文发布的《信托业保障基金管理办法》第十四条的规定，针对融资性资金信托，由融资者按新发行金额资金信托的1%认购。

《主板信息披露业务备忘录第8号一上市公司与专业投资机构合作投资》（以下简称“备忘录第8号”）中指的专业投资机构包括：私募基金、基金管理公司或其子公司、资产管理公司及证券投资咨询机构等专业从事投资业务活动的机构。

备忘录第8号所指的合作投资事项包括：“1.上市公司参与投资或与专业投资机构共同设立并购基金或产业基金等投资基金，以及上市公司与上述投资基金进行后续资产交易；投资基金的组织形式包括但不限于公司制、普通合伙、有限合伙、特殊普通合伙等；2.上市公司与专业投资机构签订战略合作、市值管理、财务顾问、业务咨询等合作协议；3.其他本所认定的合作投资事项。”

综上所述，公司按照相关规定购买的信托业保障基金，未违反备忘录第8号规定的审议及披露义务的相关规定。

（2）结合相关投资的性质、到期时间，说明相关理财产品是否符合《主板规范运作指引》第6.3.9条及第6.3.10条的规定。

截止2018年12月31日，公司在可供出售金融资产会计科目核算的理财产品期初余额为972万元，期末无余额。上述理财产品系公司于2017年11月购买，并于2018年1月赎回。在此期间，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形，亦不存在对暂时闲置的募集资金进行现金管理的情形，故公司不存在违反《主板规范运作指引》第6.3.9条及第6.3.10条的规定的情形。

问题11：请你公司根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一一上市公司从事房地产业务》的要求，按融资途径披露截至报告期末各类融资余额、融资成本区间、期限结构等；结合房地产宏观环境及上市公司经营情况，披露发展战略和未来一年的经营计划，包括但不限于计划增加土地储备情况、计划开工情况、计划销售情况、相关融资安排。

公司回复：

2018年，公司资产总额2,307亿元，负债总额1,929亿元，其中预收账款余额763亿元，有息负债余额820亿元。有息负债的各类融资余额、融资成本区间、期限结构情况详见下表：

单位：亿元

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2019年，中国仍将处在重要的战略机遇期和新旧动能转换期。目前中国城镇化率仅59.58%，离发达国家平均水平还有相当长的距离，城镇化仍是房地产发展根本动力，未来房地产行业预计仍将保持高位运行，市场基本面没有发生改变，在持续的调控下行业波动属市场行为，公司仍持续看好房地产行业未来发展。公司将坚持“美好生活服务商”的总体战略为指引，加快完成由传统开发商向新型服务商的转型。全面贯彻落实“地产+服务”双轮驱动，推动“四位一体”协同发展。2019年，公司将全面贯彻落实“四位一体”的协同发展战略布局，持续打好人才、资金、投资、销售四大攻坚战，提升核心竞争能力，确保实现高质量发展，圆满完成各项经营目标。

在房地产业务方面，公司及所投资的公司计划全年冲击销售规模1,500亿元，计划新开工面积约3,000万平方米，年末在建面积约5,500万平方米，新增可售货值3,200亿元。围绕上述经营目标，公司将坚持战略定力，保持合理发展节奏，持续加大销售力度，加强销售回款，合理安排融资，确保公司安全稳健，努力完成公司2019年各项经营指标。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一九年五月二十九日