广东海川智能机器股份有限公司关于首次公开发行募集资金专户销户完成的公告

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2019-033号

广东海川智能机器股份有限公司关于首次公开发行募集资金专户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海川智能机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1363号）核准，公司公开发行1,800万股人民币普通股，发行价格为11.74元/股，募集资金总额为21,132.00万元，发行费用共计4,217.78万元，扣除发行费用后募集资金净额为16,914.22万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2017]第ZI10770号《验资报告》。

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

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二、募集资金的存放与管理

为了规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，与保荐机构及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司顺德新民支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；与中国银行股份有限公司长沙市松桂园支行签署了《募集资金四方监管协议》。

三、募集资金使用及结余情况

截至2019年4月24日，公司募投项目“2层智能组合秤及失重秤扩产项目”和“定量智能称重技术研发中心扩建项目”已初步投产使用，上述项目的募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

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注：上述结余金额包含理财收益和利息收入。

四、募集资金专户销户审议程序

公司已于2019年4月25日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结余资金和理财收益和利息收入，共计人民币6,419.14万元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，并注销募集资金专户。具体内容详见公司于2019年4月26日及2019年5月18日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-012号）、《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-013号）及《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-027号）。

五、募集资金专户销户情况

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备注：“湖南向日葵软件开发有限公司”系公司全资子公司。

公司首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目已实施完毕，上述募集资金专户将不再使用。根据募集资金存放及使用的相关规则，募集资金专户余额6,419.14万元已转入公司自有资金账户，并对上述募集资金专户办理了注销手续。上述募集资金专户注销完毕后，相应签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》随之终止。

六、备查文件

募集资金专户销户证明文件

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2019年6月17日