关于易方达军工指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的提示性公告

根据《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2019年7月5日为折算基准日，办理定期份额折算业务。

现对相关事项提示如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的约定，本基金以每个运作周年的最后一个工作日作为折算基准日，若距离上一次基金份额折算不满3个月则可不进行折算。据此，本基金本次定期份额折算的基准日为2019年7月5日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的A类份额（即易方达军工分级A类份额，场内简称“军工A”，场内代码502004）、基础份额（即易方达军工分级份额，场内简称“军工分级”，场内代码502003，包括场外份额、场内份额）。

三、基金份额折算方式

A类份额和基础份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算。在基金份额折算前与折算后，A类份额和B类份额（即易方达军工分级B类份额，场内简称“军工B”，场内代码502005）的份额配比保持1：1的比例。

在折算时，A类份额的累计约定应得收益，即A类份额每个运作周年的最后一个工作日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分，将折算为场内基础份额分配给A类份额持有人。

基础份额持有人持有的每2份基础份额将按1份A类份额获得新增基础份额的分配。其中，持有场外基础份额的持有人将按前述折算方式获得新增场外基础份额的分配，持有场内基础份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内基础份额的分配。经过上述份额折算，A类份额的基金份额参考净值和基础份额的基金份额净值将相应调整。

各类份额定期份额折算时，有关计算公式如下：

（一）A类份额

■

（二）B类份额

定期份额折算不改变B类份额的基金份额参考净值及其份额数。

（三）基础份额

折算后，基础份额的基金份额净值按如下公式计算：

■

其中：

■

场外基础份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，余额计入基金财产；场内基础份额、A类份额折算成的新增场内基础份额数保留到整数位（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后并保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。如登记结算机构业务规则有变化，以其最新规定为准。

（四）举例

假设在本基金成立后某个运作周年的最后一个工作日（定期份额折算基准日），当天折算前基金资产净值为14,950,000,000元。当天场外基础份额、场内基础份额、A类份额、B类份额的份额数分别为50亿份、20亿份、30亿份、30亿份。定期份额折算前，每份A类份额的基金份额参考净值为1.0700元，且未进行不定期份额折算。

(1)定期份额折算的对象

定期份额折算基准日登记在册的A类份额和基础份额，即分别为30亿份和70 亿份。

(2) A类份额

定期份额折算前后A类份额的份额数量相等。

■

＝ 3,000,000,000×[ (1.0700－1.0000)/ 1.1150 ]

＝ 188,340,000(份)

A类份额的基金份额持有人新增的场内基础份额取整计算(最小单位为1 份)，余额计入基金财产。因此，A类份额持有人新增场内基础份额合计为188,340,000份；折算完成后A类份额仍为30亿份。

(3)基础份额

场外基础份额的基金份额持有人新增的场外基础份额的份额数按如下方式计算：

■

＝ 5,000,000,000.00×[ (1.0700-1.0000)/(2×1.1150) ]

＝ 156,950,000.00(份)

即场外基础份额的基金份额持有人新增的场外基础份额的份额数为156,950,000.00份。

定期份额折算后场外基础份额的份额数

＝ 定期份额折算前场外基础份额的份额数 + 新增场外基础份额的份额数

＝ 5,000,000,000.00+156,950,000.00

＝ 5,156,950,000.00(份)

场内基础份额的基金份额持有人新增的场内基础份额的份额数按相同公式计算：

■

＝ 2,000,000,000×[ (1.070-1.0000)/(2×1.1150) ]

＝ 62,780,000(份)

即场内基础份额的基金份额持有人新增的场内基础份额的份额数为62,780,000份。

定期份额折算后场内基础份额的份额数

＝ 定期份额折算前场内基础份额的份额数＋新增场内基础份额的份额数

＝ 2,000,000,000+62,780,000

＝ 2,062,780,000(份)

在实施定期份额折算时，A类份额与基础份额折算的具体计算过程及计算结果以基金管理人届时发布的折算结果公告为准。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）定期份额折算基准日（即2019年7月5日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管）、转换及份额配对转换业务；A类份额、B类份额及场内基础份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基础份额的基金份额净值、A类份额与B类份额的基金份额参考净值，以及用于计算基础份额、A类份额新增份额的份额折算比例。

（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2019年7月8日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务，A类份额及场内基础份额全天停牌，B类份额正常交易。当日，本基金登记结算机构及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2019年7月9日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。一般情况下，A类份额及场内基础份额将于该日开市起复牌。自该日起，本基金恢复办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管（场内转场外））、转换及份额配对转换业务。上述安排如有调整，基金管理人将另行发布公告，具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

五、重要提示

（一）根据上海证券交易所的相关业务规则，2019年7月9日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2019年7月8日A类份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价在扣除上一运作周年约定收益后，与A类份额折算后次日前收盘价可能有较大差异，故2019年7月9日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

（二）根据上海证券交易所的相关业务规则，2019年7月9日即时行情显示的场内基础份额的前收盘价将调整为2019年7月8日基础份额的基金份额净值（四舍五入至0.001元）。由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价与折算后次日前收盘价可能有较大差异，故2019年7月9日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

（三）本基金A类份额上一运作周年期末的约定应得收益将折算为场内基础份额分配给A类份额的持有人，而基础份额的基金份额净值将随市场涨跌而变化，因此A类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

（四）A类份额和场内基础份额经折算产生的新增场内基础份额数保留至整数位（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少A类份额数或场内基础份额数的份额持有人存在无法获得新增场内基础份额的可能性。

（五）在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买A类份额，在定期份额折算后，则折算新增的基础份额无法赎回。投资者可以选择将新增的基础份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回，或者选择在二级市场卖出。

（六）本公司于2019年2月22日发布公告，自2019年2月22日起，暂停本基金在全部销售机构的大额申购及大额转换转入业务，单日单个基金账户累计申购（含转换转入和定期定额投资）本基金的金额不应超过1000元，于2019 年4 月8 日发布公告，自2019 年4月9日起，恢复办理本基金在直销机构1000元以上的申购及转换转入业务；于2019年3月8日发布公告，自2019年3月8日起暂停本基金易方达军工分级份额的跨系统转托管（场外转场内）业务。具体详见相关公告。

（七）根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新规》）要求，公募产品不得进行份额分级，应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。

（八）投资者欲了解本基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.efunds.com.cn或者拨打本公司客服电话：400 881 8088（免长途话费）。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2019年6月28日

易方达基金管理有限公司关于易方达

深证100交易型开放式指数基金增加

湘财证券为申购赎回代办证券公司的公告

经深圳证券交易所确认，根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）签署的协议，自2019年6月28日起，本公司将增加湘财证券为易方达深证100交易型开放式指数基金（场内简称“深100ETF”，二级市场交易代码159901，一级市场申购、赎回代码159901）申购赎回代办证券公司。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1.湘财证券

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人：孙永祥

联系人：李欣

联系电话：021-38784580-8918

客户服务电话：95351

传真：021-68865680

网址：www.xcsc.com

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2019年6月28日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分

开放式基金参加长城国瑞证券费率

优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，经易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞证券”）协商一致，自2019年7月1日起，本公司旗下部分开放式基金参加长城国瑞证券申购及定期定额投资费率优惠活动。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金

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注：费率优惠活动期限内，如本公司新增通过长城国瑞证券销售的基金产品，则该基金产品自开放相关业务当日起，将同时参与本费率优惠活动。

二、活动时间

费率优惠活动自2019年7月1日起开展，暂不设截止日期。若有变动，以长城国瑞证券相关公告为准。

三、活动内容

费率优惠活动期间，投资者通过长城国瑞证券自助式交易系统（包括网上交易、电话委托、手机APP）申购或定期定额投资上述适用基金，享有基金申购费率4折优惠，即实收申购费率＝原申购费率×0.4；原申购费率为固定费用的，则按原申购费率执行。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

四、重要提示

1.本优惠活动的规则以长城国瑞证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书（含更新）等法律文件。

2.本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额投资手续费，不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间，通过长城国瑞证券办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠，不同时享有申购费率优惠。

3.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.长城国瑞证券

注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼

办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼

法定代表人：王勇

联系人：邱震

联系电话：0592-2079259

客户服务电话：400-0099-886

传真：0592-2079602

网址：www.gwgsc.com

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2019年6月28日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分

开放式基金增加中信建投证券为

销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署的基金销售服务协议，自2019年6月28日起，本公司将增加中信建投证券为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

投资者可通过中信建投证券办理列表中对应基金的相关业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以中信建投证券的规定为准。

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二、关于本公司在中信建投证券推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式，该业务相关规定如下：

1.除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。

2.定期定额投资每期扣款金额：投资者通过中信建投证券办理定期定额投资业务，起点金额为100元。中信建投证券将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以中信建投证券的具体规定为准。具体扣款方式以中信建投证券的相关业务规则为准。

3.基金的注册登记人按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额通常将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

4.当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

5.定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循中信建投证券的有关规定。

三、重要提示

1.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后中信建投证券依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整，在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下，以中信建投证券最新规定为准。

2.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书（含更新）等法律文件及相关公告。

3.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.中信建投证券

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

联系电话：010－85130588

客户服务电话：95587或4008-888-108

网址：http://www.csc108.com/

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2019年6月28日