泛海控股股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

北京泛海东风置业有限公司（以下简称“东风公司”）原为泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，负责北京泛海国际居住区二期项目（包括1、2、3号地）的开发建设。2019年1月，公司将东风公司100%股权出售予融创房地产集团有限公司（以下简称“融创房地产”）。根据协议约定，北京泛海国际居住区二期2、3号地虽暂时在东风公司名下，但不在该交易范围内，仍归公司所有（具体内容详见公司2019年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。东风公司已于2019年第一季度完成股权交割，公司不再将其纳入合并报表范围。

2017年4月，东风公司向长安国际信托股份有限公司申请了14亿元的融资，用于偿还股东借款（原借款用于北京泛海国际居住区二期项目3号地块的开发建设），公司以民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）6.33亿股（2018年7月13日民生证券以资本公积转增股本，质押股数按比例提升为9.83亿股）股权为上述融资提供质押（具体内容详见公司2017年4月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至目前，该笔贷款的本金余额为9亿元。

经各方协商，现就该笔贷款的期限、利率等进行调整，其中期限延长至2019年10月28日，融资用途、融资主体、担保措施等不变，公司仍以民生证券9.83亿股股权提供质押担保。

（二）董事会的表决情况

公司于2018年12月11日召开第九届董事会第二十七次临时会议，于2018年12月27日召开2018年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年为控股子公司提供担保额度的议案》，同意2019年公司为控股子公司提供担保额度约879.32亿元，并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见2018年12月12日、2018年12月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

年初，公司为东风公司提供担保额度181亿元，截至目前，该担保额度尚未使用。本次东风公司担保额度使用情况如下：

■

注：

1. 如上所述，东风公司100%股权已出售予融创房地产，但公司通过协议方式保留了东风公司旗下北京泛海国际居住区二期2、3号地的权益；

2. 根据约定，由于公司向融创房地产出售资产而产生过渡期担保（具体内容详见2019年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告），目前对东风公司的过渡期担保余额为157.75亿元。

本次新增担保事项在上述担保额度范围内。公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：北京泛海东风置业有限公司

（二）注册地址：北京市朝阳区姚家园路105号2号楼10层1101-1103

（三）法定代表人：矫井权

（四）注册资本：599,860万元

（五）经营范围：房地产开发；物业管理；销售商品房；技术咨询；技术服务；货物进出口；技术进出口；经济贸易咨询；出租办公用房；出租商业用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（六）股权结构：融创房地产集团有限公司持有泛海建设控股有限公司100%股权，泛海建设控股有限公司持有东风公司100%股权

（七）主要财务状况

单位：元

■

（八）经查询，东风公司不属于“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

四、董事会意见

2019年1月公司向融创房地产出售东风公司100%股权时，各方已约定东风公司这笔贷款由公司负责偿还，原因为：该笔贷款用于偿还股东借款，而原借款用于北京泛海国际居住区二期项目3号地块（公司向融创房地产出售东风公司100%股权后，该地块仍通过协议方式留存于公司体内）的开发建设。本次东风公司融资延期，旨在更好地满足公司资金统筹安排，有利于公司可持续健康发展。本次融资对应的担保措施相应延期，未损害公司和全体股东利益，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

2019年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币879.32亿元。截至本公告披露日（计入本次担保），公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民币796.55亿元。

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为7,118,294.55万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的353.83%；其中，由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为1,936,500.00万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的96.26%（具体内容详见2019年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十九日

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-086

泛海控股股份有限公司对外担保公告