浙江华通医药股份有限公司
2019年第二季度可转换公司债券转股情况公告
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2019-045号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
2019年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002758 股票简称：华通医药
债券代码：128040 债券简称：华通转债
转股价格：人民币11.37元/股
转股时间：2018 年12月21日至2024年6月13日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]243号”文核准，公司于2018年6月14日公开发行了224万张可转债，每张面值为人民币100元，发行总额为22,400万元。
经深圳证券交易所“深证上[2018]308 号”文同意，公司22,400万元可转债于2018年7月13日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华通转债”，债券代码“128040”。
根据相关法律法规和《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2018年12月21日起可转换为公司股份。华通转债初始转股价格为11.45元/股。
2019年6月11日，公司实施完成了2018年度权益分派方案：以实施权益分配方案时股权登记日（即2019年6月10日）的总股本为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。根据《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转债的有关规定，“华通转债”的转股价格由原来的11.45 元/股调整为 11.37 元/股，调整后的转股价格自2019年6月11日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2019年第二季度，华通转债因转股减少1,442,400元（14,424张），转股数量为125,936股，截至2019年第二季度末，剩余可转债余额为222,437,100元（2,224,371张）。公司2019年第二季度股份变动情况如下：
单位：股
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三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0575-85565978 进行咨询。
四、备查文件
1、截至2019年第二季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “华通医药”股本结构表；
2、截至2019年第二季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “华通转债”股本结构表。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
2019年7月2日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2019-046号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，2018年9月7日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司及全资子公司浙江景岳堂药业有限公司（以下简称“景岳堂药业”）使用最高不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权的有效期及额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构华金证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司于2018年8月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-050号）。
一、本次现金管理到期赎回的情况
2018年12月28日，公司及子公司景岳堂药业使用部分闲置募集资金购买了招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司合计人民币2亿元的结构性存款产品，具体内容详见公司于2019年1月3日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-001号）。
上述结构性存款产品已于2019年6月28日到期赎回，公司及子公司景岳堂药业收回本金合计人民币2亿元，取得收益合计人民币356.70万元。
本次赎回具体情况如下：
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二、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2019年7月1日，公司及子公司景岳堂药业使用部分闲置募集资金购买了招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司合计人民币2亿元的结构性存款产品，具体情况如下：
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关联关系说明：公司及子公司与上述金融机构均无关联关系。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险：
1、招商银行结构性存款风险
本存款的利率由保底利率及浮动利率组成，招商银行仅保障存款本金和保底利率（年化1.25%）范围内的利息。本存款浮动利率与黄金价格水平挂钩，挂钩黄金价格水平为伦敦金银市场协会发布的下午定盘价，如果到期观察日黄金价格水平未能突破价格波动区间（每盎司黄金“期初价格±400美元”），则本存款到期浮动利率为年化2.05%，如果突破价格波动区间，则本存款到期浮动利率为0。
2、浙商银行结构性存款风险
（1）利率风险：本存款产品的浮动收益根据 3M Shibor 确定，根据观察期观察标的的表现情况，投资者获得的实际收益可能低于投资者的预期收益目标。
（2）提前终止风险：本存款产品浙商银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，投资者必须考虑本存款产品提前终止时的再投资风险。
（3）法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计的，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
（二）控制措施：
1、公司财务部负责具体实施和跟踪管理，及时分析和跟踪所购买理财产品 的投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门将定期对购买的理财产品进行审计和监督，并将所发现的问题及时向董事会审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；
4、公司将严格依据相关法律法规及深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司及子公司本次购买银行的结构性存款产品属于保本浮动收益型产品，在保证募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置的募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
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六、备查文件
1、招商银行结构性存款交易申请确认表；
2、招商银行结构性存款说明书；
3、浙商银行人民币单位结构性存款协议。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
2019年7月2日
