宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于使用闲置资金进行结构性存款或购买理财产品的进展公告

证券代码： 603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2019-037

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于使用闲置资金进行结构性存款或购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：宁波银行总行营业部、中国民生银行股份有限公司宁波分行、工商银行宁波下应支行、中信银行股份有限公司宁波分行、中国农业银行股份有限公司

● 委托理财金额：24,000万元

● 委托理财投资类型：保本浮动收益型人民币理财产品、结构性存款、固定收益类

● 委托理财期限：181天、183天、171天、183天、157天

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

因募投项目的资金投放时间存在一定时间跨度，因此存在部分募集资金暂时闲置的情况。为了最大限度地提高募集资金的使用效率，合理利用资金创造更大的经济效益。宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金购买人民币理财产品；同时，为提高自有资金使用效率，合理利用资金，公司使用闲置自有资金购买人民币理财产品。

（二）公司内部需履行的审批程序

宁波高发汽车控制系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币65,000万元的闲置募集资金以及最高额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。股东大会授权董事会或董事长实施现金管理。期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、公司使用部分闲置资金购买理财产品进展情况

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况：公司三笔金额分别为6,000万元、3,000万元、8,000万元的募集资金购买的理财产品分别于2019年6月19日、2019年6月27日、2019年7月1日到期，为避免闲置，提高募集资金的收益率，公司拟继续购买理财产品，金额分别为6,000万元、3,000万元、8,000万元。

公司使用部分闲置自有资金购买理财产品情况：为了提高自有资金的使用效率和收益率，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，金额为5,000万元、2,000万元。

上述交易均不构成关联交易。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司此次购买理财产品的交易对方分别为宁波银行总行营业部、中国民生银行股份有限公司宁波分行、工商银行宁波下应支行、中信银行股份有限公司宁波分行、中国农业银行股份有限公司，公司与各交易对方均无关联关系。

四、委托理财合同的主要内容

（一）到期理财产品收益情况

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（二）继续购买理财产品情况

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注1：如到期日为非工作日，则顺延至下一工作日。

注2：联系标的为伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR,联系标的观察日为2019年12月23日。预期年化收益率确定方式为：（1）如果在联系标的观察日，联系标的小于或等于4.00%，产品年化预期收益率为3.80%；（2）如果在联系标的观察日，联系标的大于4.00%，产品年化预期收益率为4.30%。

（三）产品说明

本次公司向宁波银行总行营业部购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品，投资到期日将投资本金划转至公司指定账户，投资到期日后2个工作日内将收益划转至公司指定账户。该产品是以企业的存款作为本金，挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标的存款产品。

本次公司向中国民生银行股份有限公司宁波分行购买的理财产品为保本浮动收益型结构性存款，投资到期日后2个工作日内支付结构性存款本金及收益。本结构性存款产品所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。

本次公司向工商银行宁波下应支行购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品，投资到期日后1个工作日内将投资本金、收益划转至公司指定账户。该产品主要投资于符合监管要求的债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合、债权类资产。

本次公司向中信银行股份有限公司宁波分行购买的理财产品类型为保本浮动收益、封闭式。本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。投资到期日一次性支付本金及到期收益。

本次公司向中国农业银行股份有限公司购买的理财产品类型为固定收益类，该产品主要投资于符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。产品到期日后两个工作日内资金到账。

（四）风险控制分析

公司购买的标的产品均为期限不超过12个月的理财产品，风险可控。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施以控制投资风险并及时按相关规定进行披露；公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（五）独立董事意见

公司独立董事意见内容详见2018年6月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

五、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为74,600万元，其中闲置募集资金58,600万元，闲置自有资金16,000万元（含本次）。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零一九年七月六日