重庆水务集团股份有限公司
(上接61版)
截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日，公司负债总额分别为677,294.06万元、591,995.26万元、580,148.31和618,606.87万元，呈现先下降后升高的趋势，报告期内基本保持在稳定的较低水平。
从负债构成上看，截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日，公司流动负债合计占负债总额的比例分别为45.77%、66.00%、55.61%和58.65%，非流动债合计占负债总额的比例分别为54.23%、34.00%、44.39%和41.35%。除2017年外，公司长期和短期债务占比基本相等，报告期内整体呈现出短期债务占比波动增长的趋势。
3、现金流量分析
公司最近三年及一期经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量情况如下表所示：
单位：万元
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2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月，公司现金及现金等价物净增加额分别为-9,239.70万元、61,670.66万元、-266,762.24万元和-79,472.17万元。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额持续为正；最近三年，公司经营性现金流量净额呈现出波动上升的趋势。
报告期内，公司投资活动现金流入主要来自收回投资收到的现金。投资活动现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量主要来自收到其他与筹资活动有关的现金，筹资活动现金流出主要为分配股利、利润或偿付利息支付的现金。
公司目前的现金流量能够在一定程度上满足公司业务发展对资金的需求，但随着公司继续扩大经营规模，增强市场竞争力，公司仍需要通过直接和间接融资手段筹集资金以满足公司的发展需求。
4、偿债能力分析
公司最近三年及一期的主要偿债能力指标如下：
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截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日，公司流动比率分别为2.86、2.17、1.78和1.23，速动比率分别为2.76、2.10、1.65和1.09，呈小幅下降的趋势，主要由于公司流动资产总额下降所致。
截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日，公司资产负债率分别为33.47%、29.20%、29.06%和30.44%，报告期内公司资产负债率呈现先下降后小幅上升的趋势，且资产负债率始终处在相对较低的水平。
最近三年及一期，公司EBITDA分别为182,478.36万元、303,559.58万元、231,623.97万元和134,800.88万元，EBITDA利息倍数分别为17.62、30.52、73.10和111.25，公司EBTDA总额较大，对利息的覆盖倍数很高，公司偿债能力较强。
5、盈利能力分析
公司最近三年及一期的主要盈利能力指标如下：
单位：万元
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最近三年及一期，公司营业收入分别为445,366.06万元、448,185.42万元、517,104.07万元和255,793.93万元，净利润分别为106,906.41万元、206,477.44万元、139,158.32万元和84,295.29万元，营业毛利率分别为37.59%、46.01%、41.77%和43.29%。报告期内，公司营业收入呈现增长趋势，净利润呈现先上升后小幅下降的趋势，主要是因为2017年其他收益大幅增加所致。
6、盈利能力的可持续性分析
公司是一家具有完整产业链、国有控股的专业水务上市公司，为重庆市最大的供排水一体化经营企业，具有厂网一体的优势，专注于城市供水和污水处理的投资、建设和运营管理，致力于推动社会经济和环境资源的可持续发展。公司资产负债率较低，财务结构稳健，现金流稳定。公司正围绕打造国内一流水务综合服务商的战略目标，坚持新发展理念，强化市场意识，抢抓市场机遇，积极拓展市内外供排水及相关产业市场，加快实现跨区域化发展。
根据《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复》（渝府〔2007〕122号）文件，本公司及受本公司控制的供排水企业在股份公司成立之日起的30年特许经营期间，在特许经营区域范围内独家从事供排水服务，授权公司在特许经营区域内对向政府提供的污水处理服务和向用户提供的供水服务享有直接收费的权利，并自动享有在重庆实施并购与新建供排水项目的特许经营权。本公司从事自来水业务的非主城区全资子公司拥有重庆市有关区政府所授予的当地特许经营区域内的供水业务特许经营权；本公司在四川省成都市青白江区、湖北省安陆市及重庆市大足区、璧山区等地的污水处理项目亦享有当地政府所授予的特许经营权。公司在重庆地区供排水市场具有显著的区域竞争优势。
公司致力于为社会提供安全、优质的供排水服务，坚持实施精益化管理、专业化运营，形成了集约化、标准化、专业化的运营管理体系。公司生产工艺成熟，供水和污水处理能力持续增长，供排水水质全面达到或优于国家标准。公司立足运营管理实际，坚持实施创新驱动发展战略，不断强化科技支撑，持续推动技术创新，着眼数字化智能化转型，编制完成信息化发展战略，积极推进“智慧水务”建设。公司完善了设备全寿命管控模式，设备可靠性和利用率均有效提高。本报告期内，公司在原有建设中心、维修中心基础上，进一步理顺专业中心管理体制，新设或调整水质检测、教育科技、远通电子、给水设计、客户服务等专业公司，充分发挥其专业化优势，为公司高质量发展提供坚强支撑。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含子公司）债务、补充公司（含子公司）营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。本次发行公司债券募集资金运用有利于优化公司债务结构，降低财务风险，保持资金稳定性，节约财务成本。
五、其他重要事项
截至2019年6月30日，公司不存在对外担保情况。
截至2019年6月30日，对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生实质影响的重大未决诉讼或仲裁事项如下：
公司的控股子公司九龙县汤古电力开发有限公司（以下简称“九龙公司”）因中国葛洲坝集团第五工程有限公司（以下简称“葛洲坝五公司”）违反与其签订的《九龙县汤古、中古、日鲁库水电站工程建设总承包合同》、《九龙县汤古、中古、日鲁库水电站工程建设总承包合同补充协议》等合同约定，已向重庆仲裁委员会提起仲裁，并于2018年6月22日收到《重庆仲裁委员会仲裁申请受理通知书》；申请葛洲坝五公司退还多支付的工程款、工期延误损失、项目资金利息、工程成本损失、违约金及本案产生的律师费、仲裁费、鉴定费、保全费等共计3.35亿元人民币。
2018年12月，葛洲坝五公司就上述案件向重庆仲裁委员会提起仲裁反请求，请求九龙公司支付尚欠的工程款、因地质变化导致的工程增加费用及葛洲坝五公司垫付的林业罚款和永久征地费、律师费；请求九龙公司赔偿停窝工等损失；九龙公司承担因本案产生的仲裁费、鉴定费、评估费等费用。仲裁反请求所涉标的额共计约1.01亿元人民币。
2019年5月，重庆仲裁委对本案进行了第一次开庭审理，双方已提交了书面质证意见，目前该案件还在审理过程中。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2019年8月10日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：2019-017
重庆水务集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年8月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月26日 9点30分
召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月26日
至2019年8月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，并于2019年8月10日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
2、登记手续：
（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
3、登记时间：
（1）现场登记：
8月23日：上午9:00一12:00；下午：2:30一5:00。
（2）异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2019年8月23日17时前到达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2019年第一次临时股东大会”字样。
4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码：400015
5、出席会议时请出示相关证件原件。
六、其他事项
1、联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室
2、联系人：刘女士
3、联系电话：023-63860827
4、联系传真：023-63860827
5、与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2019年8月10日
附件1：授权委托书
备查文件
公司第四届第十九次董事会决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆水务集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月26日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2019-018
重庆水务集团股份有限公司
关于公司组织机构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日召开了第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于调整公司本部组织机构的议案》，同意对公司本部组织机构进行调整。本次公司本部组织机构调整的主要变化情况如下：
一是新设安全监督管理部、建设管理部、招标采购部、法务合同部、审计部、生产运营中心等6个部门，同时按业务板块分设4个专业中心，即：信息中心、水质中心、培训中心、客服中心。其中，信息中心、客服中心归口生产运营中心管理，水质中心归口技术部管理，培训中心归口人力资源部管理。
二是撤销原生产运营部、计划合同部、工程管理部、审计法务部、水质中心等5个部门，并将撤销部门的原部分相应职能调整至新设部门职责中。
三是更名2个部门：原办公室更名为综合管理部，原投资发展部更名为投资权益部。
此次调整后，公司本部共设15个部门（其中生产运营中心与安全监督管理部合署办公，监事会办公室与审计部合署办公），公司本部组织机构图如下：
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特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2019年8月10日
