江苏江南水务股份有限公司
公司代码：601199 公司简称：江南水务
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，在复杂的经济形势和趋严的行业环境下，公司紧紧围绕董事会确定的年度目标任务，以坚忍不拔的毅力、砥砺奋进的作为推进各项工作。
（一）报告期内主要经营情况
报告期内，公司总资产480,248.16万元，同比增长10.83%；净资产278,166.89万元，同比增长1.57%；营业收入45,668.13万元，同比增长7.86%；净利润11,546.33万元，同比增长25.58%；归属于上市公司股东的净利润11,398.56万元，同比增长23.98%。
（二）自来水业务方面
报告期内，公司完成供水量为12,713.05万立方米，完成全年计划的48.90%，较上年同期13,257.81万立方米下降了4.11％；完成售水量11,417.38万立方米，完成全年计划的49.64 %，较上年同期12,278.35万立方米下降了7.01％；平均日供水量70.24万立方米；产销差率10.19%；水质综合合格率为100%。
（三）工程业务方面
报告期内，公司稳步推进项目建设，严控项目质量、进度和成本，保证项目的顺利实施。具体进展情况如下：（1）江阴市绮山应急备用水源地工程已于2019年1月1日试运行。（2）江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目（常规线）项目，环评批复已完成，用地规划许可完成并取得土地证，目前项目施工前期手续正在办理中，现规划方案已通过，正在报批施工图联合审查；施工单位已进场，正在搭设临时设施、围墙、清表等工作。（3）全市农村供水管网及一户一表改造工程，目前完成云亭镇8个自然村、433户，长泾镇6个自然村、448户的方案设计和预算编制工作；完成华士镇、向阳村1400户的方案设计工作。（4）江阴市澄南加压站及配套管线工程，目前仍在办理土地挂牌等手续。（5）江阴市澄西水厂深度处理工程，已取得《关于江阴市澄西水厂深度处理工程核准批复》（澄港开委投核[2019]3号），完成项目立项，施工图设计招标。（6）江阴市肖山水厂深度处理工程，已取得《关于江阴市肖山水厂深度处理工程项目核准的批复》（澄行审投核[2019]4号），已完成项目立项，施工图设计招标。
（四）污水处理业务方面
报告期内，公司完成污水处理量为331.87万立方米，较上年同期341.59万立方米减少了2.85%；完成结算量为342.15万立方米，较上年同期335.61万立方米增长了1.95%。
报告期内，恒通公司通过工程改造，强化生产工艺管理措施，有力保障了污水处理的达标排放。由于提标改造工程投入和污泥处置费提价等因素，污水厂生产成本显著提高，公司结合周边污水厂污水处理费整体提价的实际情况，积极与属地政府、企业沟通，协商生活、工业污水调价事宜，合理调整了污水处理费价格。
（五）推进技术创新，提高核心竞争力
公司大力开展技术创新，积极推进各项科研项目，提高企业核心竞争力。报告期内，公司与哈尔滨工业大学联合课题“长江下游（江阴段）水质变化规律及“指纹识别”模式的特征污染物数据库建立研究”已启动。项目从2018年1月开始，计划2019年5月完成。2019年5月完成了项目验收报告编制，目前正准备项目验收。公司《智慧水务2.0的规划大纲》进行了认证，完成了规划大纲细化的初稿编制，目前《智慧水务2.0规划》将进行内部征求意见和专家论证。7月12日，公司科技项目《蓄水池水位远程智能控制系统》进行评审验收，蓄水池水位远程智能控制系统在调度系统集成、管网数据采集监控、水务物联网等方面有很好的适用性。进一步发挥自主知识产权优势，取得了用于水管检漏的高精度定位装置、供水管网漏损管理系统、江南水务雨水泵房手机物联网系统（android版）三项计算机软件著作权登记证书。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
■
其他说明：
(1）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：
■
（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则及修订后的一般企业财务报表格式进行编制财务报表。
本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。
财务报表格式的修订对本公司财务报表列报影响如下：
■
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2019-052
江苏江南水务股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2019年8月20日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2019年8月10日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长华锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《2019年半年度报告》
《2019年半年度报告》全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-054）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意公司执行财政部新颁布或修订的企业会计准则的相关规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整。根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-055）。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十一日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2019-053
江苏江南水务股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2019年8月20日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）召开。本次会议通知于2019年8月10日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴健先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《2019年半年度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
监事会审核了公司《2019年半年度报告》全文及摘要，认为：
1、公司《2019年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；
2、公司《2019年半年度报告》全文及摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；
3、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定行为；
4、公司监事会成员保证公司《2019年半年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金的管理和使用严格执行中国证监会、上海证券交易所的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》，公司披露的《关于公司募集资金与实际使用情况的专项报告》客观、真实，不存在募集资金违规使用、改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-054）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更和决策程序符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-055）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十一日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2019-054
江苏江南水务股份有限公司
关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的规定，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截止2019年6月30日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]99号”文《关于核准江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准向社会公众公开发行面值总额76,000万元可转换公司债券。公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金总额为76,000万元，每张面值100元，共计760万张，发行价格为100元/张。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币20,959,051.10元后，募集资金净额为人民币739,040,948.90元。上述募集资金已于2016年3月25日全部到位，业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具苏公W[2016]B036号《验证报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
截止2019年6月30日,累计使用专项募集资金407,296,364.26元，其中本年度使用专项募集资金18,877,119.00元。募集资金账户累计取得募集资金利息收入1,989,307.02元，结构性存款利息收入38,996,666.67元，支付手续费446.75元。
截止2019年6月30日，募集资金账户余额372,730,111.58元，其中包括公司专项募集资金专用账户余额222,730,111.58元和临时补充流动资金人民币15,000万元。
二、募集资金管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者的合法权益，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定和要求，2014年4月18日2013年年度股东大会修订了《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
2016年3月25日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行及保荐机构兴业证券股份有限公司签署了《江苏江南水务股份有限公司可转换公司债券发行募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截止2019年6月30日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下：
■
注：截止2019年6月30日，募集资金账户余额372,730,111.58元，其中包括公司专项募集资金专用账户余额222,730,111.58元和临时补充流动资金人民币15,000万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）专项募集资金投资项目的资金和情况
（详见附表：《募集资金使用情况对照表》）
（二）募投项目先期投入及置换情况
2016年4月7日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截止2016年3月25日，公司用募集资金53,263,957.00元置换预先投入募集资金投资项目即“江阴市绮山应急备用水源地工程项目”的自筹资金。
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表如下：
单位：人民币元
■
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并已于2016年4月7日出具了苏公W[2016]E1310号《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：临2016－022）。）
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年4月23日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金。具体内容详见公司于2019年4月25日披露的《江苏江南水务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-027）。2019年5月28日，公司从募集资金专户提取15,000万元临时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
■
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的信息及时、真实、准确、完整地反应了募集资金使用情况。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资情况。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十一日
募集资金使用情况对照表
（截止2019年6月30日）（单位：万元）
■
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2019-055
江苏江南水务股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新颁布或修订的企业会计准则的相关规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
1、财务报表格式调整的会计政策
财政部于 2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），根据该通知，公司需对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
2、新金融工具准则的会计政策
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），公司需根据上述准则的变化相应变更公司的会计政策。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
（二）会计政策变更的日期
上述关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。其中，新金融准则的会计政策将于2019年1月1日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式相关会计政策变更
财务报表格式的修订对本公司财务报表列报影响如下：
单位：元 币种：人民币
■
（二）金融工具相关会计政策变更
1、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
2、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
2019年8月20日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意公司执行财政部新颁布或修订的企业会计准则的相关规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整。根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更的事项无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事和监事会对会计政策变更的意见
独立董事认为：本次公司会计政策变更，符合法律、法规及《公司章程》的规定，是执行财政部财经法规的行为，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，我们同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：公司本次会计政策变更和决策程序符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十一日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2019-056
江苏江南水务股份有限公司
2019年第二季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号一一水的生产与供应》、《上市公司行业信息披露指引第十号一一建筑》的要求，现将公司2019年第二季度经营数据（未经审计）公告如下：
一、自来水业务
■
二、工程业务
■
三、污水处理业务
■
上述经营数据为初步统计数据，仅供投资者作参考。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十一日
