金花企业（集团）股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：600080 公司简称：金花股份
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司面对外部政策环境压力，按照年度经营计划，积极推进各项工作，全面完成公司上半年的经营目标。
1、产品营销：
在主导产品营销方面，通过进一步完善临床事业部组织架构和管理体系，提升学术平台管理和服务支持，以“合规转型、深耕学术”为市场发展策略，报告期内，通过开展一系列的指南巡讲系列城市会、学术宣传平台建设、规范诊疗培训等学术推广活动，加快推进合规转型步伐和体系建设，提升并拓展市场业务覆盖。
在普药销售方面，继续强化终端思维，坚持渠道下沉策略，针对现有产品资源及市场资源进行分类，持续集中优化核心商业渠道，推进商业分销业务实现市场覆盖的模式。完善目标考核与绩效激励，开发新客户，挖掘新渠道，寻找新的增长点，有效的拉动了销售收入的提升。
2、生产运营：
报告期内，公司严格执行GMP规定, 努力提高生产现场管理水平，做到规范生产，保证产品质量的稳定性。根据生产现状及需求，进行设备改造及更新，进一步提升生产自动化水平，提高生产效率。持续开展安全教育培训落实安全生产，在确保安全生产的前提下，合理排产，确保完成报告期生产预算。同时根据公司计划，启动新一期GMP认证工作，通过统筹布局及任务分解，在正常生产的同时保障GMP认证准备工作同步进行。
3、内部管理：
报告期内，公司启动实施组织管理体系和薪酬绩效管理体系提升项目，通过进一步完善管理体系和绩效体系，激发内部潜能，推动人才的引进。在生产部门实施精益生产管理项目，以优化生产环节、控制成本提高效益，以管理变革来提升管理水平，提高公司治理水平，促进公司健康发展。
报告期内，公司实现营业收入34,612.52万元，较上年同期减少2.11%，其中医药工业实现销售收入28,945.01万元，较上年同期增加8.01%；医药商业实现销售收入4,074.62万元，较上年同期减少35.76%；金花国际大酒店有限公司实现营业收入1,796.19万元，较上年同期减少18.95%。实现归属于上市公司股东的净利润2,486.34万元，较上年同期增长23.74%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2,087.57万元 ,比上年同期增长1.96%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长：吴一坚
金花企业（集团）股份有限公司
2019年8月20日
证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临2019-018
金花企业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于2019年8月9日以传真、电子邮件方式发出，会议于2019年8月20日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开，应到董事7人，实到7人（其中独立董事牛晓涛先生、黄丽琼女士以通讯方式参会表决），实际表决人数7人。会议由董事长吴一坚先生主持，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：
一、通过《公司2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
《2019年半年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2019年半年度报告全文》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。
二、通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2019年8月22日
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2019-019
金花企业（集团）股份有限公司
第八届监事会第十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2019年8月20日在公司会议室召开。应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：
一、《2019年半年度报告及摘要》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、《监事会对董事会编制的2019年半年度报告审核意见》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2017年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》等有关规定，对董事会编制的2019年半年度报告进行了认真严格的审核，意见如下：
1、2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2019年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0
公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司
监事会
2019年8月22日
证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临2019-020
金花企业（集团）股份有限公司
关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件要求，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“金花股份”或“公司”）对2019年半年度募集资金存放与实际使用情况形成如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648号）核准，公司发行股票67,974,413股（A股），发行价格为人民币9.38元/股，本次发行募集资金总额为人民币637,599,993.94元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币628,780,819.60元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙））已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于2018年3月22日出具的《金花企业（集团）股份有限公司验资报告》(瑞华验字[2018]61060001号)审验确认。
（二）截止2019年6月30日，募集资金使用情况及余额：
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《金花企业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》要求并结合经营需要，公司对募集资金专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。
1、2018年4月3日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（以下简称“浦发银行”）开设了募集资金专项账户，并于2018年4月3日，公司同国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、2018年12月17日，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司在长安银行股份有限公司（以下简称“长安银行”）增设募集资金存储专户，并同国金证券股份有限公司、长安银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
3、2018年9月17日，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过如下议案：
（1）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12 个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
（2）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用暂时闲置的募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币3亿元购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款，在上述额度自公司第八届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年，资金可滚动使用。
报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规制度，以及公司与开户银行、财务顾问等签订的监管协议，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知国金证券，随时接受其监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日止，公司募集资金专户余额列示如下：
单位：元
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注：截止2019年6月30日，公司持有浦发银行结构性存款8000万元，长安银行大额存单22000万元，详见本报告三（三）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截止本报告期，公司累计使用募集资金151,846,499.83元。其中，本期使用募集资金527,950.00元，用于募投项目建设及补充流动资金，具体情况详见附表。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年9月17日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的前提下使用部分闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、国金证券已分别对此发表了同意的专项意见。
截止本报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为1.5亿元，到期时间为2019年9月16日。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
2018年9月17日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币3亿元购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款，在上述额度自公司第八届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年，资金可滚动使用。独立董事、国金证券已分别对此发表了同意的专项意见。
报告期内公司使用募集资金购买理财产品的具体情况如下：
单位：万元
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上述公司购买的理财产品到期后，公司按照规定及时将本金及收益全额存入了上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、长安银行股份有限公司开设的募集资金专户。
（四）募集资金使用的其他情况
附表一中补充流动资金项目累计投入金额超过承诺投入金额233.46万元，系募集资金账户所孳生的利息。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司报告期内募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
不适用。
七、保荐机构对公司报告期内募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
不适用。
八、监事会对公司报告期内募集资金存放与使用情况专项报告的意见
监事会认为：公司2019年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、独立董事对公司报告期内募集资金存放与使用情况的独立意见
1、公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
2、公司董事会编制的《公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2019年半年度募集资金的存放和实际使用情况。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2019年8月22日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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