中铁高新工业股份有限公司
公司代码：600528 公司简称：中铁工业
中铁高新工业股份有限公司
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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公司2019年8月23日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了2019年半年度报告。董事李建斌因事请假，委托副董事长黄振宇代为出席并行使表决权；董事沈平因事请假，委托董事长易铁军代为出席并行使表决权；独立董事杨华勇因事请假，委托独立董事陈基华代为出席并行使表决权。
4本半年度报告未经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年半年度财务报告进行了审阅。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，中铁工业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入践行习总书记“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”重要指示，以建设“国内领先，世界一流”的高新装备制造企业为目标，在发挥传统产业优势的基础上，紧抓市场机遇，深化改革创新，加快转型升级，持续提升公司发展质量。
2019年上半年，公司实现营业收入94.77亿元，同比增长18.36%。按主要业务类别划分，专用工程机械装备及相关服务实现营业收入26.37亿元，同比增长21.76%，其中，隧道施工装备及相关服务业务营业收入21.37亿元，同比增长17.97%；工程施工机械业务营业收入5亿元，同比增长41.19%；交通运输装备及相关服务业务实现营业收入59.82亿元，较上年同期增长16.16%，其中，道岔业务营业收入21.53亿元，同比增长10.16%；钢结构制造与安装业务营业收入38.29亿元，同比增长19.83%。
2019年上半年，公司新签合同额137.67亿元，同比下降4.98%。专用工程机械装备及相关服务业务新签合同额45.12亿元，同比增长25.84%；其中，隧道施工装备及相关服务业务新签合同额40.13亿元，同比增长26.22%，主要原因为隧道掘进机应用正从传统的城轨领域逐步向铁路、市政、综合管廊等新兴领域扩展，应用场景不断扩大；工程施工机械业务新签合同额4.99亿元，同比增长21.79%，主要原因为公司通过与施工单位联合、签订战略合作协议等方式进一步开拓市场，并不断开发新产品，产品种类和应用范围不断扩大。交通运输装备及相关服务业务新签合同额89.85亿元，同比下降16.31%；其中：道岔业务新签合同额30.44亿元，同比下降2.44%，但国内道岔业务完成新签合同额29.41亿元，同比增长2.6%，报告期内中标新建合肥至安庆铁路工程、新建张家界至吉首至怀化铁路、杭州至海宁城际铁路工程等重点项目；钢结构制造与安装业务新签合同额59.41亿元，同比下降21.99%，主要原因是部分计划上半年开标的重大项目尚未招标，导致新签合同额较上年同期有所下降。
报告期内，公司正在从事的新兴业务包括新型轨道交通产业和新型环保产业。
新型轨道交通产业方面：跨座式单轨、中低速磁悬浮、悬挂式单轨车辆均已完成样车的研制工作，并在积极开展样车静态调试、设计优化、道岔的研发及试制、动态调试的筹备等工作；同时公司正在积极推动相关城市的新制式轨道交通项目落地实施等工作，在徐州市独资成立了中铁磁浮发展有限公司，加快项目落地。
环保产业方面：积极开展了新技术、新工艺、新产品的自主研发、技术引进、资质培育、专利申报、项目开发等工作，正在加快推进部分城市的项目落地工作。
2018年10月10日，习近平总书记在中央财经委员会第三次会议上指出，规划建设川藏铁路，对国家长治久安和西藏经济社会发展具有重大而深远的意义，要求高起点、高标准、高质量的推进川藏铁路建设。2019年上半年，公司紧密跟进国家重点项目川藏铁路建设的推进情况，按照“全面使用机械化、信息化智能设备进行施工”的总要求，针对川藏铁路高寒缺氧、高地震区、高地热、冻土、岩爆、岩溶、冰害等复杂地质环境，加大TBM、悬臂掘进机、凿岩台车、混凝土智能湿喷台车、耐候钢桥梁、耐候道岔、装配式快移集成房屋等“极端装备”研制力度，并积极响应国家科技部、国铁集团的号召，联合设计、建设、装备制造及科研院所等共同筹建川藏铁路技术创新平台，全力提升技术攻关能力，积极发挥技术及行业优势地位，为川藏铁路建设再立新功。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见2019年半年度报告会计报表附注二、主要会计政策和会计估计（32）重要会计政策变更。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2019-030
中铁高新工业股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第七届监事会第二十二次会议通知和议案等材料已于2019年8月12日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2019年8月22日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘恩国主持，公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于〈公司2019年半年度报告〉及其摘要的议案》。会议认为：公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的财务状况和主要经营成果；未发现半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现半年报编制人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于〈公司2019年半年度财务报告〉的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于〈公司2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。同意公司延长“超大直径系列盾构/TBM研发项目”、“高端装备再制造中心项目”、“重载高锰钢辙叉生产基地建设项目”、“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”共4个募投项目达到预定可使用状态日期。会议认为：公司调整部分募投项目预定可使用状态日期符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，有利于保证募投项目顺利实施和募集资金的合理有效运用。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十四日
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2019-031
中铁高新工业股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第七届董事会第二十七次会议通知和议案等材料已于2019年8月12日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2019年8月23日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中委托出席董事3名：董事李建斌因事请假，委托副董事长黄振宇代为出席并行使表决权；董事沈平因事请假，委托董事长易铁军代为出席并行使表决权；独立董事杨华勇因事请假，委托独立董事陈基华代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司部分监事，副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及其他有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于〈公司2019年半年度报告〉及其摘要的议案》。公司2019年半年度报告全文详见上海证券交易所网站，2019年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于〈公司2019年半年度财务报告〉的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于〈公司2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临2019-032）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于〈公司债券募集资金管理办法〉的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》。同意:1.公司及合并报表范围内子公司与招商银行北京长安街支行开展总计不超过人民币10亿元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据在任一时点余额合计不超过人民币 10亿元，在上述业务期限内，该额度可滚动使用；2.将该议案提交公司股东大会审议。提请股东大会授权公司管理层行使上述同意事项下票据池业务具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及合并报表范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；授权期限自股东大会通过之日起36个月。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（编号：临2019-033）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。同意公司延长“超大直径系列盾构/TBM研发项目”、“高端装备再制造中心项目”、“重载高锰钢辙叉生产基地建设项目”、“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”共4个募投项目达到预定可使用状态日期。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（编号：临2019-034）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于〈公司新设机构管理办法（试行）〉的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于人事任免的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于中铁山桥向新铁德奥道岔有限公司增资的议案》。同意公司所属中铁山桥集团有限公司以土地使用权以及地上的建筑物以评估价284.1万元人民币对新铁德奥道岔有限公司增资，本次增资为同比例增资。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于中铁山桥处置北京办事处和深圳办事处商品房资产的议案》。同意公司所属中铁山桥集团有限公司在指定交易机构挂牌出售北京办事处房产和深圳办事处房产，其中北京办事处房产出售价格不低于评估价1,863.73万元，深圳办事处房产出售价格不低于评估价739.18万元。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十四日
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2019-032
中铁高新工业股份有限公司
2019年上半年募集资金存放与
使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2124号《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）非公开发行人民币普通股不超过516,351,118股新股募集本次重大资产置换及发行股份购买资产的配套资金。
公司实际已经向8名投资者非公开发行人民币普通股股票378,548,895股，每股面值1元，发行价格为15.85元/股，共募集资金人民币5,999,999,985.75元，扣除承销费用人民币90,000,000.00元后，公司实际收到非公开发行股票募集资金人民币5,909,999,985.75元，截至2017年3月22日止，上述资金已到账；其中，计入股本378,548,895元，剩余资金扣除其他相关发行费用及相关税费后，计入资本公积。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具德师报（验）字（17）第00171号验资报告。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017年7月，本公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》，同意以募集资金4.51亿元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见本公司2017年7月8日公告的《中铁高新工业股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：临2017-042）。
（三）募集资金使用金额及期末余额
截至2019年6月30日止，本公司累计使用募集资金人民币460,102.27万元，其中投入募集资金投资项目人民币320,102.27万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币140,000.00万元，尚未使用的募集资金余额人民币140,783.82万元（其中包含募集资金产生的利息收入人民币10,102.07万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金管理，保护投资者利益，本公司于2017年1月修订了《中铁高新工业股份有限公司募集资金管理制度（2017年1月修订）》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》，本次非公开发行募集资金到位后，已存放于本公司为本次非公开发行开设的募集资金专户。本公司根据募集资金项目实际需要，分别在北京银行股份有限公司西单支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行及招商银行股份有限公司北京长安街支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设了募集资金专项账户。公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司及天风证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）与募集资金专户存储银行于2017年4月18签署了《募集资金专户存储之三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司之全资子公司中铁宝桥集团有限公司、中铁工程装备集团有限公司作为本次非公开发行部分募集资金投资项目的实施主体，与本公司、独立财务顾问及中国建设银行股份有限公司宝鸡东四路支行、中国建设银行股份有限公司郑州经济开发区支行分别签署了《募集资金专户存储之四方监管协议》。《募集资金专户存储之四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司、中铁科工集团有限公司、中铁工程机械研究设计院有限公司、独立财务顾问和招商银行股份有限公司武汉武昌支行签署了《募集资金专户存储之五方监管协议》；本公司、中铁工程装备集团有限公司、中铁工程装备集团盾构再制造有限公司、独立财务顾问于2018年7月24日和中国建设银行股份有限公司郑州经济开发区支行、中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行签署了《募集资金专户存储之五方监管协议》；本公司、中铁工程装备集团有限公司、中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司、独立财务顾问和中国建设银行股份有限公司郑州经济开发区支行、中信银行股份有限公司郑州分行签署了《募集资金专户存储之五方监管协议》，上述《募集资金专户存储之五方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，募集资金专户存储余额情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2019年6月30日，本公司募集资金使用情况详见附表《中铁高新工业股份有限公司2019年上半年募集资金使用情况对照表》。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
本公司第七届董事会第八次会议于2017年11月20日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至2018年11月19日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金15亿元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
本公司第七届董事会第十九次会议于2018年11月26日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金14亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。2018年11月27日，本公司实施了上述补流计划，截至2019年6月30日，本公司使用募集资金暂时补充公司流动资金金额为人民币14亿元，使用期限未超过12个月。
（三）其他情况
1.2019年1月28日，公司接到成都市中级人民法院《执行裁定书》（（2018）川01执2561号），成都市中级人民法院于当日从兴业银行北京海淀支行的公司募集资金账户（账户号：321230100100228469）划扣诉讼纠纷款人民币15,000,000.00元。
本次法院划扣款项涉及的法律诉讼事项为骆大发、冯罡申请周万全、中铁高新工业股份有限公司兰新项目建设工程合同纠纷仲裁案，该案由重庆仲裁委员会于2018年8月14日作出（2016）渝仲字第2447号《裁决书》，后由成都市中级人民法院受理执行。该案不涉及任何募集资金投资项目。
该案为公司2017年重大资产重组置出资产在重组交割前发生的仲裁案件，根据公司与中国中铁股份有限公司于2015年12月2日签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的约定，公司不承担因该案件导致的相关责任。公司已就该事项向中铁二局集团有限公司发函催收，并于2019年2月21日收到中铁二局集团有限公司向公司该募集资金账户支付的15,015,429.17元（含利息），该募集资金账户被法院划扣的款项已补足。
2.2019年6月25日，公司接到深圳市福田区人民法院《执行裁定书》（（2019）粤0304执11210号），深圳市福田区人民法院于当日从招商银行世纪城支行的公司募集资金账户（账户号：028900094110609）划扣诉讼纠纷款人民币2,135,520.00元。
本次法院划扣款项涉及的法律诉讼事项为原告宋晓东于2017年6月诉深圳地铁集团有限公司、中铁高新工业股份有限公司（曾用名：中铁二局股份有限公司）、深圳市创铭建筑工程有限公司建设合同纠纷一案，不涉及任何募集资金投资项目。
上述判决所涉诉讼为公司2017年重大资产重组置出资产在重组交割后发生的诉讼，根据公司与中国中铁股份有限公司于2015年12月2日签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的约定，公司不承担该诉讼导致的相关责任。公司已就该事项向中铁二局集团有限公司发函催收，并于2019年7月31日收到中铁二局集团有限公司向公司该募集资金账户支付的2,136,338.62元（含利息），该募集资金账户被法院划扣的款项已补足。
四、变更募投项目的资金使用情况
2018年12月28日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》，拟对部分募集资金用途进行变更。2019年3月12日，相关募集资金用途变更事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,变更募投项目资金使用情况详见附表《中铁高新工业股份有限公司2019年上半年募集资金使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十四日
附表：
中铁高新工业股份有限公司2019年上半年募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2019-033
中铁高新工业股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为盘活存量资产，提高票据运作效率，消化全公司票据存量，降低整体资金成本，提升核心竞争力，2019年8月23日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司与招商银行北京长安街支行开展总计不超过人民币10亿元的票据池业务，在上述业务期限内，该额度可滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、票据池业务概述
1.业务概述
票据池业务是指金融机构为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。公司及合并报表范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后托收回款将存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。
2.合作银行
经过综合比选，公司拟选择招商银行北京长安街支行作为票据池业务的合作银行。
3.业务期限
本次票据池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过之日起36个月。
4.实施额度
公司及合并报表范围内子公司与国内商业银行开展总计不超过人民币10亿元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据在任一时点余额合计不超过人民币 10亿元。在上述业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额由股东大会授权公司管理层根据公司及各子公司的经营需要确定。
5.担保方式
根据中国人民银行对票据池业务的监管要求，银行为防止票据到期无法兑付而采取的风控措施，按照拟开展总计不超过人民币10亿元的票据池业务方案，用于公司及合并报表范围内子公司，公司与招商银行北京长安街支行建立票据池业务合作之时，需同时签订最高额担保合同。
二、开展票据池业务的目的
1.减少票据的管理成本
公司开展票据池业务，通过将票据存入协议银行, 由银行进行集中管理、代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类商业汇票的管理成本。
2.提高资金的使用效率
公司可以利用票据池业务将尚未到期的存量商业汇票作质押，开具不超过质押金额的商业汇票，无需额外支付其他费用或预存保证金，即可用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化 。
3.提高票据的管理水平
开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险和风险控制措施
1.流动性风险
公司开展票据池业务时，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式消除这一影响，资金流动性风险可控。
2.担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项。随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行可能要求公司追加担保。风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行做好对接工作，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、业务授权
提请股东大会授权公司管理层行使上述同意事项下票据池业务具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及合并报表范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；授权期限自股东大会通过之日起36个月。
五、独立董事意见
公司开展票据池业务，有利于盘活存量资产，提高票据运作效率，消化票据存量，降低整体资金成本，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意公司开展本次票据池业务。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十四日
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2019-034
中铁高新工业股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月23日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，根据公司募集配套资金投资项目的实际建设情况，并经过谨慎的研究论证，拟调整“超大直径系列盾构/TBM研发项目”、“高端装备再制造中心项目”、“重载高锰钢辙叉生产基地建设项目”、“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”达到预定可使用状态日期。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2124号《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）非公开发行人民币普通股不超过516,351,118股新股募集本次重大资产置换及发行股份购买资产的配套资金。
公司实际已经向8名投资者非公开发行人民币普通股股票378,548,895股，每股面值1元，发行价格为15.85元/股，共募集资金人民币5,999,999,985.75元，扣除承销费用人民币90,000,000.00元后，公司实际收到非公开发行股票募集资金人民币5,909,999,985.75元，截至2017年3月22日止，上述资金已到账；其中，计入股本378,548,895元，剩余资金扣除其他相关发行费用及相关税费后，计入资本公积。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具德师报（验）字（17）第00171号验资报告。
二、募集资金投资项目基本情况
截至2019年6月30日，本公司募集资金使用情况见下表：
单位：人民币万元
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三、本次部分募投项目延期情况
（一）本次募投项目延期的具体情况
为保证募投项目顺利实施，保证募集资金的合理有效运用，同时提升科技研发水平，经公司谨慎研究决定，拟将下列募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行延期，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额均不发生变化，延长后的可使用状态具体日期见下表：
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（二）本次募投项目延期的原因
1. 超大直径系列盾构/TBM研发项目
截至2019年6月30日，超大直径系列盾构/TBM研发项目已累计投入32,328.60万元，完成进度为57.73%。由于设计难度较大，实际应用要求较高，大直径（≥9m）硬岩掘进机(TBM)、超大直径（≥12m）土压平衡盾构、川藏铁路大直径TBM等研发项目，前期多次进行研究论证，不断优化设计方案，造成募投项目整体进度延后，目前部分课题项目正处于采购、组装、试验阶段。为确保募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，提升大直径系列盾构/TBM科研水平，经研究论证，公司根据项目实际情况，拟继续实施超大直径系列盾构/TBM研发项目，并将达到预定可使用状态日期延期至2020年12月。
2. 高端装备再制造中心项目
截至2019年6月30日，高端装备再制造中心项目已累计投入37,668.98万元，完成进度为91.88%。由于施工单位延期提交竣工结算资料，且部分单体项目仍在进一步整修，因此项目整体决算进度有所推迟。目前主体工程已基本完工，正积极进行竣工决算中。为确保募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，提升高端装备再制造中心实用性，经研究论证，公司拟将高端装备再制造中心项目达到预定可使用状态日期延期至2020年6月。
3. 重载高锰钢辙叉生产基地建设项目
截至2019年6月30日，重载高锰钢辙叉生产基地建设项目已累计投入40,565.68万元，完成进度为73.76%。机加工部、打磨工部、高能检测及附属设施2018年6月底投入运行。热工工部工期延期，主要是由于热工工部对厂房要求有其特殊性，前期方案论证进行大量调研，对方案不断优化，耗时较长；且因政府加大环保整治力度，所有建设工地停工三个月（2018年11月15日-2019年2月15日），导致项目进度滞后，目前主要配套设备正处于安装调试中。为确保募投项目稳步实施，保证募投资金合理有效使用，提升高锰钢辙叉基地实用性，适应后期使用需要，经研究论证，公司拟将重载高锰钢辙叉生产基地建设项目达到预定可使用状态日期延期至2020年6月。
4. 中铁新型高速重载道岔研发中心项目
截至2019年6月30日，中铁新型高速重载道岔研发中心项目已累计投入1,389.45万元，完成进度为4.79%，进度滞后较多。主要有以下两方面原因：一是具体设计方案不断优化调整，前后经过九轮设计讨论终于成型，占用时间较长；二是前期政府各项审批手续如建设工程规划许可证、施工许可证等办理时间较长。目前已完成备案文件、建设工程规划许可证、施工许可证等各项审批流程，并于2019年开始开工建设。本项目进度已完成进度未达50%，为降低募集资金使用风险、保证募投项目正常进行，保障公司及全体股东利益，公司结合市场环境及项目实际情况，经过谨慎的研究论证，拟继续推进实施中铁新型高速重载道岔研发中心项目实施，并将其达到预定可使用状态日期延期至2021年12月。
四、公司决策所履行的程序
（一）董事会、监事会审议情况
公司于2019年8月23日召开第七届董事会第二十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。
公司于2019年8月22日召开第七届监事会第二十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，并发表了如下意见：经认真审核，监事会认为，公司调整部分募投项目预定可使用状态日期符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，有利于保证募投项目顺利实施，和募集资金的合理有效运用。综上，我们一致同意公司调整部分募投项目预定可使用状态日期。
（二）独立董事意见
独立董事对公司第七届董事会第二十七次会议审议的《关于公司部分募投项目延期的议案》发表如下独立意见：
公司调整部分募投项目预定可使用状态日期符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，有利于保证募投项目顺利实施，和募集资金的合理有效运用。综上，我们一致同意公司调整部分募投项目预定可使用状态日期。
五、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为，中铁工业本次部分募投项目延期实施系出于公司自身情况考虑，经公司研究论证后的决策，公司本次募投项目延期实施的议案已经公司董事会审议通过，公司监事会和独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。独立财务顾问对公司部分募投项目延期实施的事项无异议。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十四日
