亿利洁能股份有限公司

2019年半年度报告摘要

公司代码：600277 公司简称：亿利洁能

债券代码：122143 债券简称：12亿利01

债券代码：122159 债券简称：12亿利02

债券代码：122332 债券简称：14亿利01

债券代码：136405 债券简称：14亿利02

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年上半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2019年上半年，世界政治经济形势依然错综复杂,受国家深化供给侧结构性改革、宏观政策经济环境变化等因素影响,国内经济下行压力依然较大。面对严峻的经济形势和多变的市场环境，公司继续聚焦发展循环经济、清洁能源、生态环保的三级增长战略，围绕年初既定的经营目标，合理安排生产经营，强化生产成本控制和质量管理，确保公司主营业务平稳经营；同时，公司积极调整优化公司产业结构，推进公司向绿色发展、生态优先的大战略方向转型。

一、循环经济平稳发展，保障公司健康持续发展

报告期内，循环经济方面，2019年上半年，PVC、煤炭价格保持相对稳定，烧碱、乙二醇等价格下行，循环经济产业整体盈利能力较上年同期有所减弱。公司通过对PVC和乙二醇两条一体化循环经济产业链协同管理运营，实现原材料采购、物流、技改等资源共享，有效降低了生产成本，提高了资金使用效率；两个园区产业链相关装置运行安全、环保合规、稳定高效，满产满销，循环经济产业整体经营平稳。供应链物流业务方面，公司下属亿兆华盛公司搭建的“亿兆云商”和“亿兆通”两大产业互联网共享平台，为产业链提供一站式供应链综合解决方案服务，有效降低了产品营销、采购、运输及其他成本费用，实现了资源、能源的高效转化，产业链相关企业经济效益得以提升。

二、清洁能源稳步推进，承接政策红利逐步释放

报告期内，清洁热力方面，在国家和地方环保、安全监管政策进一步趋严、各地政府规划化工企业“撤城入园”进度加快的大背景下，公司通过新建项目投运、下游客户开发，以及通过配合园区拆除小锅炉，借助政策优势增加用户，各地运营项目蒸汽负荷增加，产能利用率逐渐放大。随着在建项目的推进和已运行项目的陆续投产，公司业务发展的战略优势逐渐显现，清洁热力产业进入稳定经营的良性发展阶段，盈利能力稳步提升。生态光伏方面，公司拟建的库布其1GW生态光伏项目已并网发电510兆瓦，随着并网规模持续增加，公司生态光伏经营业绩保持良好增长态势。

三、置换产业调整战略，实现主营业务换挡升级

报告期内，在积极贯彻以绿色发展、生态优先为导向的高质量发展基础上，公司做出了审慎而适宜的战略调整，决定退出控股的煤炭采掘业，于2019年6月出售了全资子公司东博煤炭100%股权和安源西煤炭100%股权。同时，公司开展了收购生态修复产业的资产重组工作，意在国家大力发展生态环保业、加速煤炭采掘业转型升级的大环境下，通过置出“夕阳”资产，置入“朝阳”资产，实现公司主营业务的换挡升级。

四、整合统一公司平台，推进绿色产业协同发展

报告期内，公司开展了资产重组的相关工作，拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式，收购亿利生态100%股权。亿利生态具备完整的生态修复技术体系，拥有施工建设和运营组织能力以及生态修复后绿色产业的导入能力，与公司在业务结构层面具有较强互补性和协同性。通过本次平台整合，公司业务将向大生态产业上游延伸，进一步增进原有循环经济产业绿色开采、清洁低碳利用；同时，借助亿利生态丰富的生态治理项目储备，促进绿色产业协同发展，提高整体经营资源利用效率，多维度提升公司经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入67.91亿元，较上年同期下降30.75%；实现归属于母公司所有者净利润6.88亿元，比上年同期4.36亿元，增长57.71%。公司资产总额363.05亿元，归属母公司净资产154.39亿元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润2.71亿元，较上年同期3.16亿元，减少0.45亿元，下降14.29%。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2019-085

债券代码：122143 债券简称：12亿利01

债券代码：122159 债券简称：12亿利02

债券代码：122332 债券简称：14亿利01

债券代码：136405 债券简称：14亿利02

亿利洁能股份有限公司第七届

董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日上午10：00在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼会议室以现场会议方式召开公司第七届董事会第三十五次会议。会议应到董事6人，亲自出席会议董事6人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

《公司2019年半年度报告》全文及其摘要分别于2019年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载。

二、审议通过《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2019-088）于2019年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会

2019年8月27日

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2019-086

债券代码：122143 债券简称：12亿利01

债券代码：122159 债券简称：12亿利02

债券代码：122332 债券简称：14亿利01

债券代码：136405 债券简称：14亿利02

亿利洁能股份有限公司第七届

监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日上午11：00 在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼会议室召开公司第七届监事会第十八次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议通过举手表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

经监事会对公司董事会编制的2019年半年度报告及正文进行审核，认为：

（1）公司编制的2019年半年度报告及审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司编制的2019年半年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前,未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）报告期内，公司董事和高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规及《公司章程》的相关规定，能够尽职尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司和股东利益的行为发生。

表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权。

公司《2019年半年度报告》全文及其摘要分别登载于2019年8月27日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、审议通过《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权。

《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2019-082）于2019年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司监事会

2019年8月27日

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2019-087

债券代码：122143 债券简称：12亿利01

债券代码：122159 债券简称：12亿利02

债券代码：122332 债券简称：14亿利01

债券代码：136405 债券简称：14亿利02

亿利洁能股份有限公司

2019年半年度主要经营数据公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度生产销售的化工板块主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量、收入实现情况

1、自产自销化工产品

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注1：烧碱生产自用0.59万吨，注2：甲醇生产自用0.84万吨。

2、化工贸易

公司除自产自销化工产品外，还经销其他企业生产的化工产品。化工贸易业务2019年1月-6月累计收入为219187.25万元。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

■

注：以上均价为不含税价格。

三、其他说明

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2019年8月27日

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2019-088

债券代码：122143 债券简称：12亿利01

债券代码：122159 债券简称：12亿利02

债券代码：122332 债券简称：14亿利01

债券代码：136405 债券简称：14亿利02

亿利洁能股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13号）等有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]2957号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华林证券股份有限公司、华西证券股份有限公司与公司通过上海证券交易所系统于2017年2月10日采用定价配售方式向特定投资者非公开发行了普通股（A 股）股票649,350,649股，发行价为每股人民币6.93元。截至2017年1月25日，公司共募集资金450,000万元，扣除发行费用5,850万元后，募集资金净额为444,150万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字[2017]第 110ZC0055 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2018年12月31日，募集资金累计投入的金额为148,715.53万元，账户余额为242,482.02元。

2、2019年半年度使用金额及当前余额

2019年度上半年，公司使用募集资金5,761.75万元，账户余额为274,173.89万元。

综上，截至2019年6月30日，募集资金累计投入154,477.28万元（报告期内，因张家口项目和武威管网项目终止实施，退回预付款36,000万元及利息，退回后累计投入金额为118,477.28万元），暂时补充流动资金60,000.00万元，募集资金专户利息累计净收入8,501.18万元，募集资金账户余额为274,173.89万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《亿利洁能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法于2017年10月27日经本公司第七届董事会第七次会议审议通过。公司严格上述法律法规及公司募集资金管理办法的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

按照相关法规规定，2017年2月23日，公司、实施募投项目公司和华林证券股份有限公司分别与渤海银行北京分行营业部、北京银行西单支行、中国民生银行股份有限公司、鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行分别开立了本次非公开发行股票募集资金的专项存储账户。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2017-010）。

2017年11月24日、12月8日先后召开的公司第七届董事会第八次、第九次会议审议通过了关于变更部分募集资金专用账户的相关议案，同意注销公司在中国民生银行股份有限公司设立的部分募集资金专户，将该部分募集资金账户内的余额转入公司在长安银行股份有限公司新设立的募集资金专项账户。具体内容详见公司关于变更部分募投资金专用账户的相关公告（公告编号：2017-148、2017-153）。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

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注：以上数据未经审计，存储余额包括利息。为避免民生银行699317883账户成为久悬户，转入该账户非募集资金款项400元。扣除400元后，募集资金余额为274,173.89万元。

截至2019年6月30日，公司募集资金账户存储余额与募集资金余额关系如下：

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三、2019年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2019年上半年募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于亿利洁能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第 110ZA2280号），截至2017年1月24日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为271,845,417.66元。2017年4月20日，公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入微煤雾化热力项目的自筹资金271,845,417.66元。独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见，同意以使用募集资金置换先期投入自筹资金。具体情况详见公司《亿利洁能关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：2017-037）。2017年8月15日公司完成上述募集资金置换工作。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金。

结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证投资项目的募集资金满足建设需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币6亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2018年4月11日，公司召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会对本次募集资金临时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了核查意见。具体内容详见公司《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-023）。

2019年4月9日，上述用于暂时补充流动资金的6亿元募集资金已全部归还至募集资金专用账户。内容详见公司《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-027）。

2019 年4月11日公司召开了第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，董事会同意公司继续使用部分闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-028）。

（四）除上述募集资金使用情况外，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况及其他募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2019年8月27日

附件：

截至2019年6月30日募集资金使用情况对照表

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