大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金估值调整情况的公告
2019-08-27
来源：上海证券报
根据中国证券监督管理委员会公告[2017] 13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2019年8月26日起，对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票“国农控股（代码：01236.HK）”采用固定价格0.02585港元进行估值。
待以上股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
大成基金管理有限公司
二〇一九年八月二十七日
