北京同仁堂股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：600085 公司简称：同仁堂
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:亿元 币种:人民币
■
同仁堂科技已于2019年6月19日在上交所网站披露《北京同仁堂科技发展股份有限公司2016年公司债券（第一期）票面利率调整公告》，决定在本期债券存续期第3年末上调本期债券的第4年和第5年（2019年7月31日至2021年7月30日）的票面利率为4.35%，并在存续期的第4年和第5年固定不变，计息方式和付息方式保持不变。
有关同仁堂科技公司债券内容请参见同仁堂科技发布的《公司债半年度报告》。
反映发行人偿债能力的指标：
□适用√不适用
关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，国内多项深化医改政策陆续出台，加强医保处方规范、加大医保控费力度，促进合理用药、优化医疗资源配置，总体推动医药行业格局加速调整。报告期内，公司以提升质量管理为抓手，系统排查风险、逐项落实整改，凝心聚力平稳推进年度经营计划。报告期内，公司实现营业收入715,677.65万元，营业利润131,902.68万元，归属于上市公司股东的净利润66,068.72万元，经营活动产生的现金流量净额106,943.03万元，综合毛利率49.37%。
营销工作情况：
上半年，营销团队继续按照“以品种运作为核心，以终端工作为方向”的指导思想，对主力品种、发展品种、药酒品种及潜力品种四大品种群分类运作。主力品种群以同仁牛黄清心丸和同仁大活络丸为代表持续采用联合营销模式，带动二三线品种的销售；发展品种群从稳定市场秩序入手，实行线上线下并行维护开发；药酒品种强化区域管理、稳定价格、加强推广；潜力品种群则根据不同区域市场特点继续培养终端运作能力。营销团队在对上述四大品种群分类运作的基础上，选取了坤宝丸、五子衍宗丸、国公酒、调经促孕丸等八个品种实行不同的管控模式，加强对渠道的管控、落实对价格的维护，责权清晰、执行有力，保证品种的获利能力，提升经销商的积极性。
营销团队对终端销售工作继续开展多元化探索。线下销售一方面持续巩固传统经销商渠道，确保经营计划的落实，一方面加大拓展终端的力度。通过扩充讲师队伍、储备专业人才、遴选包括补益资生丸、如意金黄散、活胃胶囊等在内的二十余个重点品种，推进以京津冀为中心逐步向外扩展的终端业务模式，减少中间环节，鼓励经销商直做终端，提高了对区域终端市场的覆盖能力；持续加强对已设立的同仁堂药品专柜的规范化管理，对于操作不符合管理要求的专柜坚决予以撤销，确保目前120余个专柜的总体运行质量良好。对于线上销售，通过加大在自媒体平台的推广力度以提升点击量，参与电商的促销节以增加产品的知名度，同时继续在天猫、京东等平台上做好页面搭建、价格维护，有效促进电商产品的销售。目前公司已有五子衍宗丸、锁阳固精丸、地榆槐角丸、左归丸、人参鹿茸丸等8个品种投入电商平台运作。
2019年上半年，安宫牛黄丸继续保持双位数增长速度，经过营销团队的努力，公司四类品种群总体销售符合年度计划。母公司实现销售收入增幅为7.15%，净利润增幅为9.12%。
公司下属同仁堂科技因产能问题尚未解决及个别产品受行业因素影响销量下滑明显，对其半年度业绩产生一定影响，同仁堂科技上半年实现营业收入247,462.68万元，同比下降11.73%，营业利润70,825.46万元，同比下降3.55%。
商业零售情况：
报告期内，按照同仁堂集团高质量发展的工作要求，同仁堂商业促整改、抓落实，坚持数量服从质量的原则，严控经营风险，切实提升运营质量、零售终端服务能力和管理水平。面对行业监管趋紧、药店规范化要求提升、运行成本上升、非医保类高毛利商品销售下降等不利因素叠加，同仁堂商业通过汇总分析客户消费需求，为到店客人提供专业用药指导及健康服务，配合季节和节假日策划主题营销，发挥品牌优势，优化消费者购物体验。同仁堂商业上半年门店总数为854家。尽管努力克服多重困难，但运营压力仍需时日化解。报告期内同仁堂商业实现营业收入394,833.11万元，同比增长0.57%，营业利润22,676.69万元，同比下降5.42%。
工业与环保情况：
公司在工业生产环节，通过尝试新工艺、新技术，持续提高生产机械化水平。报告期内，新一代高速单丸盒生产线完成部分工序联线调试；部分基地大蜜丸生产工序中原人工撬坨上料实现设备输送，同步提高生产效率并保证安全性；大蜜丸装盒生产线中入托环节完成不同包装规格的自由切换，有效解决生产空间不足的问题，显著提高劳产率。
随着环保要求的不断提高，公司在严格遵守国家及北京市有关法律法规的同时，进一步完善VOCs（挥发性有机化合物）处理装置、污水站等环保设备、设施的改造工作，首次引进环保管家履约服务，一方面对工业基地调研核查提供具体实施方案，另一方面开展集中培训提升相关人员专业水平；与此同时严格遵守政府关于重污染天气做出的停、限产要求，提前部署、合理排产，配合北京重大活动顺利完成空气质量保障工作。
科研工作情况：
报告期内，公司科研团队围绕创新产品开发、名优品种培育、质量评价体系建设等方面开展工作。安宫牛黄丸标准化建设研究完成验收，形成名贵中成药标准化推广模式，以可量化方式验证同仁堂药品的优质性和科技内涵；巴戟天寡糖胶囊与相关化药联合使用研究取得阶段性成果，为该产品的后续临床推广提供有力理论支持；借助国家促进中药经典名方开发契机，选取针对治疗老年痴呆症的方向开展稀缺药品领域研究，截至报告期末已完成药材基源和工艺质量研究。
质量管理情况：
药品行业监管力度持续加强，报告期内，公司质量管理部门从提升质量管理能力和质量管控力度入手，修订管理制度、推动质量责任落实，定期召开例会，及时掌握质量运行情况。积极推进质量标准研究工作，同时对各生产基地开展飞检工作，严控产品质量水平。公司在报告期内顺利通过北京市东城区市场监督管理局特药巡查2次，北京市药品监督管理局关键设备变更现场检查2次，继续保持国家抽检品种全部合格的良好记录。
品牌及子公司管理情况：
报告期内，公司品牌管理部门严格执行同仁堂集团对于品牌管理与使用的要求，对前期清查发现的问题及时督促整改；坚持运用法律手段打击各类冒充同仁堂制假、售假等违法行为，成功处理涉及同仁堂品牌案件9起，有力震慑犯罪分子，切实维护品牌形象。与此同时，协助营销团队完成新开办药品专柜的实地考察验收，并对专柜的规范运营提出指导。
报告期内，子公司管理部围绕高质量发展要求，积极探索子公司管理新模式，全面检视制度建设、建章立制，完善治理。加强专职人员派出，提升管控力度；增加内部审计、联合巡检的频率；建立职能部室联动工作机制，发挥相关职能部室在日常管理、重大决策、风险排查、合规运营等方面的指导作用，确保子公司在经济运行、品牌维护、质量保证等方面持续健康发展。
2019年上半年，在同仁堂集团的统一领导部署下，公司在全系统内开展质量大排查和专项整治工作，对包括产品质量、标准执行、品牌管理在内的多项工作全面梳理排查，探查风险点并限时逐项整改，建立问题清单与风控台账确保责任落实到人。
报告期内，公司坚持党建创新引领，通过执行党建经营双考核，逐级压实责任，开展“四带四促”（党员带群众促团结奋斗、师傅带徒弟促技艺传承、先进带新人促精神引领、上级带下级促责任担当）文化传承活动，发挥党员队伍在推进同仁堂文化、核心技能传承方面的示范带动作用，取得良好效果。公司将继续坚守发展中医药主业、全心全意为人民健康服务的初心，聚焦高质量发展总体要求，发挥中成药生产制造技术方面优势，盘活立体化营销，全面夯实“质量、诚信、党建”三大基石，实现经济效益和社会效益的高度统一。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
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3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
公司名称：北京同仁堂股份有限公司
法定代表人：高振坤
日 期：2019年8月23日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2019-020
北京同仁堂股份有限公司
关于高级管理人员退休离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理朱共培先生因已届退休年龄，由本公司离任。公司董事会对朱共培先生在任期间为公司发展所做工作表示衷心感谢。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零一九年八月二十七日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2019-021
北京同仁堂股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第八次会议，于2019年8月13日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于8月23日在公司会议室召开。会议应到董事12人，实到12人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：
一、公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
同意12票 反对0票 弃权0票
二、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更，是根据2019年4月30日财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称《修订通知》）要求，对本公司财务报表相关科目列示做出了修订。公司对资产负债表科目中：将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。公司据此对可比期间的比较数据按照《修订通知》进行了调整。本次会计政策变更仅对报表列示产生影响，对公司财务状况和经营成果均不产生影响。独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
同意12票 反对0票 弃权0票
三、公司2019年半年度报告及摘要
同意12票 反对0票 弃权0票
四、关于修订《独立董事工作制度》的议案
同意12票 反对0票 弃权0票
《北京同仁堂股份有限公司独立董事工作制度》（2019年修订）已全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、关于修订《公司章程》的预案
同意12票 反对0票 弃权0票
（详见公司于2019年8月27日披露的《北京同仁堂股有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》，并将提交最近一次股东大会审议通过。）
六、关于公司对外捐赠的议案
同意12票 反对0票 弃权0票
（详见公司于2019年8月27日披露的《北京同仁堂股份有限公司关于公司对外捐赠的公告》。）
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零一九年八月二十七日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2019-022
北京同仁堂股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第八届监事会第六次会议，于2019年8月23日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：
一、公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
二、关于会计政策变更的议案
监事会认为：
公司本次作出会计政策变更，符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、公司2019年半年度报告及摘要
监事会认为：
1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。
2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2019年半年度的经营管理和财务状况。
3、未发现参与半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
监 事 会
二零一九年八月二十七日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2019-023
北京同仁堂股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金到账金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]1396号）文核准，同意本公司向社会公开发行面值总额120,500.00万元可转换公司债券（以下简称：同仁转债），期限5年。中信建投证券股份有限公司作为本次发行同仁转债的主承销商。本次发行的同仁转债每张面值为100元人民币，共计1,205万张，应募集资金总额为人民币120,500.00万元，扣除承销费2,410.00万元后的募集资金为人民币118,090.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2012年12月10日汇入本公司北京银行长城支行01090365000120109040096账号内，另扣减保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用494.00万元后，本公司本次募集资金净额为人民币117,596.00万元。
上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2012)第110ZA0081号《验资报告》验证。
本次发行费用为2,904万元，已全部支付完毕。
2、以前年度使用情况
截至2018年末，公司已累计使用募集资金72,917.50万元，2018年度使用募集资金9,354.03万元，其中直接用于支付工程款项金额7,107.66万元；铺底流动资金2,000万元；经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，批准公司以银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金实施等额置换246.37万元。
3、本年度使用情况
2019年1-6月，公司直接用于支付工程款共使用募集资金2,059.59万元，未有使用银行承兑汇票支付募投项目并实施等额置换的情况；公司本期收到募集资金账户利息544.76万元。截至2019年6月30日，募集资金专户存款余额为52,002.85万元。
二、募集基金的管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京同仁堂股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2012年12月24日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：
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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入93,839,538.31元（其中2019年1-6月份利息收入5,447,603.80元），已扣除手续费5,410.55元（其中2019年半年度手续费157.40元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、报告期内募投项目投入与进展
2019年上半年，新建生产基地的竣工验收工作仍在持续。位于该基地的大兴分厂完善质量管理制度、加强员工培训，推动设备联线优化升级，为实现规范化的高效生产奠定基础。截止2019年6月30日，已累计完成268个品规的产品转移并获得核发批件。
公司在报告期内对本次募投项目投入募集资金2,059.59万元，部分工程款、设备款需在办妥相关手续后才能支付，因此募集资金专户尚有较大余额。
2、募投项目先期投入及置换情况
2013年2月4日，经公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司置换募集资金投资项目预先投入的自筹资金，金额为7,492.12万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《关于北京同仁堂股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于2013年3月5日完成上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的工作。
2015年3月20日，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（指公司销售产品收取的客户签发的银行承兑汇票，不含公司及其子公司签发的银行承兑汇票，下同）支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。2015年内，公司以银行承兑汇票支付募投项目2,470万元，截至2015年12月31日已全部完成募集资金的置换。
2016年，公司以银行承兑汇票支付募投项目共190万元，截至2016年12月31日已全部完成募集资金的置换。
2017年，公司以银行承兑汇票支付募投项目共538.68万元，截至2017年12月31日已全部完成募集资金的置换。
2018年，公司以银行承兑汇票支付募投项目共246.37万元，截至2018年12月31日已全部完成募集资金的置换。
2019年上半年，公司以银行承兑汇票支付募投项目为0元，亦无募集资金置换的情形。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求，并按照《募集说明书》中约定的条款使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零一九年八月二十七日
附件：募集资金使用情况对照表
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1、本公司未承诺项目建设期内各年度投入金额。
注2、为本期由募投项目建设的大兴分厂部分投产所产生的效益。
注3、公司募集资金净额为117,596万元，因此可承诺投入募投项目的募集资金总额需与实际净额保持一致，不存在调整募投项目投资总额的情况。
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2019-024
北京同仁堂股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步贯彻落实《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，公司拟对《公司章程》作出如下修订：
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上述修订已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，《公司章程》（2019年8月修订稿）全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述修订将提交公司最近一次股东大会审议。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零一九年八月二十七日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2019-025
北京同仁堂股份有限公司
关于公司对外捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、捐赠事项概述
为落实北京市委、市政府扶贫工作指示精神，积极履行社会责任，公司按照2019年度扶贫工作实施计划，将以公益扶贫方式对部分贫困地区捐款捐物。公司将向河北等五省贫困地区捐款人民币5,000元，捐赠书籍500本，用于对贫困县区进行扶贫支持。有针对性向贫困地区医疗机构捐赠价值不超过1,500,000元的药品，以开展医药卫生救助服务。
公司于2019年8月23日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》。按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次捐赠不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、捐赠事项对公司的影响
公司本次捐款来源于公司自有资金，并以自有资金购得书籍、以自产药品捐赠。本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。本次对外捐赠事项是公司积极履行社会责任的表现，有助于进一步提升公司社会形象和影响力。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零一九年八月二十七日
