中信重工机械股份有限公司
公司代码：601608 公司简称：中信重工
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
■
关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，中信重工管理层在董事会的带领下，坚持战略引领、创新驱动、价值提升、开放共赢的发展思路，全面深化改革、强化创新驱动、实施板块化经营、加强对外合作、传承弘扬红色基因，确保了公司稳中向好、提质增效的发展态势。
2019年上半年，中信重工实现营业收入24.34亿元，同比增长6.16%；实现净利润10,817.80万元，同比增长19.56%；实现归属于上市公司股东的净利润9,518.73万元，同比增长50.04%，新增生效订货同比实现了大幅增长，增幅为71.11%。
（一）持续深化改革，激发公司内生发展活力
报告期内，中信重工围绕创新、人才、机制创新实施“三大工程”，落地了一批改革举措、制度和方案。在创新工程方面，推出一系列涉及创新课题的资金使用、人才配置、容错机制等方面的制度和办法，进一步激发创新活力。在人才工程方面，创新激励机制、实施了新型学徒制度、人才内部流动管理办法，加大外部市场的招聘力度，创新吸引机制，有效强化人才队伍建设。在机制创新方面，坚持以价值提升为导向，根据产业、产品和技术的市场成熟度情况，探索推进升级推广类、工程项目创新类、创新孵化类、成果转化类、小事业部类、专项激励类六种激励机制，进一步激发科技人员的创新活力和动力。
（二）推动转型升级，助力公司传统动能和新动能齐头并进
1.传统动能保持稳定，业务转型效果初显。上半年，公司传统市场订货保持稳定增长，呈现出主机订货成套化、成套订货国际化、铸锻市场多元化、备件市场扩大化，内蒙古华拓矿业、中泰矿业等主机成套项目，实现了从粗碎、中碎、细碎到粉磨的矿业高端装备主机全套和批量化订货；常州金坛盘固轧石1000t/h高品质骨料生产线全套主机破碎设备，首次实现了公司在骨料行业全流程破碎设备的全套订货；亚洲贵金属7200t/d水泥生产线及9MW余热发电工程总包、韩国Sampyo水泥厂首个海外1000t/h石灰石破碎的EP总包项目，越南和发钢铁年产100万吨矿渣微粉工程EP项目；与澳矿、沙特Ma'aden、Vale等大客户保持备件批量订货格局，不锈钢、海工、冶金三大领域铸锻件市场增幅明显。
2.新产业多点开花，潜力进一步挖掘。掘进装备领域，实现盾构机、海洋嵌岩打桩机、钻机、城市地下空间竖井钻机等产品的突破；超级脉冲电源市场开发、工业CT产品市场开发等，均取得新的市场业绩；签订的7米焦炉烟道气脱硫脱硝EPC合同，实现环保脱硫脱硝产业领域的重大突破； 签订的2×25MW环保秸秆生物热电工程，实现公司首次在生物质发电领域从设计到供货的总包突破；量子电炉运料提升机、危废处理项目回转窑、污泥造粒成型项目对辊成型机，有效拓展了公司传统产品在新行业的应用。
（三）加大创新力度，培育和发展新产业生态
公司将2019年确定为“科技创新年”，以创新为第一动力，系统推进创新体系、创新课题、创新团队、创新平台、创新机制为主要内容的创新工程。全面启动2019年9个重大研发专项，通过了研发预算方案、机制创新改革方案，设立专门财务支持机构，确保创新资金专款专用。进一步建立并完善院士专家、首席专家人才评聘方案、科研开发项目管理办法、重大研发专项管理办法、科研开发项目经费管理办法等制度，为创新提供制度保障。成功试车国内最大规格颚式破碎机，完成Ф12-Ф14m竖井掘进机、悬臂掘进机设计，实现了高温超高压高效汽轮机的首台套订货，填补中信重工超高压汽轮机领域空白。
（四）加大信息化实施力度，推动制造过程智能化
报告期内，在中信重工本部打造数字化设计平台，建立基于PLM 系统的产品机电液协同设计，以及设计、工艺数据信息和技术文件的数字化、无纸化管理，实现核心产品三维数字化设计应用，并对三维数据进行数字化管理。打造数字化制造平台，对公司重型装备产业板块生产管控模式和制造现场进行数字化、智能化改造与升级，全面推广应用MES系统和新版ERP系统。打造生产经营管控大数据分析平台，针对生产管控业务需求，建立大数据分析平台和数据仓库，使生产管控和决策分析可视化、透明化。
（五）进一步打造特种机器人的核心竞争优势，拓展应用领域
报告期内，经过深入分析论证，完成了机器人及智能装备产业发展规划。设立了机器人及智能装备研究院，加强技术研发，拓展机器人产品线，推动特种机器人研发专项，逐步推广应用水射流机器人、安防巡逻机器人、袋装水泥码垛机器人等产品。实行技术营销一体化、利用立体营销方案，从政府转向企业，围绕用户痛点布局市场，推动机器人产业成为公司新经济增长点。
（六）构建备件服务产业新格局，打造制造业服务业
报告期内，中信重工统筹工程成套、备件服务产业发展，整合重型装备产业板块备件营销、服务和设备现场安装力量，在本部成立备件技术服务公司。布局区域销售，建立了华东、华北、华南、西南、华中五区布点，努力打造运营样板工程，突破水泥厂运行管理业务；推进海外备件基地建设，持续推进LKAB现场服务，完成首钢秘鲁铁矿运行维保基地建设，打造制造业服务业的新格局。
（七）传承红色基因，不断推动文化创新
深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，坚持全面从严治党，履行管党治党责任，传承红色基因，开展“工匠精神”大讨论，创新提出“客户至上的价值导向、精益求精的品质追求、创造卓越的职业担当”的中信重工工匠精神。通过立标、对标、践标、验标，大力弘扬焦裕禄精神，将焦裕禄精神具体转化为公司党员、干部的思想和行为标准，让焦裕禄精神在广大党员、干部中焕发出新能量。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
2018年财政部对《企业会计准则第21号一一租赁》会计准则进行了修订，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司的控股股东中信有限作为香港上市公司中信股份的全资子公司，自2019年1月1日起执行上述会计准则，公司与中国中信有限公司同时适用上述会计准则，自2019年1月1日起执行。
该会计政策变更事项经2019年4月25日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。
新修订的《企业会计准则第21号一一租赁》完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；其他租赁模式下的会计处理无重大变化。公司根据新租赁准则要求，于2019年1月1日起实施新租赁准则，并自2019年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数据。上述准则实施预计对本公司财务报告不会产生重大影响。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2019-031
中信重工机械股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2019年8月16日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2019年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《〈公司2019年半年度报告〉及其摘要》
《〈中信重工2019年半年度报告〉及其摘要》登载于2019年8月27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《中信重工2019年半年度报告摘要》登载于2019年8月27日的《中国证券报》和《上海证券报》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
《中信重工2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于2019年8月27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司关于总经理张志勇分管公司财务工作的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、报备文件
《中信重工第四届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2019年8月27日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 编号：临2019-032
中信重工机械股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2019年8月16日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2019年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司〈2019年半年度报告〉及其摘要》
根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会编制的《公司〈2019年半年度报告〉及其摘要》进行了认真审核，出具如下书面审核意见：
1、《公司〈2019年半年度报告〉及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司〈2019年半年度报告〉及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2019年上半年的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会出具本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。
三、报备文件
《中信重工第四届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
监事会
2019年8月27日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2019-033
中信重工机械股份有限公司2019年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司募集资金管理制度》的规定，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截止2019年6月30日公司募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]631号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）68,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币4.67元，共募集人民币叁拾壹亿玖仟捌佰玖拾伍万元整（￥319,895万元），扣除发行费用人民币11,337.5827万元，实际募集资金净额为人民币308,557.4173万元，公司已收到上述资金，已经北京永拓会计师事务所验证，并由其出具了京永验字（2012）第21007号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
1.募集资金管理制度
为了进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律和法规规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定了《中信重工机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。该制度已于2011年12月10日经本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。
公司依据2013年4月上海证券交易所下发的《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》先后两次对原《募集资金管理制度》做了修订。新的《募集资金管理制度》（2014年4月）已经本公司第二届董事会第二十一次会议审议。
2.三方监管协议的签订及执行情况
募集资金到位后，公司分别在工商银行洛阳分行华山支行、建设银行洛阳分行华山路支行、中国银行洛阳分行长安路支行、交通银行洛阳分行景华支行、中信银行洛阳分行营业部、农业银行洛阳分行谷水支行、兴业银行洛阳分行7家银行开设专户对募集资金实行专户储存。2012年7月12日公司分别与上述7家银行、中德证券有限责任公司签订了《募集资金专户储存三方监管协议》（详见2012年7月18日，上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。
3.募集资金专户余额情况
截至2019年6月30日，公司已累计使用募集资金1,914,907,972.35元（含利息），其中，2019年上半年使用募集资金281,278,842.33元，尚未使用的募集资金余额为1,930,252,953.54元（含利息）。
本公司各银行账户余额明细如下（单位：元）：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
募集资金实际使用情况详见本报告附件《首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告附件《首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。
3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司无对闲置募集资金进行现金管理的情形。
4、募集资金其他使用情况
根据公司2012年9月18日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的《公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》、2014年10月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的《公司关于使用商业汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》。2019年1-6月，公司共用银行承兑汇票和商业承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备款12,583,236.60元，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般户。
公司于2012年收到募集资金时，分别与七家银行签订三方监管协议，约定了募集资金专户对应的募集建设项目，公司出于结余资金存款利益最大化的考虑，存在某个募集资金专户支付本公司多个募集建设项目的情况。
截止2016年6月7日，公司高端电液智能控制装备制造项目已结项。为提高募集资金使用效率，最大程度发挥募集资金使用效益，公司于2016年6月7日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议和2016年6月28日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已将高端电液智能控制装备制造项目的节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。截止2019年6月30日，高端电液项目募集资金专户剩余募集资金0元。
四、变更募投项目的资金使用情况
为进一步提高公司节能环保装备的研发、制造、产业化能力，增强公司节能环保装备产业板块的综合实力，同时提高募金资金使用效率，公司对原节能环保项目部分实施内容进行了调整，公司2018年11月5日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议及2018年11月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整节能环保装备产业化募集资金投资项目部分实施内容的议案》，公司已将剩余募集资金37,807万元及利息补充至流动资金账户。公司将节能环保募投项目调整为①项目建设内容，计划使用募集资金67,193万元；②对全资子公司洛阳中重发电设备有限责任公司增加注册资本，计划使用募集资金25,000 万元；③补充公司流动资金，计划将剩余募集资金本金37,807万元及利息用于永久补充公司流动资金。
五、募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
本公司已按《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。
附件：首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
中信重工机械股份有限公司
董事会
2019年8月27日
附件：
首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
编制单位：中信重工机械股份有限公司 金额单位：万元（人民币）
■
说明：募集资金承诺投资的合计数310,188.15万元，为《三方监管协议》协议金额，包含公司在A股发行上市后陆续支付的上市时发生的律师费、信息披露费等合计1,630.73万元。
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2019-034
中信重工机械股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）以及所属全资子公司、控股子公司于2019年6月1日至2019年8月26日累计收到政府补助资金2187.23万元人民币，均为与收益相关。具体明细如下：
■
注：单项低于50万元的政府补助进行分类合并列示。
二、补助的类型及对上市公司的影响
公司按照《企业会计准则第16号一一政府补助》的相关规定，确认上述事项并划分补助的类型。与资产相关的政府补助，计入递延收益；与收益相关的政府补助，公司直接计入当期损益或冲减相关成本费用。上述收到的政府补助将对公司利润产生积极影响，具体影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2019年8月27日
