百合花集团股份有限公司

2019年半年度报告摘要

公司代码：603823 公司简称：百合花

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内，公司未制定半年度利息分配预案、公积金转增股本预案。

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，全球经济增速放缓，国内宏观经济下行风险加大，化工市场需求总体疲软，公司管理层面对严峻的外部环境，围绕年初制定的经营目标，加强新产品研发、推进技术改造、优化生产工艺，利用技术创新降低生产成本；进一步开拓市场，在提高市场占有率的同时，做好品牌建设工作；抢抓市场机遇，克服化工原材料紧缺及价格上涨的困难，积极组织有效生产，努力保障市场供应。具体情况如下：

1、经营目标完成情况

报告期公司实现营业收入101,038.95万元，较上年同期增长12.78%；归属于母公司净利润11,358.45万元，较上年同期增长29.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,393.52万元，较上年同期增长34.40%。营业收入和净利润与上年同期相比，均有一定幅度增长。主要因为去年同期子公司弗沃德未并表，公司产品结构有所优化，同时在原材料、成本管理上也有一定的提升，因此盈利得到相应增长。

2、安全环保工作情况

公司一贯以生产运营的安全环保作为重中之重，积极采取各项措施持续提升安全环保管理水平。报告期间，在安全方面，公司积极投入建设安全中央控制中心。在环保投入上，公司对VOCs排放设施进行了提升改造，使之符合即将实施新的排放标准。

3、项目建设情况

（1）技改项目情况

公司实施了一批技术改造项目，达到预期的提高产能、节能降耗、减少排放、改善现场工作环境的目的，收到良好的经济和社会效益。

（2）募投项目情况

报告期内，公司投入募投项目－年产8000吨高性能与环保型有机颜料项目2,043.05万元，累计投入17,277.89万元。

4、新设子公司情况

（1）内蒙古源晟制钠科技有限公司

公司在内蒙古设立控股子公司内蒙古源晟制钠科技有限公司，主要从事生产、销售金属钠等业务，注册资本为8,000万元，其中公司出资4,800万元持有源晟制钠60%的股权。

（2）湖北百合新材料有限公司

公司控股子公司杭州弗沃德精细化工有限公司在湖北设立湖北百合新材料有限公司，主要从事生产：珠光材料、云母、氯化氨，经销：化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品），注册资本为5,000万元，杭州弗沃德精细化工有限公司持有其100%的股权。

（3）LILY COLORS CORPORATION

公司在美国设立销售公司LILY COLORS CORPORATION（中文名“百合花颜料有限公司”），主要从事有机颜料的销售和服务，注册资本为100万美金，其中公司出资60万美金持其60%的股权。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见公司2019年半年度报告全文“第十节、五、44重要会计政策和会计估计的变更”

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

百合花集团股份有限公司

2019年8月27日

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2019-039

百合花集团股份有限公司

关于募集资金2019年半年度

存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2615号”文《中国证券监督管理委员会关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发人民币普通股（A股）5,625万元，每股面值1元，其中发行新股4,500万股，老股转让1,125万股，每股发行价格10.60元，募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,240,235.85元（不含税金额，含税金额为45,702,500.00元），实际募集资金净额为人民币433,759,764.15元。上述资金已于2016年12月14日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年12月14日“XYZH/2016SHA10219”号报告审验。

（二）募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，2016年度以募集资金支付保荐机构发行费用3,400.00万元（含税金额），2016年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为29,533.33元。

2017年度，本公司以募集资金支付其他发行费11,702,500.00元（含税金额），募投项目支出金额为50,291,340.55元，以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项为人民币69,843,200.00元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币86,000,000.00元，2017年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为1,653,979.29元。

2018年度，本公司实际使用募集资金32,213,888.36元，其中募投项目支出金额为24,253,288.36元，用于补充铺底流动资金 7,960,600.00元；2018年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为12,849,805.31元。

截止2018年12月31日，本公司募集资金余额为207,482,389.02元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款27,482,389.02元，保本型银行理财产品180,000,000.00元。

（三）募集资金本年度使用金额及期末余额

2019年 1-6月，公司实际使用募集资金 20,430,459.52万元，其中实际投入募投项目－年产8000吨高性能与环保型有机颜料项目 20,430,459.52 元；2019年1-6月，公司收到的募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费等后的净额为 3,219,559.09元。

2019年1月31日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或存款类产品，最高额度不超过2.5亿元（含2.5亿元），在一年内（含一年）该资金额度可滚动使用。截止2019年6月30日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为2.00亿元，收回理财本金2.00亿元及理财收益3,176,608.07元，同时自募集资金账户转出理财收益3,176,608.07元，理财产品投资余额为1.8亿元。

截止2019年6月30日，本公司募集资金余额为190,271,488.59元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款10,271,488.59元，保本型银行理财产品180,000,000.00元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《百合花集团股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），经本公司2013年5月22日召开的2012年年度股东大会会议审议通过。

本公司对募集资金实行专户存储，2016年12月29日，本公司与中国工商银行股份有限公司江东支行、中信银行股份有限公司杭州临江支行、上海浦东发展银行股份有限公司江东支行及保荐机构银河证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2018年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2019年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

■

二、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

（二） 募投项目先期投入及置换情况

公司2017年置换募投项目资金6,984.32万元，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年12月21日“XYZH/2016SHA10227”号报告审验。

（三）使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品情况

截至 2019年 6月30日，公司已使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品金额为 18,000.00万元。具体情况如下：

单位:万元

■

（四）募集资金投资项目出现异常情况的说

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（五）变更募集资金实施主体

无。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年6月30日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他违规行为。

百合花集团股份有限公司董事会

2019年8月27日

附件一：

募集资金使用情况对照表

2019年1月-6月

单位名称：百合花集团股份有限公司 货币单位：万元

■

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2019-040

百合花集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更仅对财务报表格式进行调整，对公司的经营成果不产生实质性影响。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》,独立董事对该议案发表了独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体如下：

一、本次会计政策变更概述

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司执行财会[2019]6号文件的编报要求，在编制2019年半年度及以后的财务报表时，适用新财务报表格式，主要变更以下财务报表目的列报：

1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

2、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

3、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；

4、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

二、会计政策变更对公司的影响

1、本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定。

2、公司根据《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。

3、本次变更对公司当期财务报告不产生其他重大影响，格式列报更加合理，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。

三、独立董事、监事会的结论性意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。公司独立董事同意公司本次会计政策变更。

监事会认为：公司本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2019年8月27日

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2019-041

百合花集团股份有限公司

2019年半年度主要经营数据的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的要求，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 （不含税）

■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2019年 8月 27日

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2019-036

百合花集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届董事会第五次会议通知及会议材料于2019年8月17日以邮件方式发出，会议于2019年8月27日上午10:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈募集资金2019年半年度存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2019年8月27日

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2019-037

百合花集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届监事会第五次会议通知及会议材料于2019年8月17日以邮件方式发出，会议于2019年8月27日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年半年度经营的实际情况，未发现参与2019年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，明确表示同意定期报告的内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈募集资金2019年半年度存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为:公司编制的2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法规定》及公司募集资金管理制度等相关规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为: 公司本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

百合花集团股份有限公司监事会

2019年8月27日

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2019-042

百合花集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于2019年1月23日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或存款类产品，最高额度不超过2.0亿元（含2.0亿元），在一年内（含一年）该资金额度可滚动使用。

根据上述决议，现就使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下：

一、购买理财产品的实施情况

（一）前期购买理财产品到期赎回情况

单位:万元 币种:人民币

■

截至本公告日，上述产品已到期赎回，获得理财收益193.44万元（含税）。

（二）本次购买理财产品情况

2019 年8月27日，公司购买了14,000.00万元理财产品。具体内容如下：

单位:万元 币种:人民币

■

（三）前期购买未到期理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

■

综上所述，截至本公告日，公司持有理财产品余额合计2,000.00万元

二、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或存款类产品进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行短期理财，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

三、风险控制措施

公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格， 确保理财资金安全到期收回。

四、投资理财产品的总金额

截止本公告日，公司总计滚动使用理财金额为1.60亿元人民币，购买理财产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。

特此公告。

百合花集团股份有限公司

2019年8月27日