上海良信电器股份有限公司2019年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人任思龙、主管会计工作负责人程秋高及会计机构负责人(会计主管人员)刘春明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较期初增长113.12%，是由于部分理财产品到期所致

2、应收账款较期初增长64.38%，是由于公司销售增长较快所致

3、其他应收款较期初增长283.74%，是由于员工业务需要借支的备用金及投标保证金增长所致

4、在建工程较期初增长662.31%，是由于由于厂房改造及采购自动化生产线到货安装所致

5、长期待摊费用较期初增长66.74%，是由于模具验收增加所致

6、其他非流动资产较期初增长54.79%，是由于长期预付款增加所致

5、应交税费较期初增长667.63%，主要是因为业务增长所致

6、库存股较期初增长53.67%，是由于回购股份所致

7、投资收益同比减少58.41%，是由于本期理财减少所致

8、经营活动产生的现金流量净额同比增长56.22%，是由于回款增长所致

9、投资活动产生的现金流量净额同比增长145.62%，主要是由于购买理财产品资金收回所致

10、筹资活动产生的现金流量净额同比增长81.12%，主要是由于回购股票及分配股利所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、限制性股票激励计划

1.2019年8月1日，公司分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

2.2019年8月23日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期2,666,475股办理完成了解锁手续并上市流通。

3.2019年10月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了尚未解锁的234,810股限制性股票的回购注销手续。

二、拟与专业机构合作成立产业投资基金

公司所属的低压电器行业是电力系统环节中的重要组成部分，公司是电力产业链环节的一员，始终对电力行业改革及前沿趋势保持高度关注，并在产业链变革中寻找潜在优势发展机遇，因此拟与朗新科技股份有限公司、深圳市保腾资本管理有限公司、深圳市保腾联兴投资企业（有限合伙）合作，通过合伙制企业形式共同组建成立投资基金，公司将以自有资金认缴出资人民币8500万元，其中首期出资2,550万元。

■

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年10月19日，公司召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了相应法律意见。公告号：2018-093.

2、2018年11月5日，公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公告号2018-104；

3、2018年11月14日，公司披露了《回购报告书》，公告号2018-108；

4、2018年11月29日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为60,000股，占公司目前总股本的0.008%，最高成价格为5.99元/股，最低成交价为5.98元/股，支付总金额为359,100.00元（不含交易费用）。公告号2018-123.

5、2018年11月30日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》，截至2018年11月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计220,000股，占公司目前总股本的0.03%，最高成交价为5.99元/股，最低成交价为 5.85 元/股，支付总金额为 1,297,100.00 元（不含交易费用）。公告号2018-124.

6、2019年1月2日，公司披露了《关于回购公司股份超过总股本1%的公告》，截至2018年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计8,303,708股，占公司目前总股本的1.06%，最高成交价为6.299元/股，最低成交价为5.82元/股，支付总金额为49,991,163.54元（不含交易费用）。公告号2019-001。

7、2019年1月2日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》，截至2018年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计8,303,708股，占公司目前总股本的1.06%，最高成交价为6.299元/股，最低成交价为5.82元/股，支付总金额为49,991,163.54元（不含交易费用）。公告号2019-002。

8、2019年2月11日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》，截至2019年1月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计8,303,708股，占公司目前总股本的 1.06%，最高成交价为6.299元/股，最低成交价为5.82元/股，支付总金额为49,991,163.54元（不含交易费用）。公告号2019-011。

9、2019年3月2日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》，截至2019年2月28日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计9,003,708股，占公司目前总股本的 1.15%，最高成交价为6.299元/股，最低成交价为5.731元/股，支付总金额为54,027,887.89元（不含交易费用）。公告号2019-016。

10、2019年4月3日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》，截至2019年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计12,893,708股，占公司目前总股本的 1.64%，最高成交价为6.6元/股，最低成交价为5.731元/股，支付总金额为78,933,119.48元（不含交易费用）。公告号2019-032。

11、2019年4月30日，公司披露了《关于回购公司股份超过总股本2%的公告》，截至2019年4月28日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计15,793,708股，占公司目前总股本的2.01%，最高成交价为6.88元/股，最低成交价为5.731元/股，支付总金额为98,124,736.92元（不含交易费用）。公告号：2019-044

12、2019年5月7日，公司披露了《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》，截至2019年5月5日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量共计16,108,708股，占公司目前总股本的2.05%，最高成交价为6.88元/股，最低成交价为5.731元/股，支付总金额为100,085,613.92元（不含交易费用）。至此，公司本次股份回购已实施完毕。公告号：2019-046

13、2019年5月14日，公司披露了《关于确定回购股份用途的公告》，基于对公司未来发展的信心，进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期健康稳定发展，本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。如股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，或股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出，未被授出的股份将依法予以注销。公告号：2019-051

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

上海良信电器股份有限公司

董事长：任思龙

2019年10月22日

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2019-098

上海良信电器股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2019年10月22日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》

《公司2019年第三季度报告全文》内容详见2019年10月23日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

《公司2019年第三季度报告正文》内容详见2019年10月23日《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年10月23日

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号： 2019-099

上海良信电器股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于会议召开三日前以电话、电子邮件方式发出，会议于2019年10月22日在良信公司三号会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核上海良信电器股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年第三季度报告全文》内容详见2019年10月23日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

《公司2019年第三季度报告正文》内容详见2019年10月23日《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

监事会

2019年10月23日

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2019-101

上海良信电器股份有限公司

关于设立投资基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信电器”或“公司”）为推动电力行业改革，寻找潜在优势发展机遇，提高公司资本运作效益，与朗新科技股份有限公司（以下简称“朗新科技”）、深圳市保腾资本管理有限公司（以下简称“保腾资管”）、深圳市保腾联兴投资企业（有限合伙）（以下简称“保腾联兴”）合作，通过合伙制企业形式共同组建成立投资基金，公司将以自有资金出资。公司于2019年9月27日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟与专业机构合作成立产业投资基金的议案》。内容详见2019年9月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟与专业机构合作成立产业投资基金的公告》（公告编号：2019-092）。

一、进展情况

1、近日，深圳保腾电力科技创业投资企业（有限合伙）完成工商注册登记，取得了深圳市市场监督管理局福田监管局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

名称：深圳保腾电力科技创业投资企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5FU8RG89

类型：有限合伙

注册资本：（人民币）20200万元

执行事务合伙人：深圳市保腾资本管理有限公司（委派代表：仇文）

成立日期：2019年09月30日

主要经营场所：深圳市福田区香蜜湖街道深南大道8000号建安山海中心11C

营业期限：2019-09-30至2027-09-30

经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

2、截至本公告之日，公司投资设立深圳保腾电力科技创业投资企业（有限合伙）之首期款（认缴出资额的30%）人民币2,550万元已缴付完毕。

二、其他事项

上述投资基金尚需在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。公司将按规定及时披露进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年10月23日

2019年第三季度报告

上海良信电器股份有限公司

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2019-100