天津创业环保集团股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截至2019年9月30日，本集团资产总额为人民币1,699,722万元,较上年末增加人民币130,977万元，增幅8.35%；负债总额为人民币999,186万元，较上年末增加人民币91,937万元,增幅10.13%；归属于母公司的股东权益为人民币605,458万元，较上年末增加了人民币23,638万元，增幅4.06%；2019年1-9月实现归属于母公司的净利润为人民币38,767万元，较上年同期减少2,948万元，降幅7.07%。
现将变动较大的科目进行如下分析：
单位：万元
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天津创业环保集团股份有限公司
法定代表人 刘玉军
日期 2019年10月25日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2019-044
债券代码：136801 债券简称: 16津创01
债券代码：143609 债券简称：18津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十九会议于2019年10月25日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人（其中3人为现场参加，5人以通讯表决方式参加），董事于中鹏先生因公无法出席本次董事会，委托董事牛波先生代为表决，会议由董事长刘玉军先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2019年10月8日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1.关于审议公司2019年第三季度报告及其摘要的议案
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2.关于公司新增对外担保额度的议案
具体详见本公司同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对子公司融资提供担保及对董事会授权的公告”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案内容需提交公司2019第二次临时股东大会审议。
3.关于召开2019年第二次临时股东大会的议案
公司将于近期择机发布2019年第二次临时股东大会通知，审议关于公司新增对外担保额度的事项。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2019年10月25日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2019-045
债券代码：136801 债券简称: 16津创01
债券代码：143609 债券简称：18津创01
天津创业环保集团股份有限公司
关于对子公司融资提供担保及对董事会授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保公司名称：赤壁创业水务有限公司、阜阳创业水务有限公司、公司新设的属于合并报表范围内的子公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过200,000万元。本次拟为赤壁创业水务有限公司担保金额为14,358万元，已实际为其提供的担保余额为0元；拟为阜阳创业水务有限公司担保金额为12,280万元，已实际为其提供的担保余额为800万元。
● 本次担保是否有反担保：被担保对象均向本公司提供不低于担保金额的反担保
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
截至目前，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对外担保总额394,353.18万元，均为对合并报表范围内的全资、控股子公司提供的融资担保，占公司最近一期经审计净资产的67.78%。目前，本公司对子公司融资提供的担保，基本属于以下模式：
公司通过公开竞争、磋商洽谈等方式获得水务业务PPP项目，以及其他与环保有关的业务领域项目，项目一般以以下模式运作：公司独资或合资成立项目公司，由项目公司作为独立法人来融资、投资、建设、运营、经营该项目，项目公司注册资本金一般为项目总投资的20-30%。项目公司在进行项目融资时，如果需要，本公司应为项目融资提供担保。
水务业务是本公司主营业务，是公司未来重点发展的业务领域，同时大力发展环保领域其他业务，预计将不时获取各类项目，需要公司为项目公司的项目融资等提供担保。按照业务发展规划，公司自即日起至2019年年度股东大会期间，预计新增对下属子公司（项目公司）融资提供额度不超过200,000万元的担保，且符合下述条件：
1、被担保人及担保金额：
（1）赤壁创业水务有限公司（以下简称“赤壁公司”），担保金额14,358万元；
（2）阜阳创业水务有限公司（以下简称“阜阳公司”），担保金额12,280万元；
（详见下述二、被担保公司基本情况）
（3）除上述担保外，还包括本公司自即日起至2019年年度股东大会期间新设的属于合并报表范围内的子公司，预计为其担保金额不超过173,362万元。
2、担保金额不超过本公司按持股比例应承担的担保份额；
3、融资标的项目的获得依法合规，且经过公司有权批准机构批准；
4、融资标的项目的收益水平满足公司的投资要求和标准；
5、被担保人提供不低于担保金额的反担保；
6、被担保人运作规范和风险可控。
上述新增对外担保额度200,000万元，需经公司股东大会批准后方可实施。
为提高效率，实现项目公司高效筹措资金，董事会提请股东大会在批准上述新增担保额度后，授权公司董事会在新增担保额度范围内且累计担保总额不超过公司最近一期经审计净资产100%，并且满足前述6项条件下，对自即日起至2019年年度股东大会期间新设立的属于合并报表范围内子公司的以下担保具体事项进行批准：
1、根据公司中标PPP项目的实际进度，以及子公司实际需求，具体批准每一项贷款担保事项并及时披露；
2、该项贷款是否提供质押、抵押。
二、被担保公司基本情况
（一）关于赤壁公司，具体情况详见2019年9月17日本公司于《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对赤壁创业水务有限公司贷款提供担保的公告”。
（二）本公司本次拟为阜阳公司进行担保基本情况如下：
2019年8月，阜阳公司成功签署颍东污水处理厂二期扩建项目（具体详见2019年8月14日本公司于《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对阜阳创业水务有限公司增资的公告”。）该项目总投资约为人民币17,542.10万元，项目资本金人民币5,262.63万元，已由本公司向阜阳公司增资解决，剩余投资约12,279.47万元由阜阳公司通过银行借款方式解决。根据意向贷款银行要求，本公司须为阜阳公司该项目贷款不超过12,280万元提供保证担保。
本公司本次为阜阳公司提供担保的范围为与融资机构签署的融资合同项下阜阳公司的全部债务，包括融资合同项下本金不超过12,280万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。阜阳公司以颍东污水处理厂收费权和收费收益向本公司提供反担保。
阜阳公司是本公司全资子公司。阜阳公司财务情况，请详见附件。
三、上市公司对担保事项履行的内部决策程序
本公司董事会审议通过了本次担保事项。截至目前，公司累计担保总额（不含上述拟新增担保额度）已超过公司最近一期经审计净资产的50%，按照《公司章程》的规定，本次担保事项需提交股东大会审议。根据实际工作安排，公司计划将本次担保事项提交公司2019年第二次临时股东大会审议，股东大会通知将于近期择机发出。
上述担保事宜不构成关联交易，没有董事回避表决。
本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定。
四、董事会意见
本公司第八届董事会第十九次会议于2019年10月25日以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》（以下简称“本议案”）。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会同意自即日起至2019年年度股东大会期间，预计新增对合并报表范围内的子公司融资提供担保额度不超过200,000万元，且符合下述条件：
1、被担保人及担保金额：
（1）赤壁创业水务有限公司，担保金额14,358万元；
（2）阜阳创业水务有限公司，担保金额12,280万元；
（3）自即日起至2019年年度股东大会期间公司新设的属于合并报表范围内的子公司，预计担保金额不超过173,362万元。
2、担保金额不超过本公司按持股比例应承担的担保份额；
3、融资标的项目的获得依法合规，且经过公司有权批准机构批准；
4、融资标的项目的收益水平满足公司的投资要求和标准；
5、被担保人提供不低于担保金额的反担保；
6、被担保人运作规范和风险可控。
同意提请股东大会在批准上述新增担保额度后，授权公司董事会在新增担保额度范围内、且累计担保总额不超过公司最近一期经审计净资产100%，并且满足前述6项条件下，对自即日起至2019年年度股东大会期间新设立的属于合并报表范围内子公司的以下担保具体事项进行批准：
1、根据公司中标PPP项目的实际进度，以及子公司实际需求，具体批准每一项贷款担保事项并及时披露；
2、该项贷款是否提供质押、抵押。同意将上述新增对外担保额度200,000万元及有关事项提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为594,353.18万元（包含本公司本次拟为赤壁公司担保、阜阳公司担保及后续新增对下属水务PPP项目公司担保事宜金额），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计（截至2018年12月31日）净资产的102.16%，无逾期担保。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2019年10月25日
附件1：被担保公司基本情况
单位：万元
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2019年第三季度报告
公司代码：600874公司简称：创业环保
