内蒙古包钢钢联股份有限公司

证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2019-104

债券代码：155638 债券简称：19包钢联

债券代码：155712 债券简称：19钢联03

内蒙古包钢钢联股份有限公司

关于债转股投资人资金全部到账的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于引进投资者实施市场化债转股暨签署相关（关联交易）协议的议案》，包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）、公司及其全资子公司内蒙古包钢金属制造有限责任公司（以下简称“金属公司”）分别与建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信资产”）、内蒙古转型升级基金投资中心（以下简称“自治区基金”）拟签署《关于内蒙古包钢金属制造有限责任公司之投资协议》；公司、金属公司分别与建信资产、自治区基金拟签署《关于内蒙古包钢金属制造有限责任公司之增资协议》，建信资产和自治区基金拟投资5.6亿元、20亿元参与市场化债转股。

相关协议已签署，相关协议主要内容详见公司2019年10月8日披露的《关于引进投资人实施市场化债转股并签署相关关联交易协议的公告》（编号：（临）2019-076）。

近日，金属公司已收到建信资产划付的5.6亿元、自治区基金划付的10亿元。此前，金属公司已收到自治区基金划付的10亿元，详见2019年10月10日披露的《关于债转股投资人资金到账的公告》（编号：（临）2019-082）。

截至目前，参与首批债转股的中银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、内蒙古转型升级基金投资中心、金属公司管理层的资金全部到账，共计77.35亿元。

二、对上市公司及金属公司的影响

目前，金属公司为公司的全资子公司，增资后的金属公司股权结构以工商变更登记为准。

金属公司将严格根据《企业会计准则》等相关规定对到账资金进行会计处理。具体会计处理最终须以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2019年12月5日