张家港保税科技（集团）股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2019-043
张家港保税科技（集团）股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）董事会于2019年12月6日发出了召开第八届董事会第九次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
保税科技第八届董事会第九次会议于2019年12月11日上午12时，以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有7位董事：唐勇先生、高福兴先生、周锋先生、陈保进先生、于北方女士（独立董事）、徐国辉先生（独立董事）、惠彦先生（独立董事）。
本次会议由董事长唐勇先生召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：
1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2019-044。
2、《关于授权子公司保税贸易使用自有资金购买结构性存款和国债逆回购的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2019-045。
3、《关于授权子公司保税贸易开展远期结售汇业务的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
一、开展远期结售汇业务的基本情况
公司全资子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）开展的自营及代理业务涉及美元等交易币种，汇率波动有可能对保税贸易经营业绩产生一定影响，为规避进出口业务的汇率波动风险，保税贸易将与各授信合作银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇业务，是通过银行与公司协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或者售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、业务规模及期限
保税贸易开展的远期结售汇业务，任意时点余额不超过2亿元人民币或等值外币，本额度在有效期内可循环使用，期限为自保税科技董事会审议通过之日起一年内。
三、预计占用资金
开展远期结售汇业务，保税贸易将根据与授信合作银行签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用保税贸易的自有资金或抵减授信合作银行对保税贸易的授信额度。
四、开展远期结售汇业务的必要性
保税贸易进出口业务主要币种是美元，也有部分欧元、港币、加币等其他币种的交易。保税贸易开展远期结售汇业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，为了减少汇兑损失，降低财务费用，降低汇率波动对保税贸易利润的影响，减少汇率大幅度变动导致的预期风险。
保税贸易开展远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性的交易操作。在签订合约时严格按照保税贸易预测的收汇期、付汇期及金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易及业务背景。
4、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司决定于2019年12月27日（星期五）9点召开公司2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2019-046。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2019年12月12日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2019-044
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 担保人名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）、张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）
● 被担保人名称：张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）、张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）
● 本次担保事项金额合计：为保税贸易提供授信额度担保，金额为人民币20亿元；为长江国际仓储业务提供一般保证责任担保（公司已发生对外担保余额为人民币11,726.84万元，占上市公司净资产的比例为6.49%。上市公司控股子公司已发生的相互担保累计金额为人民币0万元）。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
（一）为保税贸易申请授信额度提供担保
鉴于公司控股子公司保税贸易授信期限将至，结合2020年的业务发展需要，保税贸易申请2020年度的银行授信额度维持人民币20亿元不变。
保税贸易2019年度经保税科技董事会及股东大会批准的总授信额度为人民币20亿元（实际授信额度为人民币13.62亿元）。为打造专业的贸易金融服务平台，更好地为客户提供贸易代理、仓储、物流等一条龙延伸配套服务，结合明年的业务发展需要，保税贸易申请2020年度的银行授信额度维持人民币20亿元不变。具体授信银行及授信额度明细如下：
单位：人民币万元
■
保税贸易上述2020年度向银行申请的总授信额度不超过人民币20亿元（具体以银行实际授信为准），有效期一年。保税科技持有保税贸易100%股权，担保金额为20亿元。
（二）为长江国际仓储业务提供担保
为支持公司控股子公司长江国际仓储业务的发展，增强客户对长江国际的信心，公司拟为长江国际的仓储业务提供一般保证责任担保。
长江国际主要从事液体化工品仓储业务，近期由于“长江国际被伪造公司印章案”引发了多起诉讼，上述诉讼导致长江国际部分银行账户被冻结、部分土地使用权等资产被查封，同时对长江国际日常资金支付结算等经营活动造成了一定的影响。为支持长江国际仓储业务的发展，增强客户对长江国际的信心，体现长江国际继续为客户提供安全、高质量服务的决心，公司拟为长江国际的仓储业务提供一般保证责任担保，并授权公司及长江国际管理层签署相关文件。
上述担保事项有效期为自股东大会审议通过之日起一年内，由长江国际全体股东按持股比例担保，其中保税科技按持股比例担保90.74%，保税科技控股子公司外服公司按持股比例担保9.26%。
（三）担保事项履行的内部决策程序
公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、保税贸易基本情况
注册地点：张家港保税区石化交易大厦301室
法定代表人：唐勇
经营范围：化工原料及产品的批发（其中危险化学品限按许可证所列项目经营）；与物流有关的服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；纺织原料及产品、文体用品、建材、五金交电、电子产品、金属材料、矿产品（煤炭除外）的购销，汽车销售，食品销售（限按许可证所列项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年一期主要经营数据如下：
金额单位：元
■
公司持有保税贸易100％的股权。
2、长江国际基本情况
注册地点：张家港保税物流园区内
法定代表人：高福兴
经营范围：区内管道装卸运输、仓储（危险化学品限安全监督管理部门核准的范围经营）、货物中转、装卸；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；与贸易有关的代理业务、提供劳务服务；增值电信服务；信息服务业务（仅限互联网信息服务），不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务），不含网络借贷信息中介类的互联网金融业务；网络技术研发及系统集成；计算机软件开发、销售；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年一期主要经营数据如下：
金额单位：元
■
公司持有长江国际90.74%的股权，外服公司持有其9.26%的股权。
被担保人保税贸易、长江国际均为公司控股子公司。
三、董事会意见
上述担保事项系为满足子公司业务发展的需要，有利于子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，公司董事会同意上述担保。
上述担保事项需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
上述担保事项是根据公司正常经营活动需要产生的对外担保事项，符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会关于上述担保的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
1、上市公司已发生对外担保情况：（1）上市公司已发生对外担保余额为人民币11,726.84万元，占上市公司净资产的比例为6.49%。（2）上市公司控股子公司已发生的相互担保累计金额为人民币 0万元。
2、公司无逾期担保金额。
六、备查文件目录
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、保税科技独立董事对第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2019年12月12日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2019-045
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于子公司使用自有资金购买结构性存款和国债逆回购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 购买金额：不超过人民币2.5亿元
● 购买品种：结构性存款和国债逆回购
● 授权期限：自张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“保税科技”或“公司”）董事会审议通过之日起一年内
为进一步提高资金使用效率，合理利用短期闲置资金，结合公司全资子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）的贸易业务周期与规模，在风险可控，确保资金安全的情况下，保税贸易将使用部分自有短期闲置资金购买结构性存款和国债逆回购。保税贸易向金融机构购买的结构性存款，可以质押抵减保税贸易业务占用的银行授信总额及保证金，从而进一步拓展保税贸易的业务空间和收益。具体情况如下：
一、购买结构性存款和国债逆回购情况概述
1、购买额度及期限
保税贸易用于购买结构性存款和国债逆回购的总额，任何时点不超过人民币2.5亿元（含本数），在上述额度内，资金可循环使用，投资期限为自保税科技董事会审议通过之日起一年内。
2、购买品种
（1）结构性存款：向有资质的金融机构购买低风险、保本型结构性存款。
（2）国债逆回购：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期限不超过 182 天（含本数）的国债逆回购品种。
二、对公司的影响
保税贸易使用自有短期闲置资金购买结构性存款和国债逆回购是在确保保税贸易日常经营资金需要和资金安全的前提下实施的，不会影响保税贸易日常经营活动的正常开展。保税贸易对短期闲置资金的合理投放可以提高保税贸易资金使用效率，拓展业务范围，更好地服务于客户，获取更好的投资回报，充分保障股东的利益。
三、风险控制分析
保税贸易购买结构性存款和国债逆回购遵循审慎投资原则，严格筛选合作机构，将选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。明确产品的金额、期限以及预期收益率，尽可能选择风险低、流动性好，投资回报较高的产品。保税贸易将组织实施部门及时分析和跟踪产品投向及进展情况，一旦发现不利因素，及时采取保全措施，控制投资风险、保证资金的安全。
四、独立董事意见
保税贸易在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下使用不超过2.5亿元自有短期闲置资金购买结构性存款和国债逆回购，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高保税贸易的资金使用效率，拓展业务范围，更好地服务于客户，获取更好的投资回报，不会影响保税贸易正常经营活动。不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
五、备查文件目录
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、保税科技独立董事对第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2019年12月12日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2019-046
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月27日 9点
召开地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月27日
至2019年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年12月11日召开的公司第八届董事会第九次会议审议通过。详见公司于2019年12月12日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年12月26日上午8:30—11:30，下午13:00—17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：
张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办
地址：江苏省张家港保税区石化交易大厦27楼
邮政编码：215634
联系人：常乐庆、朱竞男
电话：0512－58320165、0512-58327235
传真：0512－58320652
六、 其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2019年12月12日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
张家港保税科技（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月27日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
