山东隆基机械股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2019-051
山东隆基机械股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年12月24日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2019年12月17日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。
为提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，在确保不影响募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过 15,000 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
详细内容请见登载于 2019 年 12 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》。
宏信证券有限责任公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。
根据公司目前经营状况和资金筹划，为有效的提高自有资金使用效率，公司 拟使用不超过 25,000 万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资 金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董 事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理 财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合 同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
详细内容请见登载于 2019 年 12 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。
公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2019年12月25日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2019-052
山东隆基机械股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2019年12月24日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2019年12月17日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席王忠年先生主持，以投票表决的方式形成如下决议：
一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。
经核查，监事会认为：本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 15,000 万元部分闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的决定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。
经核查，监事会认为：公司自有资金充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 25,000 万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元闲置自有资金购买短期理财产品。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
监事会
2019年12月25日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2019-053
山东隆基机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买
短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2019 年 12 月 24 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。公司董事会决定使用部分闲置募集资金不超过人民币 15,000 万元适时购买保本型银行理财产品。
一、 本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]993号”核准，公司以非公开发行方式向2名特定对象发行人民币普通股（A股）30,226,677股，每股面值为人民币1元，具体发行价为11.47元/股，扣除各项发行费用人民币18,584,905.66元，实际募集资金净额为人民币328,115,079.53元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了和信验字（2017）第000122号《验资报告》。
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别在恒丰银行股份有限公司龙口支行龙中分理处、交通银行股份有限公司烟台龙口支行、中信银行烟台龙口支行（以下简称“开户银行”）设置募集资金专项账户。公司已与开户银行、保荐机构宏信证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
二、 募集资金使用情况
截至 2019 年 11 月 30 日，公司募集资金余额为人民币253,921,789.97元。
截至 2019 年 11 月 30 日募集资金项目使用情况如下：
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三、 本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
1、理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括国债、银行保本型理财产品等。公司不会将闲置募集资金用于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度
最高额度不超过人民币15,000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用。
4、信息披露
公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律、法规及规 范性文件的规定，根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息 披露义务。
四、审议程序
该事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。
五、购买理财产品对公司影响
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，以部分闲置募集资金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风控措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
七、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
1、公司于2018年12月27日使用闲置募集资金5,000.00万元人民币购买了交通银行蕴通财富结构性存款94天期限结构型存款理财产品，2019年4月1日到期,产品到期收益579,452.05元。
2、公司于2018年12月27日使用闲置募集资金2,000.00万元人民币购买了交通银行“薪加薪16 号”人民币结构性存款理财产品，2019年3月27日到期，产品到期收益212,054.79元。
3、公司于2019年2月15日使用闲置募集资金3,000.00万元人民币购买了交通银行蕴通财富结构性存款 6 个月理财产品，2019年8月19日到期，产品到期收益583,397.26元。
4、公司于2019年2月19日使用闲置募集资金5,000.00万元人民币购买了中信银行共赢利率结构 24810 期人民币结构性存款产品，2019年6月12日到期，产品到期收益565,068.49元。
5、公司于2019年4月3日使用闲置募集资金2,000.00万元人民币购买了交通银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品，2019年7月2日到期,产品到期收益192,328.77元。
6、公司于2019年4月3日使用闲置募集资金5,000.00万元人民币购买了交通银行蕴通财富结构性存款 6 个月（挂钩人民币黄金）定期型结构性存款产品，2019 年 10 月 8 日到期，产品到期收益1,016,972.60元。
7、公司于2019年6月13日使用闲置募集资金5,000.00万元人民币购买了中信银行共赢利率结构26956期人民币结构性存款产品，2019年09月12日到期，产品到期收益486,164.38元。
8、公司于2019年7月4日使用闲置募集资金2,000.00万元人民币购买了交通银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品，2019年10月08日到期,产品到期收益207,254.79元
9、公司于2019年8月21日使用闲置募集资金3,000.00万元人民币购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款 186 天（汇率挂钩看涨）定期型结构性存款产品，2020年02月24日到期。
10、公司于2019年9月20日使用闲置募集资金5,000.00万元人民币购买了中信银行共赢利率结构 29136 期人民币结构性存款产品，2019年12月19日到期，产品到期收益468,493.15元。
11、公司于2019年10月11日使用闲置募集资金2,000.00万元人民币购买了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品，2020年01月09日到期。
12、公司于2019年10月18日使用闲置募集资金5,000.00万元人民币购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款 123天（汇率挂钩看涨）定期型结构性存款产品，2020年02月21日到期。
八、独立董事意见
本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 15,000 万元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用实施计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的决定。
九、监事会意见
经核查，监事会认为：本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 15,000 万元部分闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的决定。
十、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：隆基机械拟对最高额度不超过 15,000 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，公司本次使用部分闲置募集资金投资短期理财产品不会影响募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。保荐机构对隆基机械本次使用部分闲置募集资金投资短期理财产品的计划表示无异议。
十一、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、宏信证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的核查意见。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2019年12月25日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2019-054
山东隆基机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买短期
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前经营状况和资金筹划，为有效的提高自有资金使用效率，于 2019 年 12 月 24 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过 25,000 万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
一、投资概述
1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率和收益。
2、投资额度：公司使用不超过 25,000 万元闲置自有资金适时购买短期理财产品。在上述额度内，资金可以在1年内滚动使用。
3、投资品种：为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括国债、银行保本型理财产品等。公司不会将闲置自有资金用于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。
4、投资有效期：自董事会审议通过之日起1年之内有效。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。
7、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公司于2018年12月28日使用闲置自有资金5,000.00万元人民币购买了兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款”保本浮动收益型人民币理财产品，2019 年 09 月 27 日到期，到期收益1,608,082.20元。
2、公司于2019年2月1日使用闲置自有资金5,000.00万元人民币购买了交通银行股份有限公司“交通银行蕴通财富结构性存款 180 天”银行期限结构型存款理财产品，2019 年 8 月 1 日到期，到期收益1,010,958.90元。
3、公司于2019 年 3 月 8 日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了广发银行股份有限公司“广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款”保本浮动收益型理财产品，2019 年 9 月 9 日到期，到期收益810,958.90元。
4、公司于2019 年 3 月 15 日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司“上海浦东发展银行利多多公司19JG0767期人民币对公结构性存款”结构性存款理财产品，2019 年 7 月 18 日到期，到期收益380,000.00元。
5、公司于2019 年 6 月 27 日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903 期”结构性存款理财产品，2019 年 12 月 24 日到期，到期收益575,250.00元。
6、公司于2019 年 8 月 5 日使用闲置自有资金5,000.00万元人民币购买了交通银行股份有限公司“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 184 天（汇率挂钩看涨）”结构性存款理财产品，2020 年 2 月 6 日到期。
7、公司于2019 年 9 月 10 日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款理财产品，2019 年 12 月 9 日到期，到期收益379,726.03元。
8、公司于2019 年9月27日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了青岛银行银行结构性存款理财产品，2019 年 12 月 27 日到期。
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 8,000.00 万元。
五、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司日 常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币25,000 万元闲置自有资金 投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公 司投资收益，进而提高公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定， 同意公司使用不超过人民币25,000 万元闲置自有资金购买短期理财产品。
2、监事会意见
经核查，监事会认为：公司自有资金充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 25,000 万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元闲置自有资金购买短期理财产品。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日
