福建龙马环卫装备股份有限公司
关于2019年度使用公司自有闲置流动
资金进行现金管理的进展公告（三）
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-004
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于2019年度使用公司自有闲置流动
资金进行现金管理的进展公告（三）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：厦门银行股份有限公司龙岩分行、兴业银行股份有限公司龙岩分行、招商银行股份有限公司龙岩分行、中信银行股份有限公司龙岩分行、福建海峡银行股份有限公司龙岩分行
● 本季度累计委托理财金额：22,000万元人民币
● 委托理财产品名称：厦门银行结构性存款、兴业银行企业金融结构性存款、招商银行结构性存款CFZ00824、中信银行共赢利率结构31149期人民币结构性存款产品、福建海峡银行结构性存款、兴业银行企业金融结构性存款
● 本季度委托理财期限：分别为：90天期、31天期、91天期、35天期、91天期、62天期
● 履行的审议程序：公司第四届董事会第三十一次会议和2018年年度股东大会
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”或“龙马环卫”）资金使用效率，在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
现对公司及子公司2019年第四季度使用自有资金进行现金管理的情况进行汇总披露。
单位：人民币万元
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以及相应的损益情况。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（2）要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露公司的现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、厦门银行股份有限公司结构性存款
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2、兴业银行企业金融结构性存款
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3、招商银行结构性存款
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4、中信银行共赢利率结构31149期人民币结构性存款产品
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5、福建海峡银行结构性存款
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6、兴业银行企业金融结构性存款
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本次委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。
（二）风险控制分析
公司本次购买银行的结构性存款产品，是在公司自有闲置资金进行现金管理额度范围内由董事会授权公司经营层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理产品严格把关，谨慎决策，公司所选的产品均为保本型产品，期间公司持续跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方厦门银行龙岩分行、兴业银行龙岩分行、招商银行龙岩分行、中信银行龙岩分行、福建海峡银行龙岩分行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标
单位：人民币元
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本次委托理财金额合计为22,000万元，占公司2019年9月30日货币资金的63.68%，理财产品属于安全性高、流动性好的保本型品种，因此不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。
五、风险提示
本次公司委托理财，购买了安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
六、审议决策程序
公司分别于2019年3月25日、2019年5月6日召开第四届董事会第三十一次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，公司拟对最高总额不超过人民币15亿元的自有闲置流动资金进行现金管理，以购买短期、安全性高、流动性好、中低风险的金融机构理财产品，具体包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托计划等进行现金管理。授权公司及控股子公司经营层具体实施，自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月之内，在额度范围和决议有效期内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于2019年3月26日、5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2019-020、2019-029、2019-048）。
四、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理情况
单位：人民币万元
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注：海口龙马、六枝龙马和装备销售公司分别为公司控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司、六枝特区龙马环境工程有限公司和全资子公司福建龙马环卫装备销售有限公司的简称。
截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为人民币25,000万元，未超过公司董事会对使用自有闲置资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2019年1月7日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-005
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于天津市北辰区建成区“环卫一体化”
服务项目中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到天津市北辰区城市管理委员会和天津丞明工程咨询有限公司联合发布的《中标通知书》。公司中标天津市北辰区建成区“环卫一体化”服务项目。
一、项目概况
（一）项目名称：北辰区建成区“环卫一体化”服务项目
（二）项目编号：CMZX-2019-010
（三）项目采购人名称：天津市北辰区城市管理委员会
（四）主要中标、成交条件
1、服务内容：北辰区环线范围内的道路清扫保洁（含绿化带捡拾），道路清融雪，小广告清除；生活垃圾收集和运输（含转运站运营）；公厕运营管理；环卫专用车辆、配套设施设备的配置、更新与管理；特殊情况下的环卫保障等。
2、服务期限：3年
3、项目年化金额：192,047,813元/年
4、项目总金额：576,143,439元
本次中标的天津市北辰区建成区“环卫一体化”服务项目年化金额占公司最近一期经审计环卫服务收入（2018年度）的18.41%，占公司最近一期年度经审计营业收入（2018年度）的5.58%。
（五）付费方式：按季度支付
二、此次中标对公司的影响
此次中标天津市北辰区建成区“环卫一体化”服务项目，合同金额大，进一步提升了公司在天津市内的环卫服务市场份额和品牌形象。若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司2020年及以后的经营业绩产生积极影响。
截至本公告日，公司2020年环卫服务项目中标数量1个，合计首年服务费金额为19,204.78万元，合同总金额57,614.34万元。
三、风险提示
由于上述项目目前未签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性，公司将按规定及时披露该项目进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
天津市北辰区建成区“环卫一体化”服务项目的《中标通知书》
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2020年1月7日
