中国冶金科工股份有限公司2017年公开发行可续期
公司债券（第二期）不行使续期选择权的公告

证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2020-004

债券代码：136972 债券简称：17中冶Y3

中国冶金科工股份有限公司2017年公开发行可续期

公司债券（第二期）不行使续期选择权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月10日发行了中国冶金科工股份有限公司2017年公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。根据《中国冶金科工股份有限公司2017年公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。公司决定不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：中国冶金科工股份有限公司2017年公开发行可续期公司债券（第二期）

2、证券简称及代码：17中冶Y3，代码136972

3、发行人：中国冶金科工股份有限公司

4、发行总额：人民币20亿元

5、票面利率：4.98%

二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，第一个周期的起息日为2017年3月13日，到期日为2020年3月13日。根据募集说明书的约定，在本期债券第一个周期末，公司决定不行使续期选择权，即在2020年3月13日将本期债券全额兑付。

三、本期债券相关机构：

1、发行人：中国冶金科工股份有限公司

地址：北京市朝阳区曙光西里28号

法定代表人：国文清

联系人：宁双双

联系电话：010-59868385

传真：010-59869047

邮政编码：100028

2、主承销商：招商证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼招行大厦17层

法定代表人：霍达

联系人：张昊、杨栋

联系电话：010-60840890

邮政编码：100045

特此公告。

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