上海城投控股股份有限公司
第九届董事会第四十三次会议决议公告
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：2020-002
上海城投控股股份有限公司
第九届董事会第四十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月20日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第四十三次会议的通知。会议于2020年2月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司子公司城展置业参与朱泾镇水上新村地块投资开发的议案》。
（二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司置地集团发行保险债权投资计划的议案》。
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2020年2月11日的《上海证券报》上的公司公告2020-003。
（三）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为置地集团发行保险债权投资计划提供担保的议案》。
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2020年2月11日的《上海证券报》上的公司公告2020-004。
（四）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度公司及子公司综合授信以及接受控股股东及其关联企业财务资助的议案》。
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2020年2月11日的《上海证券报》上的公司公告2020-005。
（五）董事会以5票同意（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易议案》。
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2020年2月11日的《上海证券报》上的公司公告2020-006。
上述第三、五项议案需提交股东大会表决。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十一日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：2020-003
上海城投控股股份有限公司关于
全资子公司置地集团发行保险债权投资计划的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓宽项目融资渠道，获得长期、稳定的资金来源，经2020年2月10日召开的第九届董事会第四十三次会议审议通过，公司全资子公司上海城投置地（集团）有限公司拟发行保险债权投资计划，具体如下：
1、发行额度：不超过50亿元，分次发行。
2、发行期限：不超过十五年
3、利率：不高于银行同期贷款基准利率上浮10%。
4、发行主体：上海城投置地（集团）有限公司
5、增信措施：上海城投控股股份有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保
5、资金用途：相关项目投资建设、债务结构调整等。
6、本决议自董事会通过之日起24个月内有效。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月十一日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：2020-004
上海城投控股股份有限公司关于
公司为置地集团发行保险债权投资计划
提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司上海城投置地（集团）有限公司（以下简称“置地集团”）拟发行额度不超过50亿元的保险债权投资计划，为保证本次发行工作顺利实施，经2020年2月10日召开的第九届董事会第四十三次会议审议通过，公司将为置地集团提供无条件不可撤销连带责任保证担保。
一、担保情况概述
为拓宽项目融资渠道，获得长期、稳定的资金来源，置地集团拟发行额度不超过50亿元的保险债权投资计划，发行期限不超过十五年，利率不高于银行同期贷款基准利率上浮10%，资金用途主要用于项目投资建设及债务结构调整等。
为保证本次发行工作顺利实施，公司拟向置地集团本次发行提供无条件不可撤销连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。
二、被担保人基本情况
置地集团系公司全资子公司（统一社会信用代码：91310000630378833P），成立于1996年11月27日，注册资本人民币25亿元，法人代表：陈晓波 。经营范围：工程技术咨询服务，房地产开发、经营，物业管理，工程、建设监理。截至2019年9月30日，置地集团资产总额291亿元，负债总额216亿元，净资产75亿元。
三、公司累计对外担保情况
截至2019年9月30日，公司及控股子公司累计对外担保总额4.07亿元（其中，对子公司提供的担保4亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为2.04％，若含本次申请对外担保（担保金额按50亿计算），则累计对外担保总额为54.07亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.04％。本次担保前，公司不存在担保逾期事项。
以上事项尚需提交公司股东大会表决。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月十一日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：2020-005
上海城投控股股份有限公司关于
2020年度公司及子公司综合授信以及接受控股股东及其关联企业财务资助的的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了满足公司日常经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及所属子公司拟通过银行、信托等多种渠道进行融资。具体如下：
一、流动资金授信
2020年度拟向建设银行等6家银行申请流动资金授信合计45.8亿元，以银行贷款、委托贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司日常运营资金需求： 单位：万元
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二、控股股东及其所属关联企业财务资助
为支持本公司发展、满足公司日常运营与项目建设资金需求，本公司控股股东上海城投（集团）有限公司及其关联企业拟向公司提供财务资助。
（一）基本情况
公司控股股东上海城投（集团）有限公司及其所属关联企业财务资助额度（即关联方拆入资金余额）不超过人民币35亿元；利率水平为不高于同期LPR，且公司对该项拆入资金无相应抵押或担保。
（二）授权事项
鉴于控股股东及其关联企业的财务资助主要以委托贷款的形式提供，贷款利率不超过同期LPR，且公司对该项财务资助无相应抵押或担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》 、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，本次交易可豁免按照关联交易的方式审议和披露。
董事会同意授权董事长在上述额度及利率水平内全权办理财务资助相关事宜。
（三）财务资助对上市公司的影响
本次控股股东及其关联企业为公司提供的财务资助，主要是为了支持公司的经营，利率不高于同期LPR，且无需公司对该项财务资助提供相应抵押或担保，体现了控股股东对公司经营的支持。该项财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十一日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：2020-006
上海城投控股股份有限公司关于公司
与城投集团财务公司签订金融服务协议暨
关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司拟与上海城投集团财务有限公司（以下简称“城投集团财务公司”）签订《金融服务协议》，根据协议城投集团财务公司向公司提供的贷款余额不超过公司上年末合并报表经审计净资产的50%，其余业务余额不超过公司上年末合并报表经审计净资产的50%。
二、关联方介绍
（一）关联关系
城投集团财务公司是本公司与上海城投（集团）有限公司（以下简称“城投集团”，为本公司第一大股东，持有本公司股份46.46%）、上海城投资产管理（集团）有限公司（以下简称“资产集团”）共同出资设立，其中城投集团股权占比为60%，本公司占比20%，资产集团占比20%。
（二）关联人基本情况
公司名称：上海城投集团财务有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：上海市浦东南路500号39层
法定代表人：叶华成
注册资本：人民币10亿元
经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑和贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借。
三、关联交易协议的主要内容
1、财务公司向公司及控股子公司发放的贷款的利率应不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款市场报价率（LPR），且不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款利率，也不高于城投集团及其成员单位同期在财务公司同类贷款的贷款利率；
2、财务公司吸收公司及控股子公司存款的利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率, 且不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款利率，也不低于城投集团及其成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率；
3、在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司及控股子公司的经营和发展需要，提供综合授信服务，办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，有关服务的具体事项由双方另行签署协议。
4、财务公司向公司及控股子公司所提供的存款、贷款等业务均按市场化得原则进行，不会违背公平、公正的原则。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易有利于优化公司及公司控股子公司债务结构、提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。城投集团财务公司受中国银保监会及中国人民银行监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务，客户仅限于成员单位，财务公司风险相对可控。财务公司向公司所提供的贷款业务都将按照市场化的原则进行，没有违背公平、公正的原则。本次交易对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
本议案为关联交易议案，在董事会审议前，3名独立董事发表了事先认可意见，与本次交易有关联关系的4名董事戴光铭先生、陈晓波先生、全卓伟女士和苏凯先生在表决时予以了回避，3名独立董事及2名非关联董事均作了同意的表决。以上事项尚需提交公司股东大会表决。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十一日
