河北养元智汇饮品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2020-002
河北养元智汇饮品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国交通银行、中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国光大银行
委托理财金额：21.10亿元
委托理财产品名称：交通银行运通财富定期型结构性存款131天、工银理财·恒睿进取权益类法人私募理财产品、中银债市通理财计划、中国工商银行法人随心E人民币理财产品说明书（客户专属）、中银日积月累-乐享天天（专属版）、20国开战疫120、2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品、“汇利丰”2020年第4274期对公定制人民币结构性存款产品、光银现金A、“蕴通财富·久久养老”日盈
委托理财期限：工银理财·恒睿进取权益类法人私募理财产品期限为1,092天，其他产品期限为1年及以内
履行的审议程序：公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币900,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、交通银行运通财富定期型结构性存款131天
（1）理财产品代码：2699192401
（2）产品起息日：2019年12月27日
（3）产品到期日：2020年5月6日
（4）合同签署日期：2019年12月26日
（5）理财本金：2.00亿元
（6）收益率：4.00%-4.10%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
2、工银理财·恒睿进取权益类法人私募理财产品
（1）理财产品代码：20QY6201
（2）产品起息日：2020年1月14日
（3）产品到期日：2023年1月9日
（4）合同签署日期：2020年1月11日
（5）理财本金：1.00亿元
（6）收益率：3.00%-6.00%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
（9）投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是固
定收益类资产（计划投资比例0%-20%），包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、其他符合监管要求的债权类资产等；二是权益类资产（计划投资比例80%-100%），包括但不限于股票、ETF、公募基金等；三是商品及金融衍生品类资产（计划投资比例0%-20%）。
（10）投资管理人：工银理财有限责任公司
（11）投资策略：本理财产品将依托工银理财有限责任公司在大类资产配置
上的丰富经验，通过自主投资或遴选优秀管理人，利用灵活配置策略投资固定收益、权益和商品及衍生品市场，力求为客户获得稳健的收益。
3、中银债市通理财计划
（1）理财产品代码：830100
（2）产品起息日：2020年1月14日
（3）产品到期日：2020年12月22日（可延期）
（4）合同签署日期：2020年1月14日
（5）理财本金：2.00亿元
（6）收益率：一年期银行定期储蓄存款的税后利率
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
4、中国工商银行法人随心E人民币理财产品说明书（客户专属）
（1）理财产品代码：ZSSXE01
（2）产品起息日：2020年1月14日
（3）产品到期日：2020年4月20日（预约到期日）
（4）合同签署日期：2020年1月14日
（5）理财本金：4.00亿元
（6）收益率：4.00%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
5、中银日积月累-乐享天天（专属版）
（1）理财产品代码：AMHQLXTTZS01
（2）产品起息日：2020年2月4日
（3）产品到期日：无固定存续期限（公司根据资金需求决定其持有期限，持有期限不超过1年）
（4）合同签署日期：2020年2月4日
（5）理财本金：2.00亿元
（6）收益率：一年期银行定期储蓄存款的税后利率（整存整取）
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
6、20国开战疫120
（1）理财产品代码：2002120
（2）产品起息日：2020年2月12日
（3）产品到期日：2021年2月12日
（4）合同签署日期：2020年2月7日
（5）理财本金：0.10亿元
（6）收益率：1.65%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
7、2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品
（1）理财产品代码：2020101040638
（2）产品起息日：2020年2月14日
（3）产品到期日：2020年5月4日
（4）合同签署日期：2020年2月14日
（5）理财本金：7.00亿元
（6）收益率：1.65%或3.90%或4.00%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
8、“汇利丰”2020年第4274期对公定制人民币结构性存款产品
（1）理财产品代码：HF204274
（2）产品起息日：2020年2月17日
（3）产品到期日：2020年4月17日
（4）合同签署日期：2020年2月14日
（5）理财本金：1.00亿元
（6）收益率：4.05%或1.65%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
9、光银现金A
（1）理财产品代码：EB4395
（2）产品起息日：2020年2月17日
（3）产品到期日：无固定期限（公司根据资金需求决定其持有期限，持有期限不超过1年）
（4）合同签署日期：2020年2月17日
（5）理财本金：1.10亿元
（6）收益率：中国人民银行公布的7天通知存款利率
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
10、“蕴通财富·久久养老”日盈
（1）理财产品代码：0141150001
（2）产品起息日：2020年2月17日
（3）产品到期日：无固定期限（公司根据资金需求决定其持有期限，持有期限不超过1年）
（4）合同签署日期：2020年2月17日
（5）理财本金：0.90亿元
（6）收益率：3.50%-3.70%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
（二）委托理财的资金投向：银行理财资金池
（三）风险控制分析
（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。
（3）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方：中国交通银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：601328）、中国工商银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：601398）、中国银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：601988）、中国农业银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：601288）、中国光大银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：601818）。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
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公司投资安全性及流动性可控的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
截至2019年9月30日，公司货币资金为8.75亿元，交易性金融资产为83.77亿元，其他流动资产中包含的理财产品金额为3.2亿元。公司本次委托理财支付金额21.10亿元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的22.04%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
公司自2019年起执行新金融工具准则，理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”，理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。
五、风险提示
（1）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
六、自2019年12月27日至本公告日公司使用自有资金购买的理财产品到期赎回情况
单位：万元
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七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
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注：上述实际收回本金按照最近十二个月内所有收回情况统计，其中包括部分十二个月前购买的理财产品的收回。
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2020年2月18日
