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2020年

2月26日

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富国创业板指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的提示公告

2020-02-26 来源:上海证券报

根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分 基金份额折算”的相关规定,当富国创业板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额富国创业板份额(场内简称:创业分级,基金代码:161022)的基金份额净值达到1.500元时,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2020年2月25日,富国创业板份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值1.500元,在此提请投资者密切关注富国创业板份额近期净值的波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

一、相对于富国创业板份额,本基金之富国创业板A份额(场内简称:创业板A,基金代码:150152)表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生基金合同规定的上述不定期份额折算时,富国创业板A份额持有人以富国创业板A份额在基金份额折算日的基金份额参考净值超出1.000元部分,获得新增富国创业板份额的份额分配。折算不改变富国创业板A份额持有人的资产净值,其持有的富国创业板A份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加场内富国创业板份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

二、相对于富国创业板份额,本基金之富国创业板B份额(场内简称:创业板B,基金代码:150153)表现为高风险、高收益的特征。当发生基金合同规定的不定期份额折算时,富国创业板B份额持有人,以富国创业板B份额在基金份额折算日的基金份额参考净值超出1.000元部分,获得新增富国创业板份额的份额分配。折算不改变富国创业板B份额持有人的资产净值,其持有的富国创业板B份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加场内富国创业板份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

三、富国创业板A份额、富国创业板B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

四、根据基金合同规定,折算日在触发折算阀值后才能确定,因此折算日富国创业板份额的净值可能与触发折算阀值1.500元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停富国创业板A份额与富国创业板B份额的上市交易和富国创业板份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

二、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2020年2月26日

富国基金管理有限公司关于增加华泰证券股份有限公司

为富国互联科技股票型证券投资基金代销机构且开通定投、

转换业务及参加定投费率优惠活动的公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)签署的销售代理协议,针对本公司富国互联科技股票型证券投资基金(基金代码:006751,以下简称“本基金”)开通如下业务:

一、开户业务和基金的申购、赎回业务

自2020年2月26日起,本基金新增华泰证券为代销机构。即日起,投资者可在华泰证券办理开户业务以及本基金的申购、赎回业务(仅限前端收费模式)。具体的业务流程、办理时间和办理方式以华泰证券的规定为准。

二、开通定投业务及定投费率优惠

自2020年2月26日起(具体截止日期以华泰证券公告为准),投资者可通过华泰证券办理本基金的定期定额申购业务,定投起点金额为1元。其申购费率(仅限前端收费模式)实行最低为1折的优惠,本基金具体申购费率优惠详情以华泰证券公告为准。本基金原申购费率以本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。

三、开通基金转换业务

自2020年2月26日起,投资者可通过华泰证券办理本基金的转换业务(仅限前端收费模式)。基金转换的业务规则请参见对应基金已开通转换业务的公告或更新的招募说明书。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

华泰证券股份有限公司

客服电话:95597

公司网址:www.htsc.com.cn

投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:

客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

网址:www.fullgoal.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇二〇年二月二十六日

富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告日期:2020年2月26日

1.公告基本信息

2.基金募集情况

注:

(1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。

(3)本基金的基金经理未认购本基金。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)或客户服务电话(400-888-0688)查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。认购份额的最短持有期限到期(即基金合同生效之日起的三个月后的对应日)后,基金管理人开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2020年2月26日

关于富国中证红利指数增强型证券投资基金

暂停大额申购、定投及转换转入业务的公告

2020年02月26日

1公告基本信息

2其他需要提示的事项

1、本基金管理人决定自2020年02月26日起对单个基金账户对本基金日累计金额超过1000万元(不含1000万元)的申购、定投及转换转入业务申请进行限制,如单个基金账户日累计申请金额超过1000万元,则单笔金额超过1000万元的申请(若有)本基金管理人有权拒绝,其余申请按金额从大到小进行排序,逐笔累加至符合不超过1000万元限额的申请给予确认,其余本基金管理人有权拒绝。针对单笔申购、定投、转换转入业务申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。

2、自2020年02月26日起,在暂停本基金大额申购、定投和转换转入业务期间,本基金单日单个基金账户累计金额1000万元(含1000万元)以下的申购、定投和转换转入以及赎回、转换转出等业务正常办理。

3、本基金自2020年03月02日起恢复本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务,届时基金管理人将不再另行公告。

4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

5、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。特此公告。

富国基金管理有限公司

2020年02月26日