力帆实业（集团）股份有限公司
关于“16力帆02”公司债券风险提示性公告

证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2020-007

债券代码：136291 债券简称：16力帆02

力帆实业（集团）股份有限公司

关于“16力帆02”公司债券风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容及风险提示：

● “16力帆02”公司债券到期日为2020年3月15日。

● 公司根据目前资金筹措情况，到期全额兑付存在风险。

● 债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司出具《公司债券重大事项的临时受托管理事务报告》，判断公司到期兑付存在重大不确定性。

一、本期债券基本情况

力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016年发行了“16力帆02”公司债券，债券代码136291，发行总额为人民币11亿元。截至目前，“16力帆02”公司债券余额为5.303亿元，债券利率为7.5%，公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，“16力帆02”公司债券的信用等级为AA-。

二、本期债券兑付风险提示

1.公司根据目前资金筹措情况，判断到期全额兑付存在风险。

2.债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司出具《公司债券重大事项的临时受托管理事务报告》，考虑公司2019年业绩亏损、负债规模较大、面临诉讼等因素，判断公司到期兑付存在重大不确定性。

3.根据公司2019年业绩预亏公告，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-49.81亿元，与上年同期相比预计减少52.34亿元，同比降幅2,068.77%。

三、本期债券后续的偿债安排

因公司现金流较为紧张，为做好本期债券兑付工作，公司已成立了专项工作小组，目前正通过多种渠道和方式筹措兑付资金，但受行业、疫情、诉讼等综合因素影响，资金筹措面临多重困难，到期兑付存在不确定性，公司将积极与债券持有人保持沟通。关于本期债券兑付资金的进展情况，公司将及时履行相应的信息披露义务。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司

2020年3月5日